Intercampani i kosztorysowanie lub tworzenie dokumentów do transferu towarów między organizacjami i zamknięcia okresu. Przepływ towarów organizacji. Schemat międzyfirmowy Ut 11 transfer towarów między własnymi organizacjami

Obecnie coraz bardziej popularna staje się struktura przedsiębiorstwa w postaci kilku podmiotów prawnych, z których każda prowadzi jeden rodzaj działalności. Co więcej, nawet małe organizacje stają się grupą firm. W związku z tym umiejętność pracy z nomenklaturą różnych podmiotów prawnych „w locie” staje się niezbędną koniecznością. W konfiguracji „1C: Trade Management 11” ta funkcja jest zaimplementowana w trybie „Intercampani”.

W tym artykule dowiesz się nie tylko, jak skonfigurować schemat Intercompany, ale także dowiesz się, jak przetwarzać transfer towarów między organizacjami, obliczać koszty i generować raporty z wyników finansowych.

Zastosowanie

Artykuł został napisany dla wydania 1C: Trade Management 11.0. Jeśli korzystasz z tego wydania, świetnie - przeczytaj artykuł i skorzystaj z omawianej funkcjonalności.

Jeśli planujesz rozpocząć wdrażanie UT 11, najprawdopodobniej zostanie użyta nowsza wersja. Interfejsy i jego funkcjonalność będą inne. Dlatego zalecamy wzięcie udziału w kursie Zadania praktyczne poziomu 1C: Specjalista w UT 11, KA 2 i 1C: ERP 2, pomoże to uniknąć błędów i straty czasu / reputacji.

Część 1. Mechanizm „Intercompany”

Wyobraź sobie, że automatyzujemy pracę holdingu składającego się z kilku różnych podmiotów prawnych. Z powodu pewnych okoliczności towary są kupowane dla jednej organizacji i sprzedawane innej (lub od innych), ale jednocześnie w rachunkowości operacyjnej towary są uwzględniane w gospodarstwie jako całości.

Na przykład istnieje organizacja zakupów CenterSnab LLC i dwie osoby prawne, w imieniu których prowadzona jest sprzedaż: OptTorg LLC dla kupujących - osoby prawne i LLC Sprzedaż detaliczna» dla nabywców prywatnych. Dla kompletności załóżmy, że przesyłka jest wykonana z magazyn ogólny„Magazyn centralny”.

Oczywiście dla celów rachunkowości regulowanej konieczne jest prowadzenie ewidencji towarów w kontekście organizacji. Jednak do wstępnej dystrybucji towarów zgodnie z prawem. osoby nie odniosą sukcesu, ponieważ nie wiadomo dokładnie, skąd będzie pochodzić sprzedaż. Dlatego konieczne staje się wysyłanie towarów, nie zwracając uwagi na obecność lub brak towarów w określonej organizacji, a następnie przekazywanie towarów między organizacjami z mocą wsteczną.

Czym więc jest Intercompany?

Jest to mechanizm konfiguracyjny, który udostępnia do sprzedaży przedmioty należące do innej organizacji.

W ramach tego mechanizmu konfiguruje się, która organizacja ma prawo sprzedawać towary do innej organizacji, rejestruje taką sprzedaż międzyfirmową, a następnie transfery towarów między organizacjami są automatycznie przetwarzane na podstawie wyników sprzedaży.

Gdy mechanizm jest włączony, kontrola sald odbywa się na całości towarów wszystkich organizacji, które mogą sprzedawać towary otrzymane przez inną organizację.

Jak działa mechanizm?

Aby skorzystać z mechanizmu w konfiguracji konieczne jest wykonanie szeregu czynności przygotowawczych:

Korzystanie z mechanizmu
Przemieszczanie towarów

Rejestracja sprzedaży międzyfirmowej odbywa się za pomocą dokumentów „Przekazanie towarów” (sekcja Rachunkowość regulowana).

Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie.

Rozważmy obie metody.

Rozliczenia między własne organizacje

Zaksięgowany dokument „Przekazanie towaru” stanowi dług odbiorcy wobec nadawcy za przekazany towar. Twórcy konfiguracji proponują zamknięcie tego długu w następujący sposób:

• Na podstawie dokumentu przelewu dokument „Wniosek o wydatkowanie” Pieniądze»
• Wniosek jest zatwierdzany
• Na podstawie uzgodnionego wniosku generowany jest dokument płatności. Rodzaj dokumentu – „Płatność DS na rzecz innej organizacji”. Dokument przelewu pełni rolę obiektu rozliczenia w dokumencie płatności
• Do analizy stanu wzajemnych rozliczeń sprzedaży międzyfirmowej służą dwa raporty: „Rozliczenia między organizacjami (za zakupy)” oraz „Rozliczenia między organizacjami (za sprzedaż)”

Cechy rachunku kosztów przy korzystaniu ze schematu Intercompany

Konfiguracja wspiera „poprzez” rozliczanie kosztów towarów bez uwzględniania transferów pomiędzy organizacjami. Oznacza to, że we wszystkich raportach w systemie, przy analizie sprzedaży przez Intercampani, kosztem własnym nie jest kwota, po której towar został przeniesiony z jednej organizacji do drugiej, ale koszt wejściowy, czyli tzw. kwota, po jakiej towar został odebrany od dostawcy.

Dzięki tej funkcji można łatwo zobaczyć zysk brutto uzyskany przez gospodarstwo jako całość ze sprzedaży towarów nabywcy końcowemu. Jednak ustalenie, ile dokładnie zarobiła organizacja - końcowy sprzedawca, staje się dość trudne.

Analiza sprzedaży według schematu „Intercampani”
Raporty

W celu analizy sprzedaży międzyfirmowej konfiguracja udostępnia szereg raportów:

• W sekcji „Zapasy i zakupy”:
  1. 
     Umożliwia analizę sald według właścicieli produktów, a także dostępności produktów do sprzedaży z uwzględnieniem ustawień Intercampani
  2. Kontrola przelewów i zwrotówtowary między organizacjami
     Raport służy do analizy transferów towarów między organizacjami
  3. Rozliczenia między organizacjami
     Raport ma na celu analizę stanu wzajemnych rozliczeń pomiędzy własnymi organizacjami.
• W dziale „Hurt”:

Te dwa raporty pozwalają na analizę zysku generowanego ze sprzedaży towarów oraz analizę przychodów i kosztów sprzedaży międzyfirmowej.

Flaga „Weź pod uwagę transfer towarów innych organizacji”

Ważna funkcja dostępna w wielu raportach. Określa sposób obliczania dostępnego salda dla organizacji.

Jeżeli flaga jest zaznaczona, saldo towarów jest uwzględniane z uwzględnieniem wszystkich sald dostępnych do sprzedaży wewnątrzfirmowej zgodnie z ustawieniami systemu. Jeśli flaga nie jest zaznaczona, salda są wyświetlane tylko dla bieżącej organizacji.

Część 2. Przykład wykorzystania mechanizmu „Intercampani”

1. Ustawiliśmy schemat Intercampani w taki sposób, aby towary należące do organizacji CenterSnab mogły być sprzedawane przez OptTorg i Retail Trade

   
   (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

2. Aby ułatwić analizę wyników, ustalimy metody podziału sprzedaży według obszarów działalności: CenterSnab - sprzedaż wewnątrzfirmowa, OptTorg - sprzedaż hurtowa
3. Przedstawiamy paragon: 100 czajników elektrycznych w cenie 1500 rubli dla organizacji CenterSnab, magazynu Centralnego. Najpierw wyłączymy rozliczanie zamówień w tym magazynie.
4. Generujemy raport "Pozostałości towarów według właścicieli i sprzedawców" (sekcja Zapasy i zakupy)

   Ustawiamy wybór dla produktu "Czajnik elektryczny"

   Parametr „Weź pod uwagę przeniesienie zapasów innych organizacji” jest ustawiony na „Tak”

   
   (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

   Z raportu wynika, że ​​organizacja CenterSnab posiada 100 czajników elektrycznych, a jednocześnie czajniki są dostępne w sprzedaży dla organizacji handlowych OptTorg i Retail.

5. Zajmujemy się sprzedażą 5 czajników elektrycznych kontrahentowi "Białawski - osoba prywatna" w cenie 2000 rubli za sztukę

   
   (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

6. Przechodzimy do ruchów dokumentu i widzimy, że do zwykłej listy ruchów został dodany jeszcze jeden ruch, zgodnie z rejestrem „Towary organizacji do przeniesienia”

   
   (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

7. Tworzymy kolejną sprzedaż, 5 czajników elektrycznych do kontrahenta „Ivanochkin” w cenie 2500 za sztukę
8. Ponownie generujemy raport „Salda według właścicieli i sprzedawców”

   
   (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

   Ilość towaru zmniejszyła się do 90 sztuk.

9. Przejdź do listy „Transfery i zwroty towarów”, zakładka „Do rejestracji”

   
   (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

   Na liście znajduje się jedna linia odpowiadająca dwóm dekorowanym wdrożeniom. Jednocześnie z tej listy nie można zobaczyć, jakie towary zostały wysłane i w jakiej ilości.

10. Jeśli chcesz przeanalizować, które towary powinny zostać przeniesione, możesz skorzystać z raportu „Rejestracja przesunięć towarów” (sekcja „Rachunkowość regulowana”)

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

    Ten raport pokazuje, które towary, dla jakich organizacji i w jakiej ilości zostały zarejestrowane do transferu i które transfery zostały już przetworzone.

11. Wróćmy do listy „Przelewy i zwroty” i kliknij przycisk „Zamów przelew (zwrot) towaru”.

    Powstaje dokument „Transfer towarów między organizacjami”. Jeżeli w systemie jest tylko jeden rodzaj ceny z ustawioną flagą „Użyj przy przenoszeniu między organizacjami”, ceny zostaną uzupełnione automatycznie. W przeciwnym razie ceny transferowe trzeba będzie wprowadzić ręcznie. W tym przypadku automatycznie został wybrany typ ceny „Dealer”, który wcześniej został ustawiony dla tego produktu na 1800 rubli.

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

    Podczas księgowania dokumentu wpisy w rejestrze „Towary organizacji do przekazania” są zamykane.

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

12. Teraz obliczmy koszt. Należy pamiętać, że organizacje, dla których miała miejsce sprzedaż międzyfirmowa, można wybrać w dokumencie tylko w tym samym czasie:

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

13. Wygenerujemy raport "Analiza kosztu towaru" z wyborem według nomenklatury "Czajnik elektryczny"

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

    Przypomnę, że towar został przekazany organizacji OptTorg w cenie 1800 rubli za sztukę, ale początkowa cena kosztu, po której towar dotarł do CenterSnab, pojawia się wszędzie w raporcie.

14. Przeanalizujmy zysk uzyskany ze sprzedaży towarów. W tym celu wykorzystamy raport „Zysk brutto według partnerów” (sekcja „Finanse”)

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

    W tym raporcie wynik jest również generowany na podstawie pierwotnej ceny zakupu.

15. Teraz wygenerujemy raport „Dochody i wydatki” (sekcja „Finanse”)

    Ustaw parametr „Pokaż sprzedaż” na „Wszystkie” (możliwe są również opcje „Z wyjątkiem sprzedaży między organizacjami” i „Tylko sprzedaż między organizacjami”)

    

    Z tego raportu możesz zobaczyć zysk brutto organizacji CenterSnab z odsprzedaży towarów w gospodarstwie.

    Ostateczne dane w raporcie okazały się jednak zawyżone, bo. obejmują sprzedaż między markami.

16. Wygenerujemy raport „Analiza wyników finansowych według obszarów działalności”

    
    (Kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

    Tutaj sytuacja jest podobna do poprzednich raportów.

    W ten sposób zadbaliśmy o to, aby konfiguracja wspierała kompleksowe rozliczanie kosztów towarów, bez uwzględniania transferów pomiędzy organizacjami.

    Pozostaje pytanie otwarte- w jakim raporcie widzisz zysk uzyskany przez organizację OptTorg ze sprzedaży towaru nabywcy końcowemu?

17. W analizowanym przykładzie używane są dokumenty sprzedaży hurtowej. W przypadku sprzedaży detalicznej mechanizm Intercampani działa w podobny sposób.

W wielu grupach firm nierzadko zdarzają się sytuacje, w których towary kupuje jeden podmiot prawny, a sprzedaż odbywa się za pośrednictwem innego. Aby było to możliwe, musisz zarejestrować sprzedaż towarów pomiędzy własnymi firmami. Z punktu widzenia rachunkowości regulowanej taka operacja przynosi zysk jednej ze spółek. Ale w rachunkowości zarządczej ten zysk nie musi być brany pod uwagę, ponieważ sprzedaż miała miejsce w ramach holdingu. Koszt sprzedaży w tym przypadku będzie również inny dla celów rachunkowości regulowanej i zarządczej.

Jak odzwierciedlić sprzedaż towarów między własnymi organizacjami w 1C: Trade Management? Możesz to zrobić za pomocą zwykłych dokumentów - „Sprzedaż towarów i usług” w imieniu jednej firmy i „Odbiór towarów i usług” w imieniu innej. Ale wtedy zysk z zarządzania zostanie obliczony nieprawidłowo, ponieważ wpłynie na niego marża handlowa. Dodatkowo, przygotowując dwa dokumenty, wzrasta ryzyko błędów. Dlatego w programie zaimplementowano mechanizm, który pozwala sformalizować wewnętrzny transfer towarów i poprawnie odzwierciedlić zysk z ich późniejszej sprzedaży w rachunkowości zarządczej.

Grupa firm prowadzi handel hurtowy i detaliczny, a zakupy i sprzedaż detaliczna są zarejestrowane na różne osoby prawne. „Kompleksowy Dom Handlowy” zakupił towar – sokowirówki, następnie sprzedawał je detalicznie na zlecenie IE „Przedsiębiorca”. Konieczne jest odzwierciedlenie w programie transferu towarów między organizacjami i ich późniejszej sprzedaży w handlu detalicznym, a także obliczenie zysku brutto do celów rachunkowości zarządczej.

Ustawienia

Sekcja: NSI i administracja - Konfiguracja parametrów systemu - Enterprise

Aby sprzedaż towarów w ramach grupy firm była możliwa, w ustawieniach przedsiębiorstwa w sekcji „Organizacje” musi być włączona nie tylko księgowość dla kilku organizacji, ale także pole wyboru „Przelew towarów pomiędzy organizacjami” być sprawdzone:

Ponadto należy ustawić flagę „Kontroluj saldo towarów organizacji”.

Ręczne wprowadzanie dokumentu do przeniesienia towarów między firmami

Rozdział: Wyniki finansowe i controlling - Księgowość finansowa towarów - Przelewy i zwroty towarów pomiędzy organizacjami

Ten specjalny dokument umożliwia rejestrację sprzedaży towarów do innej organizacji, a także przekazywanie dokumentów prowizji i zwrotu między organizacjami (w zależności od wybranego rodzaju operacji).

Stwórzmy dokument wdrożeniowy dla innej organizacji.

W zakładce „Podstawowe” należy określić organizację wysyłającą, organizację odbiorcy, magazyn, w którym znajdują się towary:

W zakładce „Towary” wprowadzane są sprzedawane towary oraz ich ceny w taki sam sposób jak w „zwykłym” dokumencie sprzedaży:

W zakładce „Dodatkowe” wskaż kierownika, dział, ustawienia VAT oraz opcję rejestracji sprzedaży.

Podczas księgowania dokument ten nie powoduje ruchów w ewidencji księgowej towarów, ponieważ towary pozostają w tym samym magazynie i w tej samej ilości, zmienia się tylko ich własność. Przemieszczenia dokonywane są w ewidencjach zakupów, przesyłek towarów organizacji, rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, przychodów i kosztów sprzedaży. W tym przypadku operacje są realizowane za pośrednictwem wcześniej zdefiniowanego partnera „Nasze przedsiębiorstwo”.

Teraz usuńmy wprowadzony dokument „Przelew towarów” i rozważmy inny sposób realizacji przelewu.

Schemat „Intercampani”

W praktyce nie jest zbyt wygodne wprowadzanie dokumentu przeniesienia towaru za każdym razem, gdy chcesz zarejestrować sprzedaż za pośrednictwem innej organizacji. Schemat „Intercompany” pozwala odzwierciedlić sprzedaż towarów w imieniu organizacji, nawet jeśli w momencie sprzedaży są one zarejestrowane w innej organizacji (która jest zarejestrowana w tej samej bazie danych). Następnie, zgodnie z wynikami okresu, dokonywana jest automatyczna rejestracja przekazania towaru do organizacji sprzedającej.

1. Ustawienia pracy według schematu „Intercampani”

Sekcja: Wynik finansowy i controlling - Serwis - Ustalanie transferu towarów pomiędzy organizacjami

Tutaj widzimy już wypełnioną szachownicę, która odzwierciedla rodzaj inwentarza organizacji właściciela i możliwą opcję przenoszenia towarów między organizacjami. Domyślnie wszystkie są ustawione jako Nieudostępnione. Aby wybrać inną opcję, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć żądaną komórkę „szachów”. Na przykład na poniższym rysunku zaznaczona jest komórka do ustalenia transferu własnych towarów z Domu Handlowego Kompleksowego do Przedsiębiorcy:

Kliknięcie otwiera formularz konfiguracyjny, w którym można określić opcję transferu. W naszym przykładzie wybierz „Sprzedaż i zwrot”:

Aby wykluczyć organizację z wewnętrznego schematu sprzedaży, wystarczy określić dla niej opcję „Nie przeniesiono”. Ustawienie można zmienić w dowolnym momencie.

2. Sprzedaż towarów

Sprzedaż detaliczną wyciskarek zorganizujemy w imieniu IE "Przedsiębiorca" w sposób standardowy, poprzez Miejsce pracy kasjer i późniejsze zamknięcie zmiany kasowej. Zostanie utworzony dokument Raport sprzedaży detalicznej. W momencie sprzedaży wyciskarki są na stanie, ale są wymienione w Kompleksowym Domu Handlowym, a nie w Przedsiębiorcy. Mimo to program przekazał dokument bez komentarza.

3. Automatyczna odprawa transferu towarów

Otwórzmy już znany dziennik dokumentów do przesyłania towarów między organizacjami:

Sekcja: Wynik finansowy i controlling - Finansowa księgowość towarów - Przelewy i zwroty towarów pomiędzy organizacjami).

W magazynie przejdź do zakładki „Do projektowania”. Pojawiła się tutaj linia wskazująca transakcję biznesową (sprzedaż towarów pomiędzy organizacjami), nadawcę i odbiorcę. Po zarejestrowaniu sprzedaży w imieniu IE „Przedsiębiorca” program automatycznie uruchomił program „Intercampani” i przygotował transfer sokowirówek z Domu Handlowego „Kompleks” do IE „Przedsiębiorca”.

Aby utworzyć dokument przelewu, wybierz żądaną linię (lub kilka linii) i kliknij „Zamów przelew (zwrot) towaru”:

Wygenerowany zostanie wypełniony dokument Przekazania Towarów podobny do powyższego. Dokument powinien zostać wysłany. W naszym przykładzie będzie to odzwierciedlać przeniesienie sokowirówek na Przedsiębiorcę.

Wynik finansowy i raporty

Założenie linii biznesowej

Aby wyodrębnić wynik finansowy dla sprzedaży wewnętrznej, stworzymy dla nich osobną linię biznesową oraz ustalimy zasadę podziału przychodów i kosztów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dystrybucji według działalności, zobacz nasz materiał.)

Stwórzmy kierunek, nazwijmy go „VGO” (operacje wewnątrzgrupowe):

Ustalmy teraz podział dochodów i wydatków dla tego kierunku.

Sekcja: Wynik finansowy i controlling - Zobacz także - Ustanawianie podziału sprzedaży według branż

Stwórzmy nowe ustawienie, w polu "Klient" wybierz predefiniowanego partnera "Nasze przedsiębiorstwo". Zaznaczmy rozkład w określonym kierunku, w polu „Linia działalności” wybierz „VGO”. Wskazujemy datę złożenia wniosku i umieszczamy znak użycia. Pozostałe pola pozostaw puste:

W przypadku dystrybucji klient ma najwyższy priorytet. Dlatego teraz cała sprzedaż dla klienta „Nasze przedsiębiorstwo” (to znaczy transfer towarów między naszymi własnymi organizacjami) zostanie rozdzielona na kierunek działalności „VGO”.

Wyniki finansowe

Wykonaj rutynowe operacje, aby zamknąć bieżący miesiąc. Następnie otworzymy panel raportu na temat wyniku finansowego. Raporty będą generowane w walucie rachunkowości zarządczej.

Sekcja: Wynik finansowy i controlling - Raporty o wynikach finansowych

Wygenerujmy raport "Wyniki finansowe". W kierunku działalności „VGO” odzwierciedlane są kwoty związane z transferem towarów między własnymi organizacjami. Jeśli chcesz wykluczyć te kwoty z końcowego wyniku, możesz wybrać tylko obszary zainteresowania w polu „Przemysł działalności”, z wyłączeniem „VGO”.

Wzajemne zadłużenie własnych organizacji można zobaczyć w raporcie „Rozliczenia między organizacjami”.

Koszt towarów sprzedanych do własnych organizacji, zysk brutto i rentowność tych operacji znajdują odzwierciedlenie w raporcie „Sprzedaż między organizacjami”. Informacje te mogą być przydatne dla księgowego w celu optymalizacji opodatkowania.

Tworzenie holdingu kilku podmiotów prawnych w celu optymalizacji podatkowej i innych celów jest dość powszechną praktyką dla Rosyjskie przedsiębiorstwa. Jednocześnie właściciel chce zobaczyć rzeczywisty koszt towaru, tj. z wyłączeniem licznych odsprzedaży w obrębie gospodarstwa. 1C zapewnia możliwość prowadzenia ewidencji w takich realiach.

Jak stwierdzono w pomocy 1C, program zapewnia możliwość rejestrowania wpływów i sprzedaży dla każdej organizacji będącej częścią przedsiębiorstwa handlowego (holdingu). Program pozwala na przetwarzanie transferów towarów pomiędzy organizacjami. Przeniesienia towarów między organizacjami można dokonać zarówno przed sprzedażą towarów klientowi, jak i po sprzedaży towarów klientowi w imieniu organizacji. Przekazywanie towarów między organizacjami może odbywać się zarówno za pomocą operacji sprzedaży i zakupu, jak i przekazując towary za prowizję.

Stwórzmy więc schemat Intercampani.

1. Przede wszystkim należy zaznaczyć pole „Użyj transferów towarów między organizacjami”. Znajduje się w sekcji „Administracja -> Finanse”.
2. Aby informacja o sprzedaży towarów do innej organizacji była automatycznie rejestrowana w procesie pracy operacyjnej, konieczne jest, aby flaga „Kontroluj saldo towarów z organizacji” (w sekcji „Administracja -> Finanse”) była zestaw W takim przypadku podczas sprzedaży towarów klientowi informacja o tym, że w imieniu jednej organizacji towary zostały sprzedane do innej organizacji Na podstawie tych danych będzie można automatycznie utworzyć dokument do przeniesienia towarów między organizacjami.
3. Kolejnym krokiem jest stworzenie międzyfirmowego schematu sprzedaży (Intercompany). Odbywa się to w sekcji „Rachunkowość regulowana -> Konfiguracja transferu towarów”. Tworzenie międzyfirmowego schematu sprzedaży pozwala zdefiniować listę organizacji, które będą mogły sprzedawać towary z innej organizacji. Jednocześnie wskazano oddzielnie, która z organizacji może sprzedawać towary otrzymane na zlecenie innej organizacji. Ponadto w schemacie sprzedaży międzyfirmowej określa się, w jaki sposób towary będą odsprzedawane między organizacjami: sprzedaż towarów lub przekazanie do prowizji.
4. Niezbędne jest ustalenie cen, które będą zastępowane przy przenoszeniu towarów pomiędzy organizacjami. Można użyć dowolnego z rodzajów cen, o ile wybrany rodzaj ceny ma ustawioną flagę „Użyj przy transferze między organizacjami". Przy sprzedaży towarów do innej organizacji i przekazaniu ich na prowizję można użyć różnych rodzajów cen. sekcja " Marketing".

To kończy ustawienia.

Wtedy możesz zacząć pracować. Towary docierają do jednej organizacji i są sprzedawane klientowi w imieniu innej organizacji. Powstałe ujemne salda w drugiej organizacji muszą zostać zlikwidowane przez wewnętrzną odsprzedaż automatycznie lub ręcznie. Można to zrobić w dowolnym momencie - ale PRZED obliczeniem kosztów. W przeciwnym razie nie przeprowadza się kalkulacji kosztów.

Odsprzedaż dokonywane są w sekcji „Regulowana księgowość”, na stronie „Przelewy i zwroty towarów”. W zakładce „Do rejestracji” wyświetlana jest lista dokumentów, które należy przetworzyć. Ponadto towary grupowane są łącznie według operacji, nadawcy, odbiorcy, magazynu i rodzaju inwentarza.

Wybieramy dowolną pozycję na liście, klikamy "Zamów przelew (zwrot) towaru" - dokumenty są gotowe.

Jeśli klient zwróci przedmiot, dotychczas sprzedawanych w ramach schematu Intercampani, a w schemacie zaznaczona jest opcja „Sprzedaż i zwroty”, możliwe jest automatyczne przetwarzanie dokumentów zwrotów pomiędzy organizacjami. Odbywa się to w tym samym miejscu, w sekcji „Regulowana księgowość”, na stronie „Przelewy i zwroty towarów”, w zakładce „Do rejestracji”.

Alternatywnie towar może zostać zwrócony od klienta bezpośrednio do dostawcy, z pominięciem etapu wystawiania dokumentu zwrotu pomiędzy organizacjami.

Do odprawy rozliczenia gotówkowe między ich organizacjami w dokumentach gotówkowych występują odpowiednie operacje: „Wypłata gotówki na rzecz innej organizacji” w Poleceniu gotówkowym wychodzącym i „Odbiór gotówki od innej organizacji” w Poleceniu gotówkowym przychodzącym. W celu ewidencjonowania płatności bezgotówkowych należy skorzystać z dokumentu Odpis środków bezgotówkowych z typem operacji „Płatność na rzecz innej organizacji”. Tych. jeden dokument obciąża środki z rachunku rozliczeniowego jednej organizacji i uznaje środki na rachunku rozliczeniowym innej organizacji.

Kontrola obliczenie w przeprowadzone przez raport „Rozliczenia między organizacjami”.

Jakie raporty można wykorzystać do kontroli salda towarów podczas pracy według schematu Intercampani? Co dziwne, ale w raporcie „Pozostałości towarów organizacji” (sekcja „Zapasy i zakupy”) salda ujemne wynikające z zakupów dla jednej i sprzedaży z innej organizacji nie są odzwierciedlane. Można je jednak kontrolować za pomocą raportów z sekcji „Regulowana księgowość”: „Rejestracja transferów towarów”, „Rejestracja zwrotów towarów”, „Sporządzanie raportów prowizyjnych”.

Z ich pomocą możesz kontrolować sytuację, kiedy nastąpiło anulowanie (korekta) sprzedaży, a odsprzedaż pozostała taka sama. W takim przypadku salda ujemne pojawią się w kolumnie „Saldo do przetworzenia”. Jeśli zrobisz transkrypcję przez rejestratora, możesz przejść do dokumentów do poprawienia.

Podczas analizy podstawowa cena widzimy, że odsprzedaż nie wpływa na początkowy koszt towarów, co jest dobre. Ale odsprzedaż wpada w wynik finansowy. Widać to np. w raporcie „Analiza działalności finansowej”. Aby oddzielić odsprzedaż od innych czynności, można w dokumentach odsprzedaży określić jakiś specjalny dział, a następnie zbudować raporty z grupowaniem lub selekcją według działów.

Dodatkowe koszty są obliczane poprawnie, niezależnie od metody kalkulacji kosztów.

Negatywne doświadczenie. Jeśli nastąpiły zwroty między organizacjami, kalkulacja kosztów FIFO daje błędny wynik. Na przykład był paragon 1 sofy za 15 000 rubli. Następnie kolejno – sprzedaż kupującemu z innej organizacji, odsprzedaż między organizacjami, zwrot od kupującego, zwrot między organizacjami. Po obliczeniach koszt 1 sofy wyniósł 250833,33 rubli! Ale jeśli obliczysz koszt własny „według średniej”, wszystko zostanie obliczone poprawnie.

To chyba nie jedyna wada. Jednak ogólnie schemat odsprzedaży między ich organizacjami w UT 11 jest znacznie uproszczony w porównaniu z UT 10.3.

Natychmiast po zainstalowaniu programu na stacjach roboczych konfigurowane są ustawienia początkowe. Ustawienie można wykonać również w toku pracy, ale bardziej słuszne jest prawidłowe wykonanie tego kroku przed utworzeniem głównych dokumentów i księgowań, gdyż prawidłowe uformowanie sprawozdawczości zarządczej organizacji zależy od poprawności ustawienia parametrów w systemie .

Początkową konfigurację w 1C UT 11.4 przeprowadza się w sekcji „NSI i administracja”. Dla wygody ustawienia programu są podzielone na sekcje „Przedsiębiorstwo”, „Nomenklatura”, „Planowanie” itp. Zacznijmy od sekcji „Ustawienia ogólne”.

Aby ustawić unikalną nazwę bazy informacyjnej, przejdź do grupy „Informacje i administracja”, sekcja „Administracja-Ustawienia ogólne”. W polu „Tytuł programu” wprowadź nazwę bazy, która będzie wyświetlana u góry programu 1C. Na tej zakładce można ustawić strefę czasową, określić rodzaje informacji kontaktowych dla różnych obiektów systemu oraz możliwość korzystania z dodatkowych szczegółów i informacji, skonfigurować przechowywanie historii zmian w dokumentach i katalogach programów, a także wyszukiwanie danych tekstowych i umożliwienie korzystania z elektronicznego podpisu cyfrowego.

Funkcjonalność programu (pełna lub uproszczona) oraz rodzaj interfejsu można wybrać w grupie „NSI i Administracja” w sekcji „Administracja-Interfejs”.

Ustawianie praw użytkownika

W tej samej grupie, w sekcji „Ustawianie użytkowników i uprawnień” można ustawić prawa dostępu różne grupy użytkowników do dokumentów, katalogów, raportów. Jednocześnie szefowie działów są zwykle użytkownikami uprzywilejowanymi. Użytkownikiem, który ma dostęp do całego zakresu akcji w systemie jest Administrator. Rolę tę należy przypisać wąskiemu kręgowi pracowników. Użytkownik posiadający te uprawnienia ma dostęp do trybu Konfiguratora z możliwością usuwania i poprawiania dowolnych informacji w bazie danych.

Przejdźmy do sekcji „NSI i administracja – Konfiguracja NSI i sekcje – Przedsiębiorczość”. Ta sekcja składa się z następujących podsekcji:

• Organizacja - pozwala skonfigurować różne parametry organizacji, na przykład harmonogram pracy, działy itp.;
• Waluty – umożliwia konfigurowanie walut dla różnych rodzajów księgowości.

Rozważmy bardziej szczegółowo konfigurację każdej z podsekcji sekcji „Przedsiębiorstwa”.

Podsekcja „Organizacje”

W celu prawidłowego zarządzania zapasami w programie 1C Enterprise, kontroli warunków zobowiązań wynikających z umów i ważności pełnomocnictw ustalany jest harmonogram prac. Program umożliwia tworzenie i przechowywanie harmonogramów pracy, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

Harmonogramy tworzone są na podstawie kalendarzy produkcyjnych. Harmonogramy pracy można wykorzystywać zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak i jego działów (np. harmonogram pracy magazynu). W przypadku firmy, która ma kilka podmiotów prawnych, dla prawidłowej księgowości w 1C należy ustawić znak księgowości dla kilku organizacji, aby móc prowadzić ewidencję w kontekście oddziałów, ustawić znak „Poddziały” i, jeśli to konieczne, aktywować odrębna rachunkowość zarządcza i regulowana.

Podsekcja „Waluty”

Pracę w 1C z kilkoma walutami można zorganizować za pomocą ustawień w tej sekcji. Ustawiamy znak „Kilka walut” i wybieramy odpowiednie waluty do raportowania regulowanego i zarządczego. Zazwyczaj organizacje obliczają przychody i zyski dla „menedżera” w USD, a dla raportowania regulowanego - w walucie krajowej (dla Federacji Rosyjskiej - rubel rosyjski). Również w tej sekcji możesz skonfigurować pobieranie kursów walut z dowolnej dostępnej witryny, która udostępnia otwarte interfejsy API. Bezpłatnie taką usługę zapewnia serwis RBC lub można pobierać kursy bezpośrednio ze strony Bank centralny RF.

Tworzenie struktury przedsiębiorstwa

Zazwyczaj organizacja składa się z kilku działów, na przykład działu sprzedaży, działu zakupów, działu prawnego, Technologie informacyjne. Struktura ta jest odzwierciedlona w rozdziale „Struktura NSI-Enterprise”. Wszystkie działy można uporządkować w porządku hierarchicznym ze wskazaniem kierowników działów.

Konfigurowanie sekcji „Nomenklatury” 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

Aby używać różnych rodzajów nomenklatury 1C Trade Management 11.4 (UT 11) z „Towary” i „Usługi”, ustawiony jest znak „Wiele rodzajów nomenklatury”. Będzie to również dodatkowe cięcie dla analityków.

Jeśli aktywujesz ustawienie „Zestawy przedmiotów na sprzedaż”, to w 1C będzie można tworzyć zestawy przedmiotów do późniejszej sprzedaży. Możesz skonfigurować księgowanie, przyjmowanie i przekazywanie pojemników wielokrotnego użytku, a także automatyczne wprowadzanie pojemników do dokumentów.

Jeżeli posiadamy nazewnictwo o podobnych właściwościach produktu (kolor, rozmiar), to zaznacz pole „Cechy produktu”. Służą do przechowywania i wyświetlania pełnych informacji o produkcie. Te cechy są wyświetlane w karcie nomenklatury oraz podczas handlu online na portalu b2b.

Aby kontrolować jakość towarów, ustawiony jest znak „Jakość towarów”. Ta opcja pozwala odzwierciedlić różne kategorie małżeństwa w systemie 1C UT 11.4 i poprawnie je przetwarzać w przyszłości. Sekcja określa jednostki miary dla przedmiotów - waga, objętość, powierzchnia i długość. Jednostki te będą liczone w raportach.

Kontrola niepowtarzalności pozycji nomenklatury odbywa się poprzez ustawienie znaku w podsekcji "Ustawienia tworzenia". W podrozdziale zdefiniowano możliwość łączenia nazewnictwa w oddzielne segmenty, za pomocą których można wybierać i ustalać ograniczenia rabatów (narzutów).

Możesz ustawić ustawienie wyszukiwania przedmiotów: z reguły ustaw wyszukiwanie zaawansowane, ponieważ wyszukiwanie standardowe odbywa się tylko na wartościach w jednej kolumnie.

Konfigurowanie sekcji „Planowanie” 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

Konfiguracja parametrów planowania w systemie obejmuje możliwość prowadzenia planów sprzedaży wg pozycji i bez pozycji (powiększone o kategorie produktowe), z uwzględnieniem współczynników sezonowych, wypełnianie dokumentów planowania zapasów według danych statystycznych, a także utrzymywanie planów montażu ( demontaż) zestawów, plany zakupu towarów do wykonania według planów zamówień do dostawców.

Konfigurowanie sekcji „CRM i marketing” 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

Podsekcja „Ustawienia CRM”

W celu wyodrębnienia w systemie kontrahentów macierzystych i ich „córek” można w podsekcji „Ustawienia CRM” włączyć opcję „Samodzielnie zarządzaj partnerami i kontrahentami”. Funkcja umożliwia sieciom startowanie jednego kontrahenta (szefa) oraz startowanie kontrahentów podległych jako partnerów. Zmieniając osobowość prawną kontrahenta macierzystego na wspólnika możemy stworzyć drugiego kontrahenta. Jeśli konieczne jest zorganizowanie prac reklamacyjnych w 1C 11.4, ustawiony jest znak „Napraw roszczenia klientów”.

Możesz przeprowadzić rozszerzoną analizę operacji handlowych przez klientów. Aby skonfigurować regiony biznesowe, przejdź do sekcji „CRM i marketing-Ustawienia i katalogi-Regiony biznesowe”.

Dostępne są opcje transakcji i osoby kontaktowej (informacje o wszystkich typach relacji biznesowych i rolach osób kontaktowych).

Podsekcja „Marketing”

W prawie wszystkich organizacjach handlowych sprzedaż odbywa się po kilku rodzajach cen. Aby to zrobić, ustaw flagę „Kilka rodzajów cen”. Zgodnie z zasadami cenowymi, każdy kontrahent odpowiada temu lub innemu rodzajowi ceny. Jeśli organizacja posiada grupy towarów, do których stosowane są te same zasady naliczania rabatów i cen, to ustawiany jest atrybut „Grupy cenowe”. Aby przypisać rabaty ręcznie, ustawiona jest flaga „Ręczne rabaty sprzedaży”. Istnieją dwa rodzaje ręcznych ograniczeń rabatów:

• Rabaty ręczne dla użytkowników – wielkość rabatu uzależniona od użytkownika, ustalana podczas realizacji zamówienia;
• Rabaty ręczne według umów – wielkość rabatu uzależniona jest od indywidualnej umowy dla kontrahenta.

Bardzo wygodny mechanizm „Automatyczne rabaty w wyprzedażach”. Służy do ustawiania automatycznych rabatów dla klientów VIP.

Zwróćmy uwagę na możliwość korzystania w razie potrzeby z kategorii produktów, kolekcji produktów i zarządzania asortymentem. Pole wyboru „Ocena sprzedaży w nomenklaturze” umożliwia uwzględnienie podczas planowania szybkości sprzedaży według ocen i kategorii produktów.

Sekcja „Sprzedaż” 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

W tej sekcji wybierasz rodzaj umów z klientami. Jeżeli w sprzedaży wykorzystywane są zarówno umowy standardowe, jak i umowy z indywidualnymi warunkami (indywidualny system rabatowy, warunki linii kredytowej, warunki odroczonej płatności itp.), wybierz opcję „Umowy standardowe i indywidualne”. Ustawienie znaku „Umowy z klientami” pozwala systemowi na prowadzenie wzajemnych rozliczeń z klientami w ramach umów.

W sekcji możesz skonfigurować zamówienia klientów. Ustaw znak "Zamówienia klienta", a następnie wybierz jedną z opcji do użycia:

• Zamówienie jest jak faktura - tylko do przetworzenia faktury kupującego, nie wykonuje żadnych ruchów;
• Zamówienie tylko z magazynu - rezerwuje towar, który znajduje się w magazynie firmy;
• Zamówienie z magazynu i na zamówienie - oprócz rezerwy istniejącego towaru w magazynach realizuje zamówienie u dostawcy na towar, którego nie ma na stanie.

Ustaw znak "Prośba o zwrot". Ta opcja programu 1C Trade Management 11.4 (UT 11) pozwala zautomatyzować księgowanie zwrotu towarów przez klientów, zwrot środków klientowi i zwrot towarów.

Ustawiając znak „Faktury do zapłaty” umożliwimy przechowywanie i księgowanie faktur.

W podsekcji „Akceptacja” możesz włączyć mechanizmy akceptacji dokumentów – prośby o zwrot, oferty handlowej, zamówienia klienta, umowy z klientem, a także przypisać osoby odpowiedzialne za zatwierdzenie poprzez hiperłącza.

Funkcja „Sprzedaż detaliczna” umożliwia przeprowadzenie w systemie wszystkich operacji związanych ze sprzedażą detaliczną, w tym wszystkich związanych ze sprzedażą w placówkach zdalnych.

Sekcja „Zakupy” 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

W tej sekcji konfigurujesz parametry dokumentów związanych z operacjami zakupowymi - umowy z dostawcami i kontrakty.

Umowy służą do odzwierciedlenia warunków interakcji z dostawcami, na przykład rodzajów cen zakupu, warunków płatności itp.

Podsekcja „Zamówienia do dostawców” (w celu ustalenia własnych żądań) pozwala kontrolować nie tylko płatności za zamówienia, ale także ilość otrzymanych towarów. W tym celu należy ustawić znaki „Kontrola odbioru przy zamykaniu zamówień do dostawców” oraz „Kontrola płatności przy zamykaniu zamówień do dostawców”.

Jeśli w systemie 1C Trade Management 11.4 (UT 11) chcą wdrożyć rejestrację przyjęć towarów dla kilku zamówień do dostawcy, umieszczają znak „Pokwitowanie dla kilku zamówień”. W tym schemacie zapewniona jest relacja jeden-do-wielu. Aby zarejestrować korekty przyjęć towarów i faktur korygujących, umieszczany jest znak „Korekta zakupów”. Jeżeli system musi kontrolować przyczyny anulowania zamówień do dostawców, to ustawiana jest flaga „Przyczyny anulowania zamówień do dostawców”.

Konfigurowanie sekcji „Magazyn i dostawa” 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

W większości organizacji, które mają oddziały, zorganizowanych jest kilka magazynów. Ponadto mogą istnieć wirtualne magazyny, które fizycznie znajdują się w jednym miejscu, ale dla poprawnej księgowości są oddzielone. W tym celu program przewiduje funkcję utrzymywania kilku magazynów w ramach jednej organizacji oraz możliwość ustalenia procedury wystawiania faktur i faktur.

Konfigurowanie sekcji Skarbu 1C Zarządzanie handlem 11.4 (UT 11)

Prowadzenie kilku rachunków bieżących organizacji zapewnia ustawienie znaku „Kilka rachunków bankowych”. W przedsiębiorstwie może być konieczne zorganizowanie kilku kas, na przykład waluty i rubla. W tym celu ustawiony jest znak „Kilka kas”. W przypadku planowanych wydatków finansowych i tworzenia kalendarza płatności ustawiany jest znak „Wniosek o wydatkowanie środków”. Ta opcja pozwala odzwierciedlić zapotrzebowanie na środki, zapobiegać niespójnym wypłatom pieniędzy i kontrolować ilość wydawanych środków. Istnieje możliwość skorzystania z umów kredytu i depozytu.

Sekcja „Wyniki finansowe i controlling” 1C Zarządzanie handlem 11.2 (UT 11)

W sekcji można ustawić parametry księgowości finansowej: rachunkowość VAT oraz linie biznesowe. W organizacji handlowej można wyróżnić takie obszary działalności, jak sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, sprzedaż dystrybutorom itp. Aby uporządkować księgowość według działalności, ustala się metody podziału dochodów. Podczas tworzenia metod określana jest jedna z istniejących reguł dystrybucji. W tej sekcji 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ustawia znak „Utwórz bilans zarządzania”. Ten rodzaj bilansu jest uproszczoną formą bilansu i służy do oceny efektywność finansowa przedsiębiorstw. Pozwala zarządzać aktywami i pasywami, kontrolować kierunki użytkowania zasoby finansowe, zawiera dane ze sprawozdania finansowego.

Kolejnym ważnym punktem jest włączenie ustawień analizy zysków przy sprzedaży towarów dostawców. Aby móc obliczyć zysk ze sprzedaży towaru danego dostawcy należy zaznaczyć checkbox „Oddzielne rozliczanie kosztów”. Ustawmy znak "Rachunkowość partycji". Ta opcja umożliwia realizację przyjęcia towaru w kontekście partii. Partie towarów mogą różnić się ceną zakupu, terminem przydatności do spożycia itp.

Aby ograniczyć listę organizacji, które mają prawo do sprzedaży towarów „zagranicznych”, stosuje się schemat „Intercampani". Korzystając ze schematu „Intercampani" możemy nie tylko ograniczyć listę organizacji, które mają prawo sprzedawać cudze towary , ale także automatycznie sporządzają dokumenty dotyczące transferu towarów między organizacjami zgodnie z wynikami takiej sprzedaży. Aby móc automatycznie rejestrować sprzedaż towarów należących do innej organizacji, w podsekcji „Rozliczanie towarów” należy zaznaczyć pole wyboru „Transfery towarów między organizacjami”.

Zaznaczenie pola „Kontroluj saldo towarów organizacji” służy do kontroli całkowitego salda towarów wszystkich organizacji objętych schematem „Intercompany” w trakcie pracy operacyjnej. Na podstawie wyników wysyłki towarów otrzymanych przez inną organizację automatycznie zostanie wygenerowany dokument do przeniesienia towarów między organizacjami.

W tej sekcji możesz skonfigurować integrację z programem workflow i synchronizację danych. Po niewielkiej konfiguracji usługi sieciowej będzie można przesłać i uzgodnić umowy na dostawy, umowy gwarancyjne i oferty handlowe. Prawidłowa organizacja przepływu pracy pozwoli kontrolować czas koordynacji procesów, zapewnić szybki dostęp do dokumentów wszystkim zainteresowanym uczestnikom procesu oraz przechowywać elektroniczne wersje dokumentów.

Informacje z UT można przesyłać do innych konfiguracji 1C, na przykład do 1C: Księgowość, Płace i Zasoby Ludzkie, lub agregować na różne sposoby.

Wyobraź sobie, że automatyzujemy pracę holdingu składającego się z kilku różnych podmiotów prawnych. Z powodu pewnych okoliczności towary są kupowane dla jednej organizacji i sprzedawane innej (lub od innych), ale jednocześnie w rachunkowości operacyjnej towary są uwzględniane w gospodarstwie jako całości.

Na przykład istnieje organizacja zakupowa CenterSnab LLC i dwie osoby prawne, w imieniu których prowadzona jest sprzedaż: OptTorg LLC dla kupujących - osoby prawne i LLC Retail Trade dla kupujących - osoby fizyczne. Dla kompletności załóżmy, że wysyłka realizowana jest z magazynu ogólnego „Magazyn Centralny”.

Oczywiście dla celów rachunkowości regulowanej konieczne jest prowadzenie ewidencji towarów w kontekście organizacji. Jednak wstępnie rozdystrybuuj towary zgodnie z osoby prawne nie zadziała, bo nie wiadomo dokładnie, skąd będzie pochodzić sprzedaż. Dlatego konieczne staje się wysyłanie towarów, nie zwracając uwagi na obecność lub brak towarów w określonej organizacji, a następnie przekazywanie towarów między organizacjami z mocą wsteczną.

Czym więc jest Intercompany?

Jest to mechanizm konfiguracyjny, który udostępnia do sprzedaży przedmioty należące do innej organizacji.

W ramach tego mechanizmu konfiguruje się, która organizacja ma prawo sprzedawać towary do innej organizacji, rejestruje taką sprzedaż międzyfirmową, a następnie transfery towarów między organizacjami są automatycznie przetwarzane na podstawie wyników sprzedaży.

Gdy mechanizm jest włączony, kontrola sald odbywa się na całości towarów wszystkich organizacji, które mogą sprzedawać towary otrzymane przez inną organizację.

Jak działa mechanizm?

Aby skorzystać z mechanizmu w konfiguracji konieczne jest wykonanie szeregu czynności przygotowawczych:

Korzystanie z mechanizmu
Przemieszczanie towarów

Rejestracja sprzedaży międzyfirmowej odbywa się za pomocą dokumentów „Przekazanie towarów” (sekcja Rachunkowość regulowana).

Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie.

Rozważmy obie metody.

1. Zautomatyzowana formacja

W dokumentacji ten sposób generowania dokumentu jest opisany jako „ automatyczny”, ale w rzeczywistości tak nie jest. Dzięki tej metodzie projektowania automatycznie rejestrowane są tylko informacje o towarach, które mają zostać przeniesione, ale generowane są same dokumenty przelewu ręcznie, używając specjalnego interfejsu.

Jak to jest zaimplementowane:

Podczas księgowania dokumentu sprzedaży wpisy dotyczące towarów, które należy przekazać, są rejestrowane w rejestrze „Towary organizacji do przeniesienia”;

Informacje o przelewach, które należy wystawić, zawarte są na liście „Rejestracja przelewów i zwrotów” (sekcja „Rachunkowość regulowana”);

Dane na liście są pogrupowane według wartości kolumn. Oznacza to, że jeśli istnieje kilka dokumentów wdrożeniowych, dla których wymagane jest wygenerowanie dokumentów przelewu tego samego typu, to zostaną one zaprezentowane na liście w jednej linii. Dokument w tym przypadku zostanie utworzony jako jeden.

Po kliknięciu przycisku „Zakończ przelew (zwrot) towaru” generowany jest dokument przelewu (zwrotu) dla bieżącego wiersza.

Jeśli ceny transferowe są wstępnie skonfigurowane, wygenerowany dokument można zaksięgować od razu, w przeciwnym razie konieczne będzie określenie cen transferowych.

Natychmiast po zaksięgowaniu dokumentu wpisy z listy są usuwane.

2. Ręczne tworzenie dokumentu

W przypadku, gdy przelew towaru jest realizowany z wyprzedzeniem, przed sprzedażą towaru do klienta końcowego, nowy dokument przelewu wystawiany jest ręcznie na stronie „Przelewy i zwroty między organizacjami”.

W tym dokumencie należy wskazać organizację - właściciela towaru (wymagany „nadawca”), organizację - sprzedawcę nabywcy końcowemu (wymagany „odbiorca”), magazyn, w którym towary są wymienione oraz informacje o ilości i koszcie przekazanych towarów.

Rozliczenia między własnymi organizacjami

Zaksięgowany dokument „Przekazanie towaru” stanowi dług odbiorcy wobec nadawcy za przekazany towar. Twórcy konfiguracji proponują zamknięcie tego długu w następujący sposób:

Na podstawie dokumentu przelewu wprowadzany jest dokument „Wniosek o wydatkowanie środków”;

Aplikacja przechodzi proces akceptacji;

Na podstawie uzgodnionego wniosku generowany jest dokument płatności. Rodzaj dokumentu – „Płatność DS na rzecz innej organizacji”. Dokument przelewu pełni rolę przedmiotu rozliczenia w dokumencie płatności;

Do analizy stanu wzajemnych rozliczeń sprzedaży międzyfirmowej służą 2 raporty: „Rozliczenia między organizacjami (za zakupy)” oraz „Rozliczenia między organizacjami (za sprzedaż)”.

Cechy rachunku kosztów przy korzystaniu ze schematu Intercompany

Konfiguracja wspiera „poprzez” rozliczanie kosztów towarów bez uwzględniania transferów pomiędzy organizacjami. Oznacza to, że we wszystkich raportach w systemie, przy analizie sprzedaży przez Intercampani, kosztem własnym nie jest kwota, po której towar został przeniesiony z jednej organizacji do drugiej, ale koszt wejściowy, czyli tzw. kwota, po jakiej towar został odebrany od dostawcy.

Dzięki tej funkcji można łatwo zobaczyć zysk brutto uzyskany przez gospodarstwo jako całość ze sprzedaży towarów nabywcy końcowemu. Jednak ustalenie, ile dokładnie zarobiła organizacja - końcowy sprzedawca, staje się dość trudne.

Analiza sprzedaży według schematu „Intercampani”

Raporty

W celu analizy sprzedaży międzyfirmowej konfiguracja udostępnia szereg raportów:

W sekcji „Zapasy i zakupy”:

1. Lista towarów organizacji

Umożliwia analizę sald w kontekście właścicieli produktów, a także dostępności produktów do sprzedaży z uwzględnieniem ustawień Intercampani;

2. Kontrola transferów i zwrotów towarów pomiędzy organizacjami
Raport służy do analizy transferu towarów między organizacjami;

3. Rozliczenia między organizacjami
Raport ma na celu analizę stanu wzajemnych rozliczeń pomiędzy własnymi organizacjami.

W dziale „Hurt”:

1. Przychody i koszty sprzedaży;
2. Analiza przychodów i wydatków.

Te 2 raporty pozwalają analizować zysk uzyskany ze sprzedaży towarów oraz analizować przychody i koszty sprzedaży międzyfirmowej.

Flaga „Weź pod uwagę transfer towarów innych organizacji”

Ważna funkcja dostępna w wielu raportach. Określa sposób obliczania dostępnego salda dla organizacji.

Jeżeli flaga jest zaznaczona, saldo towarów jest uwzględniane z uwzględnieniem wszystkich sald dostępnych do sprzedaży wewnątrzfirmowej zgodnie z ustawieniami systemu. Jeśli flaga nie jest zaznaczona, salda są wyświetlane tylko dla bieżącej organizacji.