Kampányközi és költségkalkuláció vagy dokumentumok készítése szervezetek közötti áruszállításhoz és időszaki záráshoz. Szervezetek áruinak mozgása. Kampányközi séma UT 11 áruszállítás saját szervezetek között
Napjainkban egyre népszerűbb a több jogi személyből álló vállalkozási struktúra, amelyek mindegyike egy-egy tevékenységet végez. Sőt, még a kis szervezetek is arra törekednek, hogy cégcsoporttá váljanak. Ebben a tekintetben létfontosságú szükségletté válik a különféle jogi személyekkel való munkavégzés képessége „menet közben”. Az „1C: Trade Management 11” konfigurációban ez a funkció az „Intercampaign” módban van megvalósítva.
Ebben a cikkben nemcsak az Intercampaign rendszer beállítását tanulja meg, hanem azt is, hogyan kell formalizálni a szervezetek közötti áruátadást, kiszámítani a költségeket és jelentéseket készíteni a pénzügyi eredményekről.
Alkalmazhatóság
A cikk az 1C: Trade Management 11.0 szerkesztői számára készült. Ha ezt a kiadást használja, nagyszerű - olvassa el a cikket, és használja a tárgyalt funkciókat.
Ha azt tervezi, hogy megkezdi az UT 11 megvalósítását, akkor valószínűleg egy újabb kiadást fog használni. Az interfészek és funkcióik eltérőek lesznek. Ezért javasoljuk az 1C szintű gyakorlati feladatok: UT 11 specialista, KA 2 és 1C: ERP 2 tanfolyam elvégzését, ez segít elkerülni a hibákat és az idő/hírnév elvesztését.
1. rész. Kampányközi mechanizmus
Képzeljük el, hogy egy több különböző jogi személyből álló holding munkáját automatizáljuk. Bizonyos körülmények miatt az árukat az egyik szervezet számára vásárolják, és egy másiktól (vagy másoktól) adják el, ugyanakkor a működési elszámolásban az árukat a gazdaság egészére veszik figyelembe.
Például létezik egy beszerző szervezet, a TsentrSnab LLC, és két jogi személy, akik nevében az értékesítést bonyolítják: az OptTorg LLC a vevők számára – jogi személyek és az LLC. Kiskereskedelem» magánvásárlók számára. A teljesség kedvéért tegyük fel, hogy a szállítmány a következővel készült általános raktár"Központi raktár".
Nyilvánvaló, hogy a szabályozott számvitelhez szükséges az áruk szervezetenkénti nyilvántartása. Az árukat azonban előzetesen jogi személyek szerint osszák szét. személyek nem fognak sikerülni, mert nem tudni, hogy pontosan honnan származnak az eladások. Emiatt szükség van az áruk szállítására anélkül, hogy figyelmet szentelnének az áruk meglétére vagy hiányára egy adott szervezetben, és ezt követően visszamenőleges hatállyal kell árut szállítani a szervezetek között.
Szóval, mi az az Intercampany?
Ez egy konfigurációs mechanizmus, amely biztosítja, hogy egy másik szervezet tulajdonában lévő tételek elérhetőek legyenek az eladásra.
Ennek a mechanizmusnak a részeként konfigurálható, hogy melyik szervezetnek van joga árut eladni egy másik szervezetnek, az ilyen több vállalaton belüli értékesítésről nyilvántartást kell vezetni, majd az értékesítési eredmények alapján automatikusan feldolgozzák a szervezetek közötti áruátadásokat.
Az egyenlegek ellenőrzése a mechanizmus bekapcsolásakor az összes olyan szervezet áruinak összessége alapján történik, amelyek jogosultak egy másik szervezet által átvett áruk értékesítésére.
Hogyan van felállítva a mechanizmus?
A mechanizmus konfigurációban történő használatához számos előkészítő műveletet kell végrehajtani:
A mechanizmus segítségével
Áruk mozgása
A vállalatközi értékesítések nyilvántartása az „Áru átadása” dokumentumokkal történik (Szabályozott könyvelés szakasz).
A dokumentumok automatikusan generálhatók vagy manuálisan kitölthetők.
Tekintsük mindkét módszert.
közötti elszámolások saját szervezetek
A kitöltött „Áru átadása” dokumentum a címzett tartozását képezi a feladó felé az átadott áruért. A konfiguráció fejlesztői javasolják ennek az adósságnak a lezárását az alábbiak szerint:
- Az átcsoportosítási bizonylat alapján a „Kiadásigénylés” bizonylat kerül beírásra Pénz»
- A pályázat jóváhagyási eljárás alatt áll
- Az egyeztetett kérelem alapján fizetési bizonylat készül. A dokumentum típusa – „DS fizetés egy másik szervezetnek”. Az átutalási bizonylat elszámolási objektumként működik a fizetési bizonylatban
- A vállalatok közötti értékesítések kölcsönös elszámolásainak állapotának elemzéséhez két jelentés áll rendelkezésre: „Szervezetek közötti elszámolások (beszerzésekre)” és „Szervezetek közötti elszámolások (értékesítésre)”
A költségelszámolás jellemzői a Vállalatközi séma használatakor
A konfiguráció támogatja az áruk költségének „végponttól végpontig” történő elszámolását, anélkül, hogy figyelembe venné a szervezetek közötti transzfereket. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben minden jelentésben az Intercompany értékesítésének elemzésekor a bekerülési érték nem az az összeg, amelyen az áruk egyik szervezettől a másikhoz kerültek, hanem az input költsége, pl. az az összeg, amelyért az árut a szállítótól megkapták.
Ennek a funkciónak köszönhetően könnyen áttekinthető a gazdaság egészének bruttó nyeresége az áruk végső vásárlónak történő értékesítéséből. Meglehetősen nehéz azonban kideríteni, hogy a szervezet – a végső eladó – pontosan mennyit keresett.
Értékesítés elemzése az Intercampany séma szerint
Jelentések
A vállalatközi értékesítés elemzéséhez a konfiguráció számos jelentést biztosít:
- A „Készletek és beszerzések” részben:
Lehetővé teszi a terméktulajdonosok egyenlegeinek, valamint az eladó áruk elérhetőségének elemzését, figyelembe véve az Intercampany beállításait- Az átutalások és visszaküldések ellenőrzéseáruk a szervezetek között
A jelentés a szervezetek közötti áruszállítás elemzésére szolgál - Szervezetek közötti elszámolások
A jelentés célja, hogy elemezze a saját szervezetei közötti kölcsönös elszámolások helyzetét.
- A „Nagykereskedelem” részben:
Ez a két jelentés lehetővé teszi az áruk értékesítéséből származó nyereség elemzését, valamint a vállalatközi értékesítés bevételeinek és kiadásainak elemzését.
„Más szervezetektől származó áruszállítások figyelembevétele” jelző
Számos jelentésben elérhető fontos funkció. Meghatározza a szervezet rendelkezésre álló egyenlegének kiszámításának módszerét.
A zászló aktiválásakor a rendszer az áruegyenleget figyelembe veszi, figyelembe véve a rendszerbeállításoknak megfelelően a vállalatközi értékesítéshez rendelkezésre álló összes egyenleget. Ha a zászló törlődik, akkor csak az aktuális szervezet egyenlegei jelennek meg.
2. rész. Példa az Intercampany mechanizmus használatára
- Az „Intercampaign” konstrukciót úgy alakítottuk ki, hogy a „TsentrSnab” szervezethez tartozó árukat az „OptTorg” és a „Kiskereskedelem” értékesíthesse.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Az eredmények elemzésének megkönnyítése érdekében módszereket állítunk fel az értékesítés üzletágonkénti elosztására: CenterSnab – vállalaton belüli értékesítés, OptTorg – nagykereskedelmi
- Bemutatjuk a következő kínálatot: 100 db elektromos vízforraló 1500 rubel áron a TsentrSnab szervezet, Központi Raktár raktár számára. Először is kapcsoljuk ki a rendelés elszámolását ebben a raktárban.
- Elkészítjük a „Fennmaradó áruk tulajdonosok és eladók szerint” jelentést (Készlet és vásárlások szakasz)
Válogatást hozunk létre az „Elektromos vízforraló” termékhez
A „Más szervezetektől származó készletátvitelek figyelembevétele” paraméter értéke „Igen”
(Kattintson a képre a nagyításhoz)A jelentésből kiderül, hogy a TsentrSnab szervezet 100 elektromos vízforralóval rendelkezik, ugyanakkor a vízforralókat a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szervezetek is megvásárolhatják.
- 5 db elektromos vízforraló eladását szervezzük a „Belyavsky – magánszemély” partnernek darabonként 2000 rubel áron.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Rámegyünk a dokumentum mozgásaira, és azt látjuk, hogy a „Szervezetek árui átadásra szánt áruk” nyilvántartása szerint a szokásos mozgáslistához egy újabb került fel.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Újabb értékesítést folytatunk, 5 elektromos vízforralót az „Ivanochkin” partnernek 2500 darab áron.
- Ismét elkészítjük a „Tulajdonosok és eladók egyenlegei” jelentést.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Az áruk mennyisége 90 darabra csökkent.
- Lépjen az „Áruszállítások és visszaküldések” listára, a „Regisztrációhoz” fülre.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)A lista egy sort tartalmaz, amely két befejezett megvalósításnak felel meg. Ebből a listából azonban nem lehet látni, hogy mely árukat és milyen mennyiségben szállították.
- Ha elemeznie kell, hogy mely árukat kell átadni, használhatja az „Áruszállítások nyilvántartása” jelentést ("Szabályozott könyvelés" szakasz)
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Ez a jelentés megmutatja, hogy mely áruk, mely szervezetek számára és milyen mennyiségben kerültek átadásra, és mely átadások már megtörténtek.
- Térjünk vissza az „Árulások és visszáruk” listához, és kattintsunk az „Áru átadás (visszaküldés) befejezése” gombra.
Létrejön a „Szervezetek közötti áruszállítás” dokumentum. Ha csak egyfajta ár van a rendszerben, amelynél a „Szervezetek közötti átutalás használata” jelző van beállítva, akkor az árak automatikusan kitöltésre kerülnek. Ellenkező esetben az átutalási árakat manuálisan kell megadni. Ebben az esetben automatikusan a „Kereskedő” ártípus került kiválasztásra, amelyet korábban ehhez a termékhez 1800 rubelben állítottak be.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Bizonylat feladásakor a „Szervezetek átruházásra szánt árui” nyilvántartás bejegyzései lezárásra kerülnek.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Most számoljuk ki a költségeket. Felhívjuk figyelmét, hogy azok a szervezetek, amelyeknél több vállalaton keresztüli értékesítés történt, csak egyidejűleg választható ki a dokumentumban:
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Készítünk egy „Az áruk költségének elemzése” jelentést az „Elektromos vízforraló” nómenklatúra szerinti kiválasztással.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az árukat darabonként 1800 rubel áron átadták az Opttorg szervezetnek, de a jelentés mindenhol azt mutatja, hogy az áruk milyen áron érkeztek meg a TsentrSnabhoz.
- Elemezzük az áruk értékesítéséből származó nyereséget. Ehhez a „Bruttó nyereség partnerek szerint” jelentést használjuk ("Pénzügyek" szakasz)
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Ebben a jelentésben az eredmény is az eredeti vételár alapján alakul ki.
- Most készítsük el a „Bevételek és kiadások” jelentést („Pénzügyek” szakasz)
Állítsa az „Értékesítések megjelenítése” paramétert „Összes” értékre (a „Szervezetek közötti értékesítés kivételével” és a „Csak a szervezetek közötti értékesítések” opciók is lehetségesek)
Ebből a jelentésből láthatja a TsentrSnab szervezet bruttó nyereségét az áruk holdingon belüli viszonteladásából.
A jelentésben szereplő végleges adatok azonban túlbecsültnek bizonyultak, mert magában foglalja a vállalatok közötti értékesítést.
- Jelentést készítünk „A pénzügyi eredmények elemzése tevékenységi területek szerint”
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Itt a helyzet hasonló a korábbi jelentésekhez.
Így megbizonyosodtunk arról, hogy a konfiguráció támogatja az áruk árának végponttól végpontig történő elszámolását, anélkül, hogy figyelembe vennénk a szervezetek közötti transzfereket.
Maradványok nyitott kérdés– melyik riportban láthatja az Optorg szervezetnek az áruk végső vásárlónak történő értékesítéséből származó nyereségét?
- Az elemzett példában nagykereskedelmi értékesítési bizonylatokat használunk. A kiskereskedelmi értékesítés során az Intercampany mechanizmus hasonló módon működik.
Sok cégcsoportban nem ritka, hogy az árukat egy jogi személy vásárolja meg, az értékesítést pedig egy másikon keresztül bonyolítják le. Ennek lehetővé tételéhez regisztrálnia kell az áruk értékesítését a saját cégei között. A szabályozott számvitel szempontjából egy ilyen művelet nyereséget hoz az egyik társaságnak. De ezt a nyereséget nem kell figyelembe venni a vezetői számvitelben, mert az értékesítés az üzemen belül történt. Az értékesítés költsége ebben az esetben is eltérő lesz a szabályozott és a vezetői számvitel szempontjából.
Hogyan jeleníthetem meg a saját szervezeteim közötti árueladást az 1C: Trade Management programban? Ezt közönséges dokumentumokkal teheti meg - „Termékek és szolgáltatások értékesítése” egy vállalat nevében, és „Áruk és szolgáltatások átvétele” egy másik cég nevében. Ekkor azonban a menedzsment nyereségét rosszul számítják ki, mivel azt befolyásolja a kereskedési árrés. Ráadásul két dokumentum elkészítésekor megnő a hibaveszély. Ezért a program olyan mechanizmust valósít meg, amely lehetővé teszi az áruk belső átruházásának formalizálását, és a későbbi értékesítésből származó nyereség helyes megjelenítését a vezetői számvitelben.
A cégcsoport nagy- és kiskereskedelmet folytat, beszerzéssel ill a kiskereskedelmi forgalom különböző jogi személyeknek adják ki. „A „Complex” kereskedőház árukat - gyümölcscentrifugákat vásárolt, majd az „Entrepreneur” egyéni vállalkozó nevében kiskereskedelmi forgalomba került. A programban tükröznie kell az áruk szervezetek közötti átadását és későbbi kiskereskedelmi értékesítését, valamint ki kell számítani a bruttó nyereséget vezetői számviteli célokra.
Beállítások
Szakasz: Törzsadatok és adminisztráció – Rendszerparaméterek beállítása – Vállalati
Ahhoz, hogy egy cégcsoporton belül lehessen árut értékesíteni, a vállalati beállításoknál a „Szervezetek” részben nem csak a több szervezet elszámolását kell engedélyezni, hanem az „Áruszállítás szervezetek között” jelölőnégyzetet is. ellenőrizni kell:
Ezenkívül be kell állítani a „Szervezetek fennmaradó áruinak ellenőrzése” jelzőt.
Vállalatok közötti áruátadás okmányának kézi bevitele
Fejezet: Pénzügyi eredményés kontrolling – Áru pénzügyi elszámolása – Szervezetek közötti áruátadások és visszaküldések
Ez a speciális dokumentum lehetővé teszi az áruk másik szervezetnek történő értékesítésének formalizálását, valamint a szervezetek közötti jutalék- és visszaküldési dokumentumokba való átvitelt (a kiválasztott tranzakciótípustól függően).
Hozzon létre értékesítési bizonylatot egy másik szervezet számára.
Az „Alap” fülön meg kell adni a küldő szervezetet, a fogadó szervezetet és a raktárt, ahol az áru található:
A „Termékek” fülön az eladott áruk és azok árai ugyanúgy jelennek meg, mint a „rendes” értékesítési bizonylaton:
A „Speciális” lapon adja meg a vezetőt, a részleget, az áfabeállításokat és az értékesítési regisztrációs lehetőséget.
Ez a bizonylat feladáskor semmilyen mozgást nem végez az árukönyvelési nyilvántartásokban, mivel az áruk ugyanabban a raktárban és mennyiségben maradnak, csak a tulajdonjoguk változik. A mozgások a beszerzések, szervezetek áruszállítmányai, beszállítókkal és ügyfelekkel való elszámolások, bevételek és értékesítési költségek nyilvántartásain keresztül történnek. Ebben az esetben a műveletek egy előre meghatározott „Vállalkozásunk” partneren keresztül történnek.
Most töröljük a beírt „Áru átadása” dokumentumot, és fontoljuk meg az átutalás egy másik módját.
Kampányközi séma
A gyakorlatban nem túl kényelmes bevinni egy dokumentumot az áruátadáshoz minden alkalommal, amikor egy másik szervezeten keresztüli értékesítést kell regisztrálnia. Az „Intercampaign” rendszer lehetővé teszi, hogy tükrözze az áruk értékesítését egy szervezet nevében, még akkor is, ha az értékesítés időpontjában azokat egy másik szervezetben regisztrálták (amelynek a könyvelése ugyanabban az adatbázisban történik). Ezután az időszak eredményei alapján automatikusan feldolgozásra kerül az áru átadása az értékesítő szervezetnek.
1. Beállítások az Intercampany séma szerinti munkavégzéshez
Szekció: Pénzügyi eredmények és kontrolling – Szolgáltatás – Szervezetek közötti áruszállítás kialakítása
Itt egy már elkészült „sakktábla” látható, amely tükrözi a tulajdonos szervezet leltárának típusát és a szervezetek közötti áruszállítás lehetséges lehetőségét. Alapértelmezés szerint az összes opció a „Nincs továbbítva” értékre van állítva. Másik lehetőség kiválasztásához kattintson duplán a kívánt sakkcella megnyitásához. Például az alábbi ábrán egy cella van kiemelve a saját áruk Átfogó Kereskedőházból a Vállalkozói Egyéni Vállalkozóhoz történő átadásának beállításához:
Erre kattintva megnyílik egy konfigurációs űrlap, ahol megadhatja az átviteli lehetőséget. Példánkban válassza az „Eladás és visszaküldés” lehetőséget:
Egy szervezet kizárásához a belső értékesítési rendszerből egyszerűen válassza ki a „Nem átruházható” opciót. A beállítás bármikor módosítható.
2. Áruk értékesítése
A facsaró kiskereskedelmét a „Vállalkozó” egyéni vállalkozó megbízásából a szokásos módon bonyolítjuk le, munkahely pénztáros és azt követő pénztári műszak bezárása. Létrejön egy „Kiskereskedelmi értékesítési jelentés” dokumentum. Az eladáskor a gyümölcscentrifugák raktáron vannak, de a Kompleksny Kereskedelmi Házban szerepelnek, és nem a Vállalkozói Egyéni Vállalkozóban. Ennek ellenére a program minden megjegyzés nélkül átadta a dokumentumot.
3. Áruszállítás automatikus nyilvántartása
Nyissuk meg a már ismerős dokumentumnaplót a szervezetek közötti áruátadáshoz:
Szekció: Pénzügyi eredmények és kontrolling – Áru pénzügyi elszámolása – Szervezetek közötti áruszállítások és visszaküldések).
A magazinban lépjen a „Regisztrációhoz” fülre. Itt megjelenik egy sor, amely jelzi az üzleti tranzakciót (szervezetek közötti áruértékesítés), a feladót és a címzettet. Az Entrepreneur IP nevében történő eladás regisztrációját követően a program automatikusan aktiválta az Intercampany konstrukciót, és előkészítette a gyümölcscentrifugák átadását a Kompleksny Kereskedőházból az Entrepreneur IP-be.
Átutalási bizonylat létrehozásához válassza ki a kívánt sort (vagy több sort), majd kattintson az „Áru átadása (visszaküldése) befejezése” gombra:
A fentihez hasonló kitöltött Áruátadási dokumentum készül. A dokumentumot el kell végezni. Példánkban a gyümölcscentrifugák Vállalkozó egyéni vállalkozóhoz való átadását tükrözi.
Pénzügyi eredmények és jelentések
Tevékenységi irány felállítása
A belső értékesítés pénzügyi eredményének elkülönítésére külön tevékenységi kört hozunk létre számukra, és felállítunk egy szabályt a bevételek és kiadások felosztására. A tevékenységi körök szerinti megoszlással kapcsolatos további információkért tekintse meg anyagunkat.)
Hozzunk létre egy irányt, nevezzük VGO-nak (csoporton belüli műveletek):
Most állítsuk be a bevételek és kiadások elosztását erre a területre.
Szakasz: Pénzügyi eredmények és kontrolling – Lásd még – Az értékesítés üzletágak szerinti megoszlása
Alkossunk új beállítás, az „Ügyfél” mezőben válassza ki az előre meghatározott „Vállalkozásunk” partnert. Jelöljük meg a terjesztést egy adott irányba, és a „Tevékenység iránya” mezőben válassza a „VGO” lehetőséget. Jelöljük a felhasználás dátumát és megjelöljük a felhasználást. A többi mezőt hagyja üresen:
A terjesztés során a kliensnek van a legmagasabb prioritása. Ezért most a „Vállalkozásunk” ügyfél számára történő összes értékesítés (vagyis a saját szervezeteink közötti áruszállítás) a „VGO” üzletágra kerül.
Pénzügyi eredmény
Az aktuális hónap lezárásához rutinműveleteket hajtunk végre. Ezután megnyitjuk a pénzügyi eredmények jelentési paneljét. A jelentések a vezetői számviteli pénznemben készülnek.
Szekció: Pénzügyi eredmények és kontrolling – Jelentések a pénzügyi eredményekről
„Pénzügyi eredmények” jelentést készítünk. A VGO üzletág a saját szervezetei közötti árutranszferhez kapcsolódó összegeket tükrözi. Ha ezeket az összegeket ki kell zárnia a végeredményből, akkor a „Tevékenység iránya” mezőben csak az érdeklődési köröket választhatja ki, a „VGO” kivételével.
Saját szervezeteinek kölcsönös tartozása a Szervezetek közötti elszámolások című jelentésben látható.
A saját szervezeteknek értékesített áruk költsége, ezen tevékenységek bruttó nyeresége és jövedelmezősége a Szervezetközi Értékesítési jelentésben tükröződik. Ez az információ hasznos lehet a könyvelő számára az adózás optimalizálása érdekében.
Meglehetősen elterjedt gyakorlat, hogy több jogi személyből holdingot hozzanak létre adó- és egyéb célokra Orosz vállalkozások. A tulajdonos ugyanakkor látni szeretné az áruk valós költségét, pl. a holdingon belüli számos viszonteladás kivételével. Az 1C lehetővé teszi a nyilvántartások vezetését ilyen valóságban.
Ahogy az 1C súgóban is szerepel, a program lehetővé teszi a bevételek és az eladások regisztrálását minden egyes szervezet számára, amely része a kereskedelmi vállalkozás(holding). A program lehetővé teszi a szervezetek közötti áruszállítás regisztrálását. Az áruk szervezetek közötti átruházása történhet mind az áruk ügyfélnek történő eladása előtt, mind az áruknak a szervezet nevében történő értékesítése után. Az áruk szervezetek közötti átruházása történhet vételi és eladási művelettel, valamint az áruk jutalékba történő átadásával.
Tehát állítsuk be az „Intercampaign” sémát.
- Először is ellenőriznie kell a „Szervezetek közötti áruszállítások felhasználása” jelzőt. Az „Adminisztráció -> Pénzügy” részben található.
- Annak érdekében, hogy a folyamatban operatív munka Az áruk másik szervezetnek történő értékesítésével kapcsolatos információk automatikusan regisztrálásra kerültek; ehhez be kell állítani a „Szervezetek áruegyenlegeinek ellenőrzése” jelzőt (az „Adminisztráció -> Pénzügy” részben). Ebben az esetben, amikor árut értékesítenek ügyfél, akkor rögzítésre kerül az információ, hogy az egyik szervezet nevében árut adtak el egy másik szervezetnek. Ezen adatok alapján automatikusan létre lehet hozni egy dokumentumot a szervezetek közötti áruszállításhoz.
- A következő lépés egy vállalatközi értékesítési séma (Intercompany) létrehozása. Ez a „Szabályozott könyvelés -> Áruszállítás beállítása” részben történik. A vállalatközi értékesítési séma létrehozása lehetővé teszi azon szervezetek listájának meghatározását, amelyek képesek lesznek árukat értékesíteni egy másik szervezetnek. Ugyanakkor külön feltüntetésre kerül, hogy melyik szervezet értékesíthet megbízásra átvett árut más szervezetnek. A vállalatközi értékesítési rendszer azt is meghatározza, hogy az áruk hogyan kerülnek továbbértékesítésre a szervezetek között: áruk értékesítése vagy jutalékba történő átruházás.
- Létre kell hozni az árakat, amelyeket a szervezetek közötti áruszállításkor kell meghatározni. Bármilyen ártípus használható, de szükséges, hogy a kiválasztott ártípusnál legyen beállítva a „Szervezetek közötti átutalás használata” jelző. Más szervezetnek történő árueladáskor és jutalékos átutaláskor különböző típusú árakat használhat. Az árak típusai és maguk az árak a "Marketing" részben vannak megadva.
Ezzel befejeződik a beállítások.
Ezután megkezdheti az operatív munkát. Az árukat egy szervezet veszi át, és egy másik szervezet nevében eladja egy ügyfélnek. A második szervezetnél keletkező negatív egyenlegeket belső viszonteladásokkal kell felszámolni, akár automatikusan, akár manuálisan. Ez bármikor megtehető – de a költségszámítás ELŐTT. Ellenkező esetben a költségszámítás nem történik meg.
Viszonteladások a „Szabályozott könyvelés” részben, az „Áruk átadása és visszaküldése” oldalon történik. A „Regisztrációhoz” lapon megjelenik a kitöltendő dokumentumok listája. Ezenkívül az árukat az üzleti tevékenység, a feladó, a címzett, a raktár és a készlet típusa szerint csoportosítják.
Válassza ki a listából bármelyik tételt, kattintson az „Áru átadása (visszaküldése) befejezése” gombra - a dokumentumok készen állnak.
Ha a vásárló visszaküld egy terméket, amelyet korábban az Intercampany konstrukció keretében értékesítettek, és az „Értékesítés és visszaküldés” jelölőnégyzet be van kapcsolva a sémában, akkor lehetséges a visszáru dokumentumok szervezetek közötti automatikus regisztrációja. Ez ugyanazon a helyen, a „Szabályozott könyvelés” részben, az „Áru átadása és visszaküldése” oldalon, a „Regisztrációhoz” fülön történik.
Alternatív megoldásként az árukat az ügyféltől közvetlenül a szállítóhoz lehet visszaküldeni, megkerülve a szervezetek közötti visszaküldési okmány kiállításának szakaszát.
A regisztrációhoz készpénzes elszámolások szervezeteik között a pénztárbizonylatokban megfelelő tranzakciók találhatók: „Pénzforgalom kifizetése másik szervezetnek” a Kimenő pénztári utalványban és „Pénzforgalom átvétele más szervezettől” a Bejövő pénztári utalványban. A nem készpénzes fizetések megjelenítéséhez használja a Nem készpénzes pénzeszközök leírása dokumentumot „Kifizetés másik szervezetnek” tranzakciótípussal. Azok. az egyik dokumentum az egyik szervezet folyószámláját terheli, és egy másik szervezet folyószámláján jóváír.
Ellenőrzés számított V a „Szervezetek közötti elszámolások” című jelentés végzi.
Milyen jelentésekkel lehet ellenőrizni az áruegyenleget az Intercampany séma szerint végzett munka során? Furcsa módon a „Szervezetek termékmaradványai” jelentés („Készletek és beszerzések” szakasz) nem tükrözi az egyik szervezettől történő vásárlásból és egy másik szervezettől történő értékesítésből származó negatív egyenlegeket, de ezek a „Szabályozott könyvelés” rész jelentéseivel ellenőrizhetők. ”: „ Áruátadások nyilvántartása”, „Termékvisszaküldések nyilvántartása”, „Bizottsági jelentések nyilvántartása”.
Segítségükkel ellenőrizheti azt a helyzetet, amikor az adásvétel lemondása (kiigazítása) történt, de a továbbértékesítés változatlan maradt. Ebben az esetben a „Feldolgozandó egyenleg” oszlopban negatív egyenlegek jelennek meg. Ha az anyakönyvvezető segítségével visszafejti a titkosítást, akkor eljuthat a javítandó dokumentumokhoz.
Az elemzés során gyártási költségek azt látjuk, hogy a viszonteladások nem befolyásolják az áru eredeti költségét, ez jó. De a viszonteladások benne vannak a pénzügyi eredményben. Ez látható például az „Elemzés pénzügyi tevékenységek" A viszonteladás és más tevékenységek elkülönítéséhez a viszonteladási dokumentumokban megjelölhet néhány speciális felosztást, majd jelentéseket készíthet csoportosítással vagy részlegek szerinti kijelöléssel.
A járulékos költségeket a költségszámítási módszertől függetlenül helyesen számítják ki.
Negatív tapasztalat. Ha a szervezetek között volt megtérülés, akkor a FIFO módszerrel történő költségszámítás hibás eredményt ad. Például volt egy nyugta 1 kanapéról 15 000 rubelért. Ezután egymás után - eladás egy másik szervezet vevőjének, szervezetek közötti viszonteladás, visszaküldés a vevőtől, visszaadás szervezetek között. A számítás után 1 kanapé ára 250 833,33 rubel volt! De ha „átlagosan” számítja ki a költségeket, akkor mindent helyesen számítanak ki.
Valószínűleg nem ez az egyetlen hátránya. Általában azonban az UT 11-ben szereplő szervezeteik közötti viszonteladási séma jelentősen leegyszerűsödött az UT 10.3-hoz képest.
A program munkaállomásokra történő telepítése után azonnal megtörténik a kezdeti beállítások konfigurálása. A beállítás elvégezhető a munkafolyamat során, de helyesebb ezt a lépést helyesen végrehajtani a főbb dokumentumok és tranzakciók létrehozása előtt, mivel a szervezet vezetői jelentéseinek megfelelő generálása a rendszer beállításainak helyességétől függ.
Az 1C UT 11.4 kezdeti beállítása a „Kutatási adatok és adminisztráció” szakaszban történik. A kényelem érdekében a program beállítása „Vállalkozás”, „Nómenklatúra”, „Tervezés” stb. Kezdjük az „Általános beállítások” résznél.
Az információs bázis egyedi nevének beállításához lépjen a „Főadatok és adminisztráció” csoport „Adminisztráció – Általános beállítások” részéhez. A „Program címe” mezőbe írja be az adatbázis nevét, amely az 1C program tetején fog megjelenni. Ezen a lapon konfigurálhatja az időzónát, megadhatja a különböző rendszerobjektumok kapcsolatfelvételi információinak típusait, valamint további részletek és információk használatának lehetőségét, konfigurálhatja a dokumentumok és program referenciakönyvek változástörténetének tárolását, valamint a teljes- szöveges adatkeresést, és lehetővé teszik az elektronikus digitális aláírás használatát.
A program funkcionalitása (teljes vagy egyszerűsített) és az Interfész típusa az „Adminisztrációs felület” rész „Törzsadatok és adminisztráció” csoportjában választható ki.
Felhasználói jogok beállítása
Ugyanebben a csoportban, a „Felhasználók és jogok beállítása” részben állíthatja be a hozzáférési jogokat különféle csoportok a felhasználók számára dokumentumokat, kézikönyveket, jelentéseket. Ebben az esetben az osztályvezetők általában kiváltságos felhasználók. Az a felhasználó, aki hozzáfér a rendszerrel végzett műveletek teljes skálájához, az adminisztrátor. Ezt a szerepet az alkalmazottak szűk körére kell kiosztani. Az ezekkel a jogokkal rendelkező felhasználók hozzáférhetnek a Konfigurátor módhoz, és törölhetik és javíthatják az adatbázisban lévő információkat.
Lépjünk a "Törzsadatok és adminisztráció - Törzsadatok és szekciók beállítása - Vállalati" szakaszra. Ez a szakasz a következő alszakaszokból áll:
- Szervezet – lehetővé teszi a szervezet különböző paramétereinek konfigurálását, például munkarend, osztályok stb.;
- Pénznemek – lehetővé teszi a pénznemek konfigurálását különféle típusok könyvelés.
Nézzük meg közelebbről a „Vállalkozások” szakasz egyes alszakaszainak beállítását.
"Szervezetek" alszakasz
Az 1C Enterprise programban a készlet megfelelő kezeléséhez, a szerződésekben foglalt kötelezettségek feltételeinek és a meghatalmazások érvényességi idejének ellenőrzéséhez munkaterv van konfigurálva. A program lehetővé teszi a vállalatban használt munkarendek létrehozását és tárolását.
A grafikonok az alapján készülnek gyártási naptárak. Munkaütemezéseket használhat mind a vállalat egészére, mind annak részlegeire (például raktári munkarend). Egy több jogi személlyel rendelkező vállalatnál az 1C-ben történő helyes könyvelés érdekében be kell állítani a számviteli attribútumot több szervezethez, hogy divíziónként tudjon nyilvántartást vezetni, be kell állítani a „Divíziók” attribútumot, és szükség esetén külön karbantartást kell aktiválni. a vezetői és szabályozott számvitel.
"Pénznemek" alszakasz
Az 1C-ben több pénznemben végzett munka az ebben a szakaszban található beállításokkal szervezhető meg. Beállítjuk a „Több pénznem” attribútumot, és kiválasztjuk a megfelelő pénznemeket a szabályozott és vezetői jelentésekhez. Jellemzően a szervezetek a bevételt és a nyereséget a „menedzsmenthez” USD-ben, a szabályozott jelentéstételhez pedig nemzeti valutában (Orosz Föderáció esetében orosz rubelben) számítják. Szintén ebben a szakaszban konfigurálhatja a valutaárfolyamok letöltését bármely elérhető webhelyről, amely nyitott API-kat biztosít. Ezt a szolgáltatást az RBC webhelye ingyenesen biztosítja, vagy közvetlenül a webhelyről töltheti le a tanfolyamokat Központi Bank RF.
Vállalati struktúra felállítása
Egy szervezet általában több részlegből áll, például értékesítési osztályból, beszerzési osztályból, jogi osztályból, információs technológiák. Ezt a struktúrát az „NDS-Enterprise Structure” szakasz tükrözi. Minden osztály hierarchikus sorrendbe rendezhető, osztályvezetők megjelölésével.
A „Nómenklatúra” szakasz beállítása 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
A „Termék” és „Szolgáltatás” 1C Trade Management 11.4 (UT 11) különböző típusú nómenklatúrájának használatához a „Sok nómenklatúratípus” attribútumot beállítja. Ez egy további terület lesz az elemzés számára.
Ha aktiválja az „Eladó cikkkészletek” beállítást, akkor az 1C-ben cikkkészleteket hozhat létre a későbbi értékesítéshez. Beállíthatja az újrafelhasználható edényzet könyvelését, átvételét és átadását, valamint a konténerek automatikus cseréjét a bizonylatokban.
Ha hasonló terméktulajdonságokkal (szín, méret) rendelkező termékpalettánk van, akkor jelölje be a „Termékjellemzők” jelölőnégyzetet. Egy termékről teljes információ tárolására és megjelenítésére szolgálnak. Ezek a jellemzők megjelennek a tételkártyán és az online kereskedés során a b2b portálon.
Az áruk minőségének ellenőrzésére létrehozzák az „Áruk minősége” attribútumot. Ez az opció lehetővé teszi az 1C UT 11.4 rendszer különböző kategóriáinak hibáinak megjelenítését, és a jövőben megfelelő feldolgozást. A szakasz a tételek mértékegységeit jelzi - súly, térfogat, terület és hosszúság. Ezeket az egységeket figyelembe veszik a jelentésekben.
A cikkelemek egyediségét a „Létrehozási beállítások” alszakasz attribútumának beállításával szabályozhatjuk. Az alfejezet meghatározza a tételek külön szegmensekbe való összevonásának lehetőségét, amelyek segítségével kiválaszthatók, illetve a kedvezmények (felárak) korlátozásai meghatározhatók.
Beállíthatja az elemkeresési beállításokat: általában speciális keresést ad meg, mivel a normál keresés csak egy oszlopban lévő értékek alapján történik.
A „Tervezés” szakasz beállítása 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
A rendszerben a tervezési paraméterek beállítása magában foglalja a cikkek és cikkek nélküli értékesítési tervek karbantartásának lehetőségét (termékkategóriák szerint összesítve), a szezonális együtthatók figyelembevételével, a készlettervezési dokumentumok statisztikai adatok alapján történő kitöltésével, valamint az összeállítási tervek vezetésével ( szétszedő) készletek, árubeszerzési tervek a beszállítói megrendelések elkészítéséhez tervek szerint.
Az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) „CRM és marketing” szakaszának beállítása
„CRM beállítások” alszakasz
Az anyapartnerek és leányvállalataik rendszerben történő elkülönítéséhez engedélyezheti a „Partnerek és partnerek önálló kezelése” opciót a „CRM beállítások” alpontban. A funkció lehetővé teszi az üzletláncok számára, hogy egy partnert (vezetőt), illetve alárendelt partnereket hozzanak létre partnerként. A fő szerződő fél jogi személyének partnerre cserélésekor létrehozhatunk egy második szerződő felet is. Ha az 1C 11.4 szerint kell megszerveznie a reklamációs munkát, állítsa be az „Ügyfélpanaszok javítása” jelzőt.
Elvégezheti az ügyfelek kereskedési műveleteinek kibővített elemzését. Az üzleti régiók beállításához lépjen a „CRM és marketing-Beállítások és címtárak-Üzleti régiók” részhez.
Rendelkezésre állnak tranzakciók és kapcsolatfelvételi lehetőségek (információk az üzleti kapcsolatok minden típusáról és kapcsolattartói szerepkörökről).
"Marketing" alszakasz
Szinte minden kereskedelmi szervezetben többféle áron történik az értékesítés. Ehhez állítsa be a „Többféle ártípus” attribútumot. Az árazási szabályokkal összhangban minden szerződő félhez hozzárendelnek egy-egy ártípust. Ha a szervezetnek vannak olyan árucsoportjai, amelyekre ugyanazok a kedvezmények kiszámításának és árképzési szabályai vonatkoznak, akkor az „Árcsoportok” attribútum kerül beállításra. Kézi engedmények hozzárendeléséhez állítsa be a „Kézi engedmények az értékesítésekben” jelzőt. Kétféle kézi engedménykorlátozás létezik:
- Felhasználónkénti kézi kedvezmények – a kedvezmény mértéke a felhasználótól függ, és a rendelés feldolgozása során kerül beállításra;
- Megállapodáson alapuló kézi engedmények - a kedvezmény mértéke a partner egyedi megállapodásától függ.
Nagyon kényelmes mechanizmus „Automatikus árengedmények az értékesítésben”. Automatikus kedvezmények beállítására szolgál VIP ügyfelek számára.
Szükség esetén vegyük figyelembe a termékkategóriák, termékkollekciók és szortimentkezelés alkalmazásának lehetőségét. A „Cikk értékesítési értékelése” jelölőnégyzet lehetővé teszi, hogy tervezéskor figyelembe vegye az értékesítési sebességet a minősítések és a termékkategóriák összefüggésében.
„Értékesítés” szakasz 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
Ebben a szakaszban válassza ki az ügyfelekkel kötött megállapodások típusát. Ha az értékesítés során szabványszerződéseket és egyedi feltételekkel kötött szerződéseket is alkalmaznak (egyedi kedvezményrendszer, hitelkeret kondíciók, halasztott fizetési feltételek stb.), válassza a „Szabvány és egyedi megállapodások” lehetőséget. Az „Ügyfelekkel kötött megállapodások” attribútum beállítása lehetővé teszi a rendszer számára, hogy a szerződések keretében kölcsönös elszámolásokat bonyolítson le az ügyfelekkel.
Ez a szakasz a vásárlói rendeléseket konfigurálja. Állítsa be az „Ügyfélrendelések” attribútumot, majd válassza ki az egyik használati lehetőséget:
- A megrendelés olyan, mint egy számla – csak a vevő számlájának regisztrálására szolgál, semmilyen mozgást nem végez;
- Rendelés csak raktárból – a cég raktárában található árukat lefoglalja;
- Megrendelés raktárból és rendelésre - a raktárban meglévő árukészlet mellett megrendelést hajt végre a beszállítónak a raktáron lévő árukra.
Állítsuk be az „Alkalmazások visszaküldése” jelzőt. Az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) program ezen opciója lehetővé teszi az ügyfelek által visszaküldött áruk elszámolásának automatizálását, a pénzeszközök visszaküldését az ügyfélnek és az áruk visszaküldését.
A „Fizetési számlák” jelző beállításával lehetővé tesszük a kiállított számlák tárolását és elszámolását.
A „Jóváhagyás” alszakaszban engedélyezheti a dokumentumok jóváhagyási mechanizmusait - visszaküldési kérelem, kereskedelmi ajánlat, vevői megrendelés, megállapodás az ügyféllel, valamint kijelölheti a jóváhagyásért felelős személyeket hiperhivatkozásokon keresztül.
A „Kiskereskedelmi értékesítés” attribútum lehetővé teszi a kiskereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos összes művelet elvégzését a rendszerben, beleértve mindazt, ami a távoli kiskereskedelmi egységekben történő értékesítéssel kapcsolatos.
„Vásárlások” szakasz 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
Ebben a szakaszban konfigurálja a beszerzési műveletekkel kapcsolatos dokumentumok paramétereit - szállítókkal kötött megállapodások és szerződések.
A megállapodások a szállítókkal való interakció feltételeit tükrözik, például a beszerzési árak típusát, fizetési feltételeket stb.
A „Rendelések beszállítóknak” alszakaszban (a saját kérések rögzítésére) nemcsak a rendelések kifizetését, hanem a beérkezett áruk mennyiségét is ellenőrizheti. Ehhez be kell állítani a „Átvétel ellenőrzése a beszállítói rendelések lezárásakor” és a „Fizetés ellenőrzése a beszállítói rendelések lezárásakor” jeleket.
Ha az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) rendszerben több megrendelés árubevételeinek nyilvántartását kívánják megvalósítani egy szállítónak, akkor beállítják a „Több rendelés bevétele” attribútumot. Ez a kialakítás egy a többhez kapcsolatot biztosít. Az árubevételek és korrekciós számlák módosításainak regisztrálásához állítsa be a „Beszerzések korrekciója” jelzőt. Ha a rendszernek figyelnie kell a beszállítói rendelések törlésének okait, akkor a „Beszállítói rendelések törlésének okai” jelző be van állítva.
A „Raktár és szállítás” szakasz beállítása 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
A legtöbb fiókkal rendelkező szervezet több raktárral rendelkezik. Emellett lehetnek olyan virtuális raktárak, amelyek fizikailag egy helyen helyezkednek el, de a helyes elszámolás érdekében elkülönítve vannak. Ebből a célból a program több raktár fenntartásának funkcióját biztosítja egy szervezeten belül, valamint lehetőséget biztosít a számlák és költségmegrendelések kiállításának eljárására.
A „Kincstár” szekció beállítása 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
Egy szervezet több folyószámla vezetését a „Több bankszámla” attribútum beállítása biztosítja. Előfordulhat, hogy egy vállalkozásnak több pénztárat kell megszerveznie, például valutát és rubelt. Ebből a célból a „Több pénztár” attribútum be van állítva. A pénzügyek tervezett kiadásaihoz és a fizetési naptár kialakításához a „Pénzügyi igények” jelzőt kell beállítani. Ez az opció lehetővé teszi, hogy tükrözze a forrásigényt, megakadályozza a koordinálatlan pénzkifizetéseket, és szabályozza az elköltött pénzeszközök összegét. Lehetőség van hitel- és betétszerződések igénybevételére.
„Pénzügyi eredmény és kontrolling” szakasz 1C Trade Management 11.2 (UT 11)
Ez a rész lehetővé teszi a pénzügyi számviteli paraméterek konfigurálását: ÁFA elszámolás és tevékenységi területek. BAN BEN kereskedelmi szervezet Lehetnek olyan tevékenységi területek, mint a nagykereskedelmi értékesítés, a kiskereskedelmi értékesítés, a forgalmazóknak történő értékesítés stb. A tevékenységi körök szerinti elszámolás megszervezéséhez meghatározzák a jövedelemelosztás módszereit. Metódusok létrehozásakor adja meg a meglévő elosztási szabályok egyikét. Az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ebben a szakaszában a „Kezelési mérleg készítése” attribútumot kell létrehozni. Az ilyen típusú mérleg a mérleg leegyszerűsített formája, és értékelésre szolgál pénzügyi hatékonyság vállalkozások. Lehetővé teszi az eszközök és források kezelését, a használati irányok ellenőrzését pénzügyi források, tartalmazza a pénzügyi kimutatások adatait.
Egy másik fontos szempont, hogy a beszállítói áruk értékesítése során engedélyezze a profitelemzés beállításait. Ahhoz, hogy egy adott szállítótól származó áru értékesítéséből származó nyereséget ki tudjuk számítani, be kell jelölni az „Elkülönített költségelszámolás” jelölőnégyzetet. Állítsuk be az „Alkatrész elszámolás” jelet. Ez az opció lehetővé teszi az áruk kötegelt átvételét. Sok termék vételárában, eltarthatóságában stb.
A „külföldi” áruk értékesítésére jogosult szervezetek listájának korlátozására az Intercompany rendszert alkalmazzuk.Az Intercampany sémával nemcsak korlátozhatjuk azon szervezetek listáját, amelyek jogosultak valaki más áruit értékesíteni, hanem automatikusan is. dokumentumokat állít ki a szervezetek közötti áruszállításra az ilyen értékesítések eredményei szerint. Más szervezethez tartozó áruk értékesítésének automatikus regisztrálásához az „Árukönyvelés” alpontban be kell jelölni a „Szervezetek közötti áruszállítások” jelölőnégyzetet.
A „Szervezetek áruegyenlegeinek ellenőrzése” jelölőnégyzet bejelölése arra szolgál, hogy az operatív munka során ellenőrizni lehessen az Intercampany rendszerben szereplő összes szervezet teljes áruegyenlegét. A másik szervezet által átvett áruszállítás eredményei alapján automatikusan létrejön a szervezetek közötti áruátadási dokumentum.
Ebben a részben konfigurálhatja a dokumentumkezelő programmal való integrációt és az adatszinkronizálást. A webszolgáltatás kis konfigurálása után lehetőség nyílik a feltöltésre és a szállítási szerződések, garanciális szerződések ill kereskedelmi ajánlatok. A dokumentumáramlás megfelelő megszervezése lehetővé teszi a jóváhagyási folyamatok időzítésének ellenőrzését, a folyamat minden érdekelt résztvevőjének azonnali hozzáférését a dokumentumokhoz és a dokumentumok elektronikus változatainak tárolását.
Az UT-ból származó információk feltölthetők más 1C-konfigurációkba, például az 1C-be: Számvitel, Fizetés és HR-kezelés, vagy különféle módokon összesíthetők.
Képzeljük el, hogy egy több különböző jogi személyből álló holding munkáját automatizáljuk. Bizonyos körülmények miatt az árukat az egyik szervezet számára vásárolják, és egy másik (vagy mások) értékesítik, de az operatív elszámolás során az árukat a gazdaság egészére veszik figyelembe.
Például létezik egy beszerző szervezet, a TsentrSnab LLC, és két jogi személy, akik nevében az értékesítést bonyolítják le: az OptTorg LLC a jogi személy vásárlók és a Retail Trade LLC az egyéni vásárlók számára. A kép teljessé tételéhez tegyük fel, hogy a szállítmány a „Központi Raktár” általános raktárból készül.
Nyilvánvaló, hogy a szabályozott számvitelhez szükséges az áruk szervezetenkénti nyilvántartása. Az árut azonban előre szétosztani jogalanyok nem fog menni, mert nem tudni, hogy az eladások pontosan honnan származnak. Emiatt szükség van az áruk szállítására anélkül, hogy figyelmet szentelnének az áruk meglétére vagy hiányára egy adott szervezetben, és ezt követően visszamenőleges hatállyal kell árut szállítani a szervezetek között.
Szóval, mi az az Intercampany?
Ez egy konfigurációs mechanizmus, amely biztosítja, hogy egy másik szervezet tulajdonában lévő tételek elérhetőek legyenek az eladásra.
Ennek a mechanizmusnak a részeként konfigurálható, hogy melyik szervezetnek van joga árut eladni egy másik szervezetnek, az ilyen több vállalaton belüli értékesítésről nyilvántartást kell vezetni, majd az értékesítési eredmények alapján automatikusan feldolgozzák a szervezetek közötti áruátadásokat.
Az egyenlegek ellenőrzése a mechanizmus bekapcsolásakor az összes olyan szervezet áruinak összessége alapján történik, amelyek jogosultak egy másik szervezet által átvett áruk értékesítésére.
Hogyan van felállítva a mechanizmus?
A mechanizmus konfigurációban történő használatához számos előkészítő műveletet kell végrehajtani:
A mechanizmus segítségével
Áruk mozgása
A vállalatközi értékesítések nyilvántartása az „Áru átadása” dokumentumokkal történik (Szabályozott könyvelés szakasz).
A dokumentumok automatikusan generálhatók vagy manuálisan kitölthetők.
Tekintsük mindkét módszert.
1. Automatizált formálás
A dokumentációban ez a dokumentumgenerálási módszer a következőképpen van leírva: auto”, de valójában nem az. Ezzel a tervezési módszerrel automatikusan Csak az átruházandó árukra vonatkozó információk kerülnek rögzítésre, de maguk az átadási okmányok generálódnak manuálisan, speciális interfész segítségével.
A megvalósítás módja:
Az értékesítési bizonylat feladásakor az átruházandó áruk nyilvántartását a „Szervezetek átruházható árui” nyilvántartásba veszik;
A formalizálandó átutalásokra vonatkozó információkat az „Átutalások és bevallások nyilvántartása” lista tartalmazza ("Szabályozott könyvelés" szakasz);
A listában szereplő adatok oszlopértékek szerint vannak csoportosítva. Vagyis ha több olyan megvalósítási dokumentum van, amelyekhez hasonló átadási bizonylatokat kell generálni, akkor ezek egy sorban jelennek meg a listában. Ebben az esetben a dokumentum ugyanígy jön létre.
Az „Áru átadás (visszaküldés) befejezése” gombra kattintva az aktuális sorhoz átadási (visszaküldési) bizonylat jön létre.
Ha a transzferárak előre be vannak állítva, akkor a keletkezett bizonylat azonnal könyvelhető, ellenkező esetben meg kell adni az átutalási árakat.
Közvetlenül a dokumentum feladása után a lista bejegyzései törlődnek.
2. Kézi dokumentumgenerálás
Abban az esetben, ha az áru átadását előzetesen megszervezik, még azelőtt, hogy az árut a végső vásárlónak értékesítenék, új dokumentumot az átutalások manuálisan hajthatók végre a „Szervezetek közötti átutalások és visszaküldések” oldalon.
Ebben a dokumentumban fel kell tüntetni az árut birtokló szervezetet ("feladó" adat), a végső vevőt értékesítő szervezetet ("címzett" adat), azt a raktárt, ahol az áru szerepel, valamint a az átadott áru mennyisége és költsége.
Saját szervezetek közötti elszámolások
A kitöltött „Áru átadása” dokumentum a címzett tartozását képezi a feladó felé az átadott áruért. A konfiguráció fejlesztői javasolják ennek az adósságnak a lezárását az alábbiak szerint:
Az átutalási bizonylat alapján a „Felhasználási kérelem” dokumentum kerül beírásra;
A kérelem jóváhagyási eljáráson megy keresztül;
Az egyeztetett kérelem alapján fizetési bizonylat készül. A dokumentum típusa – „DS fizetés egy másik szervezetnek”. Az átutalási bizonylat az elszámolás tárgyaként szolgál a fizetési bizonylatban;
A vállalatok közötti értékesítések kölcsönös elszámolásainak állapotának elemzéséhez két jelentés áll rendelkezésre: „Szervezetek közötti elszámolások (beszerzésekre)” és „Szervezetek közötti elszámolások (értékesítésre)”.
A költségelszámolás jellemzői a Vállalatközi séma használatakor
A konfiguráció támogatja az áruk költségének „végponttól végpontig” történő elszámolását, anélkül, hogy figyelembe venné a szervezetek közötti transzfereket. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben minden jelentésben az Intercompany értékesítésének elemzésekor a bekerülési érték nem az az összeg, amelyen az áruk egyik szervezettől a másikhoz kerültek, hanem az input költsége, pl. az az összeg, amelyért az árut a szállítótól megkapták.
Ennek a funkciónak köszönhetően könnyen áttekinthető a gazdaság egészének bruttó nyeresége az áruk végső vásárlónak történő értékesítéséből. Meglehetősen nehéz azonban kideríteni, hogy a szervezet – a végső eladó – pontosan mennyit keresett.
Értékesítés elemzése az Intercampany séma szerint
Jelentések
A vállalatközi értékesítés elemzéséhez a konfiguráció számos jelentést biztosít:
A „Készletek és beszerzések” részben:
1. Szervezetek árujegyzéke
Lehetővé teszi a terméktulajdonosok egyenlegeinek, valamint az eladó áruk elérhetőségének elemzését, figyelembe véve az Intercampany beállításait;
2. A szervezetek közötti áruszállítások és visszaküldések ellenőrzése
A jelentés a szervezetek közötti áruszállítás elemzésére szolgál;
3. Szervezetek közötti elszámolások
A jelentés célja, hogy elemezze a saját szervezetei közötti kölcsönös elszámolások helyzetét.
A „Nagykereskedelem” részben:
1. Az értékesítés bevétele és költsége;
2. Bevételek és kiadások elemzése.
Ez a 2 jelentés lehetővé teszi az áruk értékesítéséből származó nyereség elemzését, valamint a vállalatközi értékesítés bevételeinek és kiadásainak elemzését.
„Más szervezetektől származó áruszállítások figyelembevétele” jelző
Számos jelentésben elérhető fontos funkció. Meghatározza a szervezet rendelkezésre álló egyenlegének kiszámításának módszerét.
A zászló aktiválásakor a rendszer az áruegyenleget figyelembe veszi, figyelembe véve a rendszerbeállításoknak megfelelően a vállalatközi értékesítéshez rendelkezésre álló összes egyenleget. Ha a zászló törlődik, akkor csak az aktuális szervezet egyenlegei jelennek meg.