Intercampani és költségszámítás vagy dokumentumok létrehozása a szervezetek közötti áruszállításhoz és az időszak lezárásához. Szervezetek áruinak mozgása. Vállalatközi rendszer Ut 11 áruszállítás saját szervezetek között
Napjainkban egyre népszerűbb a több jogi személyből álló vállalkozási struktúra, amelyek mindegyike egy-egy tevékenységet folytat. Sőt, még a kis szervezetek is általában vállalatcsoporttá válnak. Ebben a tekintetben a különböző jogi személyek nómenklatúrájával való munkavégzés képessége „menet közben” létfontosságúvá válik. Az "1C: Trade Management 11" konfigurációban ez a funkció az "Intercampani" módban van megvalósítva.
Ebben a cikkben nemcsak az Intercompany rendszer beállítását tanulja meg, hanem azt is, hogyan kell feldolgozni a szervezetek közötti áruátadást, kiszámítani a költségeket és jelentéseket készíteni a pénzügyi eredményekről.
Alkalmazhatóság
A cikk az 1C: Trade Management 11.0 kiadásához készült. Ha ezt a kiadást használja, nagyszerű - olvassa el a cikket, és használja a tárgyalt funkciókat.
Ha azt tervezi, hogy megkezdi az UT 11 megvalósítását, akkor valószínűleg egy újabb verziót fog használni. Az interfészek és funkcióik eltérőek lesznek. Ezért javasoljuk az 1C szintű gyakorlati feladatok: UT 11 specialista, KA 2 és 1C: ERP 2 tanfolyam elvégzését, ez segít elkerülni a hibákat és az idő/hírnév elvesztését.
1. rész. A „vállalatközi” mechanizmus
Képzelje el, hogy egy több különböző jogi személyből álló holding társaság munkáját automatizáljuk. Bizonyos körülmények miatt az árukat az egyik szervezet számára vásárolják, és egy másik szervezetnek adják el (vagy másoktól), ugyanakkor a működési elszámolásban az árukat a gazdaság egészére veszik figyelembe.
Például létezik egy beszerző szervezet, a CenterSnab LLC, és két jogi személy, amelyek nevében értékesítést végeznek: az OptTorg LLC a vevők számára - jogi személyek és az LLC. Kiskereskedelem» magánvásárlók számára. A teljesség kedvéért tegyük fel, hogy a küldemény innen készült általános raktár"Központi raktár".
Nyilvánvalóan a szabályozott számvitel érdekében szükséges az áruk nyilvántartása a szervezetekkel összefüggésben. Azonban, hogy előre forgalmazza az árut jogi. személyek nem fognak sikerülni, mert nem tudni, hogy pontosan honnan származnak az eladások. Ezért szükségessé válik az áruk kiszállítása, figyelmen kívül hagyva az áruk meglétét vagy hiányát egy adott szervezetben, majd visszamenőleges hatállyal szállítsák át az árukat a szervezetek között.
Szóval, mi az az Intercompany?
Ez egy konfigurációs mechanizmus, amely egy másik szervezet tulajdonában lévő tételeket teszi elérhetővé.
Ennek a mechanizmusnak a részeként beállítható, hogy melyik szervezetnek van joga árut eladni egy másik szervezetnek, rögzíti az ilyen vállalatközi értékesítéseket, majd a szervezetek közötti áruátadások automatikusan feldolgozásra kerülnek az értékesítés eredményei alapján.
Ha a mechanizmus engedélyezve van, az egyenlegek ellenőrzése minden olyan szervezet áruinak összességén történik, amelyek jogosultak egy másik szervezet által átvett áruk értékesítésére.
Hogyan épül fel a mechanizmus?
A mechanizmus konfigurációban történő használatához számos előkészítő műveletet kell végrehajtani:
A mechanizmus segítségével
Áruk mozgása
A vállalatközi értékesítések nyilvántartása az "Áru átadása" dokumentumokkal történik (Szabályozott könyvelés szakasz).
A dokumentumok automatikusan vagy manuálisan generálhatók.
Tekintsük mindkét módszert.
közötti elszámolások saját szervezetek
A feladott „Áru átadása” dokumentum a címzett tartozását képezi a feladó felé az átadott áruért. A konfiguráció fejlesztői javasolják ennek az adósságnak a lezárását az alábbiak szerint:
- Az átutalási bizonylat alapján a „Költésigénylés Pénz»
- A pályázat jóváhagyása folyamatban van
- Az egyeztetett kérelem alapján fizetési bizonylat készül. Dokumentum típusa - "DS fizetés egy másik szervezetnek." Az átutalási bizonylat elszámolási objektumként működik a fizetési bizonylatban
- A vállalatok közötti értékesítések kölcsönös elszámolásainak állapotának elemzéséhez két jelentés áll rendelkezésre: "Szervezetek közötti elszámolások (beszerzésekre)" és "Szervezetek közötti elszámolások (értékesítésekre)"
A költségelszámolás jellemzői a Vállalatközi séma használatakor
A konfiguráció támogatja az áruk költségének "átmenő" elszámolását, anélkül, hogy figyelembe venné a szervezetek közötti transzfereket. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben lévő összes jelentésben az Intercampani eladásainak elemzésekor az önköltségi ár nem az az összeg, amelyen az áruk egyik szervezettől a másikhoz kerültek, hanem az input költség, pl. az az összeg, amelyen az árut a szállítótól megkapták.
Ennek a tulajdonságnak köszönhetően könnyen áttekinthető a gazdaság egészének bruttó nyeresége az áruk végső vásárlónak történő értékesítéséből. Azonban meglehetősen nehéz lesz kideríteni, hogy pontosan mennyit keresett a szervezet - a végső eladó.
Az eladások elemzése az "Intercampani" séma szerint
Jelentések
A vállalatközi értékesítés elemzéséhez a konfiguráció számos jelentést biztosít:
- A „Készletek és vásárlások” részben:
Lehetővé teszi a terméktulajdonosok egyenlegeinek, valamint az eladó termékek elérhetőségének elemzését, figyelembe véve az Intercampani beállításait.- Az átutalások és visszaküldések ellenőrzéseáruk a szervezetek között
A jelentés a szervezetek közötti áruszállítás elemzésére szolgál - Szervezetek közötti elszámolások
A jelentés célja, hogy elemezze a saját szervezetek közötti kölcsönös elszámolások helyzetét.
- A „Nagykereskedelem” részben:
Ez a két jelentés lehetővé teszi az áruk értékesítéséből származó nyereség elemzését, valamint a vállalatközi értékesítés bevételeinek és kiadásainak elemzését.
„Más szervezetek áruszállításának figyelembevétele” jelző
Számos jelentésben elérhető fontos funkció. Meghatározza, hogyan számítsák ki a szervezet rendelkezésre álló egyenlegét.
Ha a jelző be van jelölve, akkor az áruegyenleget a rendszer a rendszerbeállításoknak megfelelően a vállalatközi értékesítésre rendelkezésre álló összes egyenleg figyelembevételével veszi figyelembe. Ha a zászló nincs bejelölve, akkor az egyenlegek csak az aktuális szervezetre vonatkoznak.
2. rész. Példa az "Intercampani" mechanizmus használatára
- Az Intercampani rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a CenterSnab szervezethez tartozó árukat az OptTorg és a Retail Trade értékesíthesse.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Az eredmények elemzésének megkönnyítése érdekében módszereket állítunk fel az értékesítés tevékenységi területek szerinti elosztására: CenterSnab - cégen belüli értékesítés, OptTorg - nagykereskedelmi értékesítés
- Bemutatjuk a nyugtát: 100 db elektromos vízforraló 1500 rubel áron a CenterSnab szervezetnek, a Központi Raktár raktárának. Először is letiltjuk a rendelés elszámolását ebben a raktárban.
- Elkészítjük a "Tulajdonosok és eladók árumaradványai" jelentést (Készletek és vásárlások szakasz)
Beállítottuk az "Elektromos vízforraló" termék kiválasztását
A "Más szervezetek készleteinek átruházása figyelembe vétele" paraméter értéke "Igen"
(Kattintson a képre a nagyításhoz)A jelentésből kiderül, hogy a CenterSnab szervezet 100 elektromos vízforralóval rendelkezik, ugyanakkor a vízforralókat az OptTorg és a kiskereskedelmi szervezetek is megvásárolhatják.
- 5 elektromos vízforralót értékesítünk a "Belyavsky - magánszemély" partnernek darabonként 2000 rubel áron.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Áttérünk az irat mozgásaira, és azt látjuk, hogy a „Szervezetek árui átadásra szánt áruk” nyilvántartása szerint a szokásos mozgalmi listához még egy mozgalom került fel.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Újabb értékesítést folytatunk, 5 elektromos vízforralót az "Ivanochkin" partnernek 2500 darab áron.
- Ismét létrehozzuk a "Tulajdonosok és eladók egyenlegei" jelentést.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Az áruk mennyisége 90 db-ra csökkent.
- Lépjen az "Áru átadása és visszaküldése" listára, a "Regisztrációhoz" fülre.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)A listában egy sor található, amely két díszített megvalósításnak felel meg. Ugyanakkor ebből a listából nem lehet látni, hogy mely árukat és milyen mennyiségben szállították.
- Ha elemeznie kell, hogy mely árukat kell átadni, használhatja az "Áruszállítások nyilvántartása" jelentést ("Szabályozott könyvelés" szakasz).
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Ez a jelentés megmutatja, hogy mely áruk, mely szervezetek számára és mekkora mennyiségben kerültek átadásra, és mely transzferek kerültek már feldolgozásra.
- Térjünk vissza az „Árulások és visszaküldések” listához, és kattintsunk az „Áru átadása (visszaküldése)” gombra.
Megalakul az "Áruszállítás szervezetek között" dokumentum. Ha csak egy ártípus van a rendszerben beállítva a „Szervezetek közötti átvitelnél” jelzővel, akkor az árak automatikusan kitöltésre kerülnek. Ellenkező esetben az átutalási árakat manuálisan kell megadni. Ebben az esetben automatikusan a „Kereskedő” ártípus került kiválasztásra, amelyet korábban ehhez a termékhez 1800 rubelnek állítottak be.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)A bizonylat feladásakor a „Szervezetek átruházásra szánt árui” nyilvántartás bejegyzései lezárásra kerülnek.
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Most számoljuk ki a költségeket. Felhívjuk figyelmét, hogy azok a szervezetek, amelyeknél több vállalaton keresztüli értékesítés történt, csak egyidejűleg választható ki a dokumentumban:
(Kattintson a képre a nagyításhoz) - Létrehozunk egy jelentést "Az áruk költségének elemzése" az "Elektromos vízforraló" nómenklatúra szerinti válogatással.
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Emlékeztetnék arra, hogy az árut darabonként 1800 rubel áron adták át az OptTorg szervezetnek, de a jelentésben mindenhol megjelenik az a kezdeti önköltségi ár, amelyen az áru a CenterSnabhoz érkezett.
- Elemezzük az áruk értékesítéséből származó nyereséget. Ehhez a "Bruttó nyereség partnerek szerint" jelentést használjuk ("Pénzügyek" szakasz).
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Ebben a jelentésben az eredmény is az eredeti vételár alapján jön létre.
- Most létrehozzuk a "Bevételek és kiadások" jelentést ("Pénzügyek" szakasz)
Állítsa az „Értékesítések megjelenítése” paramétert „Összes” értékre (a „Szervezetek közötti értékesítés kivételével” és a „Csak a szervezetek közötti értékesítések” opciók is lehetségesek)
Ebből a jelentésből láthatja a CenterSnab szervezet bruttó nyereségét az áruk holdingon belüli viszonteladásából.
A jelentésben szereplő végleges adatok azonban túlbecsültnek bizonyultak, mert. magában foglalja a márkák közötti értékesítést.
- Készítünk egy jelentést "A pénzügyi eredmények elemzése tevékenységi területek szerint"
(Kattintson a képre a nagyításhoz)Itt a helyzet hasonló az előző jelentésekhez.
Így gondoskodtunk arról, hogy a konfiguráció támogassa az áruk árának end-to-end elszámolását, anélkül, hogy figyelembe vennénk a szervezetek közötti transzfereket.
Maradványok nyitott kérdés- melyik riportban láthatja az OptTorg szervezetnek az áruk végső vásárlónak történő értékesítéséből származó nyereségét?
- Az elemzett példában a nagykereskedelmi értékesítési dokumentumokat használjuk. A kiskereskedelmi értékesítés során az Intercampani mechanizmus hasonló módon működik.
Számos cégcsoportban nem ritkák az olyan helyzetek, amikor az egyik jogi személy vásárolja meg az árukat, és az értékesítést egy másik jogi személy végzi. Ennek lehetővé tételéhez regisztrálnia kell az áruk értékesítését saját cégei között. A szabályozott számvitel szempontjából egy ilyen művelet nyereséget hoz az egyik társaságnak. De a vezetői számvitelnél ezt a nyereséget nem kell figyelembe venni, mert az értékesítés a gazdaságon belül történt. Az értékesítés költsége ebben az esetben is eltérő lesz a szabályozott és a vezetői számvitel szempontjából.
Hogyan lehet tükrözni az áruk értékesítését a saját szervezetek között az 1C: Trade Management-ben? Ezt a szokásos dokumentumok segítségével teheti meg - "Áruk és szolgáltatások értékesítése" egy cég nevében, és "Áruk és szolgáltatások átvétele" egy másik cég nevében. Ekkor azonban a gazdálkodási nyereséget rosszul számolják ki, mivel azt befolyásolja a kereskedelmi árrés. Ráadásul két dokumentum elkészítésekor megnő a hibaveszély. Ezért a program olyan mechanizmust valósít meg, amely lehetővé teszi az áruk belső transzferének formalizálását, és a későbbi értékesítésből származó nyereség helyes megjelenítését a vezetői számvitelben.
A cégcsoport nagy- és kiskereskedelmet folytat, míg a vásárlást és a kiskereskedelmi értékesítést különböző jogi személyeknek regisztrálják. A „Complex Trading House” árukat - gyümölcscentrifugákat vásárolt, majd az IE „Entrepreneur” nevében kiskereskedelmi forgalomba került. A programban tükrözni kell az áruk szervezetek közötti átadását és későbbi kiskereskedelmi értékesítését, valamint ki kell számítani a bruttó nyereséget vezetői számviteli célokra.
Beállítások
Szakasz: NSI és adminisztráció - Rendszerparaméterek beállítása - Vállalati
Ahhoz, hogy egy cégcsoporton belüli áruértékesítés lehessen, a vállalati beállításoknál a „Szervezetek” részben nem csak a több szervezet elszámolását kell engedélyezni, hanem az „Áruszállítás szervezetek között” jelölőnégyzetet is. ellenőrizni kell:
Ezenkívül be kell állítani a „Szervezetek áruegyenlegének ellenőrzése” jelzőt.
Egy okmány kézi bevitele a cégek közötti áruszállításhoz
Fejezet: Pénzügyi eredményés kontrolling - Áru pénzügyi elszámolása - Szervezetek közötti áruátadások és visszaküldések
Ez a speciális dokumentum lehetővé teszi az áruk másik szervezetnek történő értékesítésének regisztrálását, valamint a megbízási és visszaküldési dokumentumok szervezetek közötti átadását (a választott művelet típusától függően).
Hozzunk létre egy megvalósítási dokumentumot egy másik szervezet számára.
Az „Alap” fülön meg kell adni a küldő szervezetet, a fogadó szervezetet, a raktárt, ahol az áru található:
Az "Áruk" fülön az eladott áruk és áraik ugyanúgy kerülnek megadásra, mint a "rendes" értékesítési bizonylaton:
A „Továbbiak” fülön adja meg a vezetőt, a részleget, az áfabeállításokat és az értékesítés regisztrációjának lehetőségét.
Feladáskor ez a bizonylat nem végez mozgást az árukönyvelési nyilvántartásokban, mivel az áruk ugyanabban a raktárban és mennyiségben maradnak, csak a tulajdonjoguk változik. Mozgások történnek a beszerzések nyilvántartásában, a szervezetek áruszállítmányaiban, a beszállítókkal és vevőkkel való elszámolásokban, az árbevételben és az értékesítés költségeiben. Ebben az esetben a műveleteket az előre meghatározott „Vállalkozásunk” partneren keresztül hajtjuk végre.
Most töröljük a bevitt "Áruátadás" dokumentumot, és fontoljuk meg az átutalás egy másik módját.
"Intercampani" rendszer
A gyakorlatban nem túl kényelmes az áruátadási okmányt minden alkalommal megadni, amikor egy másik szervezeten keresztül kíván értékesítést regisztrálni. Az "Intercampani" rendszer lehetővé teszi, hogy tükrözze az áruk értékesítését a szervezet nevében, még akkor is, ha az értékesítés időpontjában azokat egy másik szervezetben regisztrálták (amely ugyanabban az adatbázisban van rögzítve). Ezután az időszak eredményeinek megfelelően az áruk értékesítő szervezetnek történő átadását automatikusan regisztrálják.
1. Beállítások az "Intercampani" séma szerinti munkavégzéshez
Szekció: Pénzügyi eredmény és kontrolling - Szolgáltatás - Szervezetek közötti áruszállítás kialakítása
Itt egy már kitöltött sakktáblát látunk, amely tükrözi a tulajdonos szervezet készletének típusát és a szervezetek közötti áruszállítás lehetséges lehetőségét. Alapértelmezés szerint mindegyik nem megosztva. Másik lehetőség kiválasztásához kattintson duplán a „sakk” kívánt cellájának megnyitásához. Például az alábbi ábrán egy cella van kiemelve a Komplexny Kereskedelmi Háztól az Entrepreneur IE-hez történő saját áruk átvitelének beállításához:
A kattintásra megnyílik egy konfigurációs űrlap, ahol megadhatja az átviteli lehetőséget. Példánkban válassza az "Eladás és visszaküldés" lehetőséget:
Ahhoz, hogy egy szervezetet kizárjon a belső értékesítési sémából, elegendő a „Nincs átadni” opciót megadni. A beállítás bármikor módosítható.
2. Áruértékesítés
A gyümölcscentrifugák kiskereskedelmi értékesítését az IE "Entrepreneur" nevében szokásos módon bonyolítjuk le, munkahely pénztáros és az azt követő pénztári műszak zárása. Létrejön egy kiskereskedelmi értékesítési jelentés dokumentum. Az értékesítés időpontjában a gyümölcscentrifugák raktáron vannak, de a Kompleksny Kereskedelmi Házban szerepelnek, és nem a Vállalkozóban. Ennek ellenére a program kommentár nélkül átadta a dokumentumot.
3. Az áruátadás automatikus vámkezelése
Nyissuk meg a már jól ismert dokumentumnaplót a szervezetek közötti áruszállításhoz:
Szakasz: Pénzügyi eredmény és kontrolling - Áru pénzügyi elszámolása - Szervezetek közötti áruszállítások és visszaküldések).
A magazinban lépjen a „Tervezés” fülre. Itt megjelent egy sor, amely az üzleti tranzakciót (szervezetek közötti áruértékesítés), a feladót és a címzettet jelzi. Miután az IE "Entrepreneur" nevében regisztrálta az eladást, a program automatikusan aktiválta az "Intercampani" sémát, és előkészítette a gyümölcscentrifugák átadását a "Complex" Kereskedőháztól az IE "Entrepreneur"-hez.
Átutalási bizonylat létrehozásához válassza ki a kívánt sort (vagy több sort), majd kattintson az "Áru átadása (visszaküldésének) ellenőrzése" gombra:
A fentihez hasonló kitöltött Áruátadási dokumentum készül. A dokumentumot postára kell adni. Példánkban a gyümölcscentrifugák Vállalkozóra való átadását fogja tükrözni.
Pénzügyi eredmény és jelentések
Egy üzletág felállítása
A belső értékesítés pénzügyi eredményének elkülönítésére külön üzletágat hozunk létre számukra, és felállítunk egy szabályt a bevételek és kiadások felosztására. A tevékenység szerinti megoszlásról bővebben anyagunkban tájékozódhat.)
Hozzunk létre egy irányt, nevezzük VGO-nak (csoporton belüli műveletek):
Most állítsuk fel erre az irányra a bevételek és kiadások megoszlását.
Szakasz: Pénzügyi eredmény és kontrolling - Lásd még - Az értékesítés üzletágonkénti megoszlásának beállítása
Alkossunk új beállítás, az „Ügyfél” mezőben válassza ki az előre meghatározott „Vállalkozásunk” partnert. Jelöljük meg a terjesztést egy adott irányba, a „Tevékenységi kör” mezőben válassza a „VGO” lehetőséget. Jelöljük az alkalmazás dátumát és a felhasználást jelöljük. A többi mezőt hagyja üresen:
Elosztáskor az ügyfélnek van a legmagasabb prioritása. Ezért most a "Vállalkozásunk" ügyfélnek szóló összes értékesítést (vagyis az áruk átadását saját szervezeteink között) a "VGO" tevékenységi irányra osztják el.
Pénzügyi eredmény
Hajtsa végre a rutinműveleteket az aktuális hónap lezárásához. Ezután megnyitjuk a pénzügyi eredményről szóló jelentés panelt. A jelentések a vezetői számvitel pénznemében készülnek.
Szekció: Pénzügyi eredmény és kontrolling - Pénzügyi eredményjelentések
Készítsük el a „Pénzügyi eredmények” jelentést. A „VGO” tevékenység irányában megjelennek a saját szervezeteik közötti áruszállításhoz kapcsolódó összegek. Ha ezeket az összegeket ki kell zárnia a végeredményből, akkor a „Tevékenységi kör” mezőben csak az érdeklődési területeket választhatja ki, a „VGO” kizárása mellett.
A saját szervezetek kölcsönös tartozása a „Szervezetek közötti elszámolások” című jelentésben látható.
A saját szervezeteknek értékesített áruk költségét, ezen tevékenységek bruttó nyereségét és jövedelmezőségét a „Szervezetek közötti értékesítés” jelentés tükrözi. Ez az információ hasznos lehet a könyvelő számára az adózás optimalizálása érdekében.
A több jogi személyből álló holding létrehozása az adók és egyéb célok optimalizálása érdekében meglehetősen általános gyakorlat orosz vállalkozások. A tulajdonos ugyanakkor látni szeretné az áruk valós költségét, pl. a holdingon belüli számos viszonteladás kivételével. Az 1C lehetővé teszi a nyilvántartások vezetését az ilyen valóságokban.
Amint az 1C súgóban szerepel, a program lehetővé teszi a bevételek és az eladások regisztrálását minden olyan szervezet számára, amely egy kereskedelmi vállalkozás (holding) részét képezi. A program lehetővé teszi a szervezetek közötti áruszállítás feldolgozását. Az áruk szervezetek közötti átruházása történhet mind azelőtt, amikor az árut eladják az ügyfélnek, mind azután, hogy az árut a szervezet nevében eladják az ügyfélnek. A szervezetek közötti áruátadás mind adásvételi művelet segítségével, mind jutalék fejében áruátadással történhet.
Tehát állítsuk fel az Intercampani sémát.
- Először is be kell jelölnie a „Szervezetek közötti áruszállítások felhasználása” négyzetet. Az "Adminisztráció -> Pénzügy" részben található.
- Annak érdekében, hogy az áruk másik szervezetnek történő értékesítésével kapcsolatos információk automatikusan regisztrálásra kerüljenek az operatív munka során, szükséges, hogy a „Szervezetek áruegyenlegének ellenőrzése” jelző (az „Adminisztráció -> Pénzügy” részben) megjelenjen. Ebben az esetben, amikor árut értékesít egy ügyfélnek, információ arról, hogy az egyik szervezet nevében árut adtak el egy másik szervezetnek. Ezen adatok alapján automatikusan létre lehet hozni egy dokumentumot a szervezetek közötti áruátadáshoz.
- A következő lépés egy vállalatközi értékesítési séma (Intercompany) létrehozása. Ez a „Szabályozott könyvelés -> Áruszállítás beállítása” részben történik. Vállalatközi értékesítési séma létrehozása lehetővé teszi azon szervezetek listájának meghatározását, amelyek képesek lesznek árukat értékesíteni egy másik szervezettől. Ugyanakkor külön feltüntetésre kerül, hogy melyik szervezet értékesíthet megbízásra átvett árut más szervezetnek. A vállalatközi értékesítési rendszerben azt is meghatározzák, hogy az árukat hogyan értékesítik tovább a szervezetek között: áruk értékesítése vagy jutalék átruházása.
- Olyan árakat kell kialakítani, amelyek helyettesítésre kerülnek a szervezetek közötti áruszállítás során. Bármelyik ártípus használható, amennyiben a kiválasztott ártípusnál be van állítva a „Szervezetek közötti átutalás használata” jelző. Más szervezetnek történő árueladáskor és jutalékba történő átutaláskor különböző ártípusokat használhat. szakasz " Marketing".
Ezzel befejeződik a beállítások.
Aztán elkezdhet dolgozni. Az áruk egy szervezethez érkeznek, és egy másik szervezet nevében eladják őket egy ügyfélnek. A második szervezetnél keletkező negatív egyenlegeket belső viszonteladásokkal automatikusan vagy manuálisan kell felszámolni. Ez bármikor megtehető – de a költségszámítás ELŐTT. Ellenkező esetben költségszámítás nem történik.
Viszonteladás a "Szabályozott könyvelés" részben, az "Áru átadása és visszaküldése" oldalon történik. A „Regisztrációhoz” lapon megjelenik a feldolgozandó dokumentumok listája. Ezenkívül az árukat összességében csoportosítják üzleti tevékenység, feladó, címzett, raktár és készlettípus szerint.
Kijelölünk egy tetszőleges pozíciót a listában, kattintson az "Áru átadása (visszaküldése) ellenőrzése" gombra - a dokumentumok készen állnak.
Ha a vásárló visszaküldi a terméket, amelyet korábban az Intercampani konstrukció keretében értékesítettek, és a sémában engedélyezve van az "Eladások és visszaküldések" jelölőnégyzet, lehetséges a visszáru dokumentumok szervezetek közötti automatikus feldolgozása. Ez ugyanazon a helyen, a „Szabályozott könyvelés” részben, az „Áru átadása és visszaküldése” oldalon, a „Regisztrációhoz” fülön történik.
Alternatív megoldásként az árut közvetlenül a vevőtől visszaküldheti a szállítóhoz, megkerülve a szervezetek közötti visszaküldési okmány kiállításának szakaszát.
Az engedélyért készpénzes elszámolások szervezeteik között a készpénzes bizonylatokon megfelelő műveletek vannak: „Készpénz befizetése másik szervezetnek” a Kimenő pénztári utalványban és „Készpénz átvétele más szervezettől” a Bejövő pénztári utalványban. A nem készpénzes fizetések rögzítéséhez használja a Nem készpénzes pénzeszközök leírása című dokumentumot „Kifizetés más szervezetnek” művelettípussal. Azok. az egyik dokumentum az egyik szervezet elszámolási számláját terheli, egy másik szervezet elszámolási számláján pedig jóváír.
Ellenőrzés számítás ban ben a „Szervezetek közötti elszámolások” című jelentés végzi.
Milyen jelentésekkel lehet ellenőrizni az áruegyenleget, ha az Intercampani séma szerint dolgozik? Furcsa módon, de a "Szervezetek árumaradványai" jelentésben ("Készletek és beszerzések" rovatban) nem jelennek meg az egyik szervezetnél történő vásárlásból és egy másik szervezettől származó értékesítésből származó negatív egyenlegek. De ezek a rovatból származó jelentésekkel ellenőrizhetők. „Szabályozott könyvelés”: „Árutranszferek nyilvántartása”, „Termék-visszaküldések nyilvántartása”, „Jutalékjelentések készítése”.
Segítségükkel ellenőrizheti azt a helyzetet, amikor az adásvétel lemondása (kiigazítása) történt, és a továbbértékesítés változatlan maradt. Ebben az esetben a „Feldolgozandó egyenleg” oszlopban negatív egyenlegek jelennek meg. Ha átiratot készít az anyakönyvvezető, akkor mehet a javítandó dokumentumokhoz.
Az elemzés során önköltség azt látjuk, hogy a viszonteladások nem befolyásolják az áru kezdeti költségét, ami jó. De a viszonteladások beleesnek a pénzügyi eredménybe. Ez látható például a „Pénzügyi tevékenységek elemzése” című jelentésben. A viszonteladások és egyéb tevékenységek elkülönítéséhez a viszonteladási dokumentumokban megadhat néhány speciális felosztást, majd jelentéseket készíthet csoportosítással vagy részlegek szerinti kijelöléssel.
A járulékos költségeket a költségszámítási módszertől függetlenül helyesen számítják ki.
Negatív tapasztalat. Ha a szervezetek között volt megtérülés, akkor a FIFO költségszámítás hibás eredményt ad. Például volt egy nyugta 1 kanapéról 15 000 rubelért. Ezután szekvenciálisan - eladás a vevőnek egy másik szervezettől, viszonteladás szervezetek között, visszaadás a vevőtől, visszaküldés szervezetek között. A számítás után 1 kanapé ára 250833,33 rubel volt! De ha az önköltségi árat „átlag szerint” számítja ki, akkor mindent helyesen számítanak ki.
Valószínűleg nem ez az egyetlen hiányosság. Általában azonban a szervezeteik közötti viszonteladási séma az UT 11-ben jelentősen leegyszerűsödik az UT 10.3-hoz képest.
A program munkaállomásokra történő telepítése után azonnal megtörténik a kezdeti beállítások konfigurálása. A beállítás a munka során is elvégezhető, de helyesebb ezt a lépést helyesen végrehajtani a főbb dokumentumok és könyvelések létrehozása előtt, mivel a szervezet vezetői jelentésének helyes kialakítása a rendszerben a paraméterek beállításának helyességétől függ. .
Az 1C UT 11.4 kezdeti beállítását az "NSI és adminisztráció" szakaszban kell végrehajtani. A kényelem érdekében a programbeállítások „Vállalkozás”, „Nómenklatúra”, „Tervezés” stb. Kezdjük az „Általános beállítások” résznél.
Egyedi információs bázisnév beállításához lépjen a „Referencia és adminisztráció” csoport „Adminisztráció – Általános beállítások” részéhez. A "Program címe" mezőbe írja be az alap nevét, amely az 1C program tetején fog megjelenni. Ezen a lapon konfigurálhatja az időzónát, megadhatja a különböző rendszerobjektumok kapcsolatfelvételi adatainak típusát, valamint további részletek és információk használatának lehetőségét, konfigurálhatja a dokumentumok és programkönyvtárak változástörténetének tárolását, valamint a teljes- szöveges adatkeresést, és lehetővé teszi az elektronikus digitális aláírás használatát.
A program funkcionalitása (teljes vagy egyszerűsített) és az interfész típusa az "Adminisztrációs felület" rész "NSI és adminisztráció" csoportjában választható ki.
Felhasználói jogok beállítása
Ugyanebben a csoportban, a „Felhasználók és jogok beállítása” részben állíthatja be a hozzáférési jogokat különféle csoportok a felhasználók számára dokumentumokat, címtárakat, jelentéseket. Ugyanakkor az osztályvezetők általában kiváltságos felhasználók. Az a felhasználó, aki hozzáfér a rendszerrel végzett műveletek teljes skálájához, az adminisztrátor. Ezt a szerepet az alkalmazottak szűk körére kell kiosztani. Az ezekkel a jogokkal rendelkező felhasználók hozzáférhetnek a Konfigurátor módhoz, és törölhetik és javíthatják az adatbázisban lévő információkat.
Menjünk az "NSI és adminisztráció - Az NSI beállítása és a szekciók - Vállalati" szakaszhoz. Ez a szakasz a következő alszakaszokból áll:
- Szervezet - lehetővé teszi a szervezet különféle paramétereinek konfigurálását, például a munkarendet, az osztályokat stb.;
- Pénznemek – lehetővé teszi a pénznemek konfigurálását különféle típusú könyvelésekhez.
Tekintsük részletesebben a „Vállalkozások” szakasz egyes alszakaszainak konfigurációját.
"Szervezetek" alszakasz
Az 1C Enterprise programban történő helyes készletkezeléshez, a szerződésekben vállalt kötelezettségek feltételeinek és a meghatalmazások érvényességének ellenőrzéséhez a munkaterv be van állítva. A program lehetővé teszi a vállalatban használt munkarendek létrehozását és tárolását.
Az ütemezések a termelési naptárak alapján készülnek. Használhatja a munkarendet mind a vállalat egészére, mind annak részlegeire vonatkozóan (például raktári munkarend). Egy több jogi személlyel rendelkező cégnél az 1C-ben történő helyes könyvelés érdekében be kell állítania több szervezet elszámolásának jelét, hogy a divíziókkal összefüggésben nyilvántartást tudjon vezetni, állítsa be az „Alosztályok” jelet, és szükség esetén aktiválja. külön gazdálkodás és szabályozott könyvelés.
"Pénznemek" alszakasz
Az 1C-ben több pénznemben végzett munka az ebben a szakaszban található beállításokkal szervezhető meg. Beállítjuk a „Több deviza” jelet, és kiválasztjuk a megfelelő pénznemeket a szabályozott és vezetői jelentésekhez. A szervezetek általában USD-ben számítják ki a bevételt és a nyereséget a "menedzser" számára, a szabályozott jelentéstételhez pedig - nemzeti valutában (Orosz Föderáció esetében - az orosz rubelben). Szintén ebben a szakaszban konfigurálhatja az árfolyamok letöltését bármely elérhető webhelyről, amely nyitott API-kat biztosít. Díjmentesen biztosít ilyen szolgáltatást az RBC webhelye, vagy közvetlenül a webhelyről töltheti le a tanfolyamokat Központi Bank RF.
Vállalati struktúra felállítása
Egy szervezet általában több részlegből áll, például értékesítési osztályból, beszerzési részlegből, jogi osztályból, információs technológiák. Ezt a struktúrát az „NSI-Enterprise Structure” című fejezet tartalmazza. Minden osztály hierarchikus sorrendbe rendezhető osztályvezetők megjelölésével.
A „Nómenklatúra” szakasz beállítása 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
Az „Áruk” és „Szolgáltatások” 1C Trade Management 11.4 (UT 11) különböző típusú nómenklatúrájának használatához a „Sokféle nómenklatúra” jelet kell beállítani. Ez további csökkentést jelent az elemzés számára.
Ha aktiválja az „Eladó cikkkészletek” beállítást, akkor az 1C-ben lehetőség nyílik cikkkészletek létrehozására a későbbi értékesítéshez. Beállíthatja az újrafelhasználható edényzet elszámolását, átvételét és továbbítását, valamint a konténerek automatikus behelyezését a dokumentumokba.
Ha rendelkezünk hasonló terméktulajdonságokkal (szín, méret) rendelkező nómenklatúrával, akkor jelölje be a „Termék jellemzői” négyzetet. A teljes termékinformáció tárolására és megjelenítésére szolgálnak. Ezek a jellemzők megjelennek a nómenklatúra kártyán és az online kereskedés során a b2b portálon.
Az áruk minőségének ellenőrzésére az "Áruk minősége" jelet állítják be. Ez az opció lehetővé teszi, hogy a házasság különböző kategóriáit tükrözze az 1C UT 11.4 rendszerben, és a jövőben helyesen dolgozza fel azokat. A szakasz meghatározza a tételek mértékegységeit - súly, térfogat, terület és hosszúság. Ezeket az egységeket a jelentésekben számolják.
A nómenklatúra tételei egyediségének ellenőrzése a "Létrehozási beállítások" alpontban található jel beállításával történik. Az alfejezet meghatározza a nómenklatúra külön szegmensekre történő összevonásának lehetőségét, amelyek segítségével kiválasztható és beállítható az engedmények (felárak) korlátozása.
Beállíthatja az elem keresési beállítását: általában állítson be egy speciális keresést, mivel a normál keresés csak egy oszlopban lévő értékekre történik.
A "Tervezés" szakasz beállítása 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
A tervezési paraméterek rendszerben történő beállítása magában foglalja az értékesítési tervek cikkenkénti és tétel nélküli (termékkategóriákkal bővített) karbantartását, a szezonális együtthatók figyelembe vételével, a készlettervezési dokumentumok statisztikai adatok szerinti kitöltését, valamint az összeszerelési tervek vezetését ( készletek szétszerelése, árubeszerzési tervek a beszállítói megrendelések tervei szerint.
A „CRM és marketing” szakasz beállítása, 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
"CRM beállítások" alszakasz
Az anyapartnerek és "leányaik" rendszerben történő elkülönítéséhez a "CRM beállítások" alpontban engedélyezheti a "Partnerek és szerződő felek önálló kezelése" opciót. A funkció lehetővé teszi az üzletláncok számára, hogy egy partnert (vezetőt), illetve alárendelt partnereket indítsanak partnerként. Ha az anyapartner jogi személyét partnerre cseréljük, létrehozhatunk egy második szerződő felet is. Ha az 1C 11.4 pont szerinti kárigénylési munkálatokat meg kell szervezni, akkor a „Vevői igények javítása” jelet kell beállítani.
Kibővített elemzést végezhet az ügyfelek kereskedési műveleteiről. Az üzleti régiók beállításához lépjen a "CRM és marketing-Beállítások és címtárak-Üzleti régiók" szakaszba.
Rendelkezésre állnak ügylet- és kapcsolatkezelési lehetőségek (információk az üzleti kapcsolat típusairól és kapcsolattartói szerepköreiről).
"Marketing" alszakasz
Szinte minden kereskedelmi szervezetben többféle áron folyik az értékesítés. Ehhez állítsa be a „Többféle ártípus” jelzőt. Az árazási szabályoknak megfelelően minden szerződő fél egy vagy másik típusú árnak felel meg. Ha a szervezetnek vannak olyan árucsoportjai, amelyekre ugyanazok a kedvezmények és árképzési szabályok vonatkoznak, akkor az „Árcsoportok” attribútum be van állítva. A kézi engedmények hozzárendeléséhez a „Kézi értékesítési engedmények” jelző be van állítva. Kétféle kézi engedménykorlátozás létezik:
- Felhasználói kézi kedvezmények – a kedvezmény mértéke felhasználótól függ, a rendelés feldolgozása során kerül beállításra;
- Kézi engedmények megállapodásonként – a kedvezmény mértéke a partner egyedi megállapodásától függ.
Nagyon kényelmes mechanizmus "Automatikus árengedmények az értékesítésben". Automatikus kedvezmények beállítására szolgál VIP ügyfelek számára.
Szükség esetén jegyezzük meg a termékkategóriák, termékkollekciók és szortimentkezelés használatának lehetőségét. A "Nómenklatúra értékesítési minősítése" jelölőnégyzet lehetővé teszi, hogy tervezéskor figyelembe vegye az értékesítési sebességet minősítések és termékkategóriák szerint.
"Értékesítés" szakasz 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
Ebben a részben választhatja ki az ügyfélszerződések típusát. Ha az értékesítés során szabványszerződéseket és egyedi feltételekkel kötött szerződéseket is alkalmaznak (egyedi kedvezményrendszer, hitelkeret-feltételek, halasztott fizetési feltételek stb.), válassza a „Szabvány és egyedi megállapodások” lehetőséget. Az „Ügyfelekkel kötött megállapodások” jel beállítása lehetővé teszi a rendszer számára, hogy a megállapodások keretében kölcsönös elszámolásokat bonyolítson le az ügyfelekkel.
A szekcióban a vásárlói rendeléseket állíthatja be. Állítsa be a „Vásárlói rendelések” jelet, majd válasszon egyet a felhasználási lehetőségek közül:
- A megrendelés olyan, mint egy számla - csak a vevő számlájának feldolgozására szolgál, semmilyen mozgást nem végez;
- Rendelés csak a raktárból - lefoglalja azokat az árukat, amelyek a cég raktárában vannak;
- Megrendelés raktárból és rendelésre - a raktárban meglévő árukészleten túlmenően megrendelést teljesít a szállítónak a raktáron nem lévő árukra.
Állítsa be a „Visszaküldési kérelem” jelet. Az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) program ezen opciója lehetővé teszi az ügyfelek által az áruk visszaküldésének elszámolását, a pénzeszközök visszaküldését az ügyfélnek és az áruk visszaküldését.
A „Fizetési számlák” jel beállításával lehetővé tesszük a számlák tárolását és elszámolását.
A „Jóváhagyás” alszakaszban engedélyezheti a dokumentum-jóváhagyási mechanizmusokat - visszaküldési kérést, kereskedelmi ajánlatot, vevői rendelést, ügyféllel kötött megállapodást, valamint hiperhivatkozásokon keresztül kijelölheti a jóváhagyásért felelős személyeket.
A "Kiskereskedelmi értékesítés" funkció lehetővé teszi a kiskereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos összes művelet elvégzését a rendszerben, beleértve a távoli üzletekben történő értékesítéssel kapcsolatos összes műveletet is.
„Vásárlások” szakasz, 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
Ebben a szakaszban konfigurálja a beszerzési műveletekkel kapcsolatos dokumentumok paramétereit - szállítókkal kötött megállapodások és szerződések.
A megállapodások a szállítókkal való interakció feltételeit tükrözik, például a vételár típusát, fizetési feltételeket stb.
A "Rendelések beszállítóknak" alszakaszban (saját kérések rögzítésére) nemcsak a rendelések kifizetését, hanem a beérkezett áruk mennyiségét is ellenőrizheti. Ehhez állítsa be a „Bejövő ellenőrzés a beszállítói rendelések zárásakor” és a „Fizetés ellenőrzése a beszállítói rendelések lezárásakor” jeleket.
Ha az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) rendszerben több megrendelés áruátvételének nyilvántartását kívánják megvalósítani a szállítónak, akkor a „Több megrendelés átvétele” jelet helyezik el. Ezzel a sémával egy-a többhez kapcsolat biztosított. Az árubevételek és korrekciós számlák módosításainak regisztrálásához a „Vásárlások korrekciója” jelet helyezzük el. Ha a rendszernek ellenőriznie kell a beszállítói rendelések törlésének okait, akkor a „Beszállítói rendelések törlésének okai” jelző be van állítva.
A "Raktár és szállítás" szakasz beállítása 1C Kereskedelmi menedzsment 11.4 (UT 11)
A legtöbb fiókkal rendelkező szervezetben több raktár is van. Ezen kívül lehetnek olyan virtuális raktárak, amelyek fizikailag egy helyen helyezkednek el, de a helyes elszámolás érdekében elkülönítve vannak. Ebből a célból a program több raktár fenntartásának funkcióját biztosítja egy szervezeten belül, valamint lehetőséget biztosít a számla- és számlakibocsátási eljárás beállítására.
A Treasury szekció létrehozása 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
A szervezet több pénzforgalmi számla vezetését a „Több bankszámla” jel megadásával biztosítjuk. A vállalkozásnál szükség lehet több pénztár, például valuta és rubel megszervezésére. Ebből a célból a "Több pénztár" jelzés van beállítva. A pénzügyek tervezett kiadásához és a fizetési naptár kialakításához a „Pályázat pénzeszközök felhasználására” jelet kell beállítani. Ez az opció lehetővé teszi, hogy tükrözze a forrásigényt, megakadályozza a következetlen pénzkifizetéseket, és szabályozza az elköltött pénzeszközök összegét. Lehetőség van hitel- és betétszerződések igénybevételére.
"Pénzügyi eredmény és kontrolling" szakasz 1C Kereskedelmi menedzsment 11.2 (UT 11)
A részben beállíthatja a pénzügyi számviteli paramétereket: ÁFA könyvelés és üzletágak. Egy kereskedelmi szervezetben olyan tevékenységi területek különböztethetők meg, mint a nagykereskedelmi értékesítés, a kiskereskedelmi értékesítés, a forgalmazóknak történő értékesítés stb.. A tevékenység szerinti elszámoláshoz a jövedelemelosztás módszereit határozzák meg. Metódusok létrehozásakor a meglévő terjesztési szabályok egyike kerül megadásra. Ebben a részben az 1C Trade Management 11.4 (UT 11) beállítja a „Kezelési egyenleg létrehozása” jelet. Ez a fajta mérleg a mérleg leegyszerűsített formája, és értékelésre szolgál pénzügyi hatékonyság vállalkozások. Lehetővé teszi az eszközök és források kezelését, a felhasználási irányok ellenőrzését pénzügyi források, tartalmazza a pénzügyi kimutatások adatait.
Egy másik fontos szempont a profitelemzés beállításainak beépítése a beszállítói áruk értékesítése során. Ahhoz, hogy egy adott szállító áruinak értékesítéséből származó nyereséget ki tudjuk számítani, be kell jelölni az „Elkülönített költségelszámolás” jelölőnégyzetet. Állítsuk be a "Partíciós könyvelés" jelet. Ez az opció lehetővé teszi az áruk átvételét tételekkel összefüggésben. A tételek tételei eltérhetnek a vételártól, az eltarthatóságtól stb.
Az „idegen” áruk értékesítésére jogosult szervezetek listájának korlátozására az „Intercampani” rendszert alkalmazzuk. Az „Intercampani” rendszer használatával nem csak azon szervezetek listáját tudjuk korlátozni, amelyek jogosultak valaki más áruit értékesíteni. , hanem automatikusan elkészíti a szervezetek közötti áruátadási dokumentumokat az ilyen értékesítések eredményeinek megfelelően. Más szervezet tulajdonában lévő áru értékesítésének automatikus regisztrálásához az „Áruk elszámolása” alpontjában be kell jelölni a „Szervezetek közötti áruszállítás” jelölőnégyzetet.
A "Szervezetek áruegyenlegének ellenőrzése" négyzet bejelölése a "Vállalatközi" rendszerben szereplő összes szervezet teljes áruegyenlegének ellenőrzésére szolgál az operatív munka során. A másik szervezet által átvett áruszállítás eredményei alapján automatikusan létrejön a szervezetek közötti áruátadási dokumentum.
Ebben a szakaszban konfigurálhatja a munkafolyamat-programmal való integrációt és az adatszinkronizálást. A webszolgáltatás kis beállítását követően lehetőség nyílik a feltöltésre és a szállítási szerződések, jótállási szerződések ill kereskedelmi ajánlatok. A munkafolyamat helyes megszervezése lehetővé teszi a folyamatok koordinációjának időzítésének ellenőrzését, azonnali hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz a folyamatban részt vevő valamennyi résztvevő számára, valamint a dokumentumok elektronikus változatainak tárolását.
Az UT-ból származó információk feltölthetők más 1C-konfigurációkba, például az 1C-be: Számvitel, Bérszámfejtés és Emberi Erőforrások, vagy különféle módokon összesíthetők.
Képzelje el, hogy egy több különböző jogi személyből álló holding társaság munkáját automatizáljuk. Bizonyos körülmények miatt az árukat az egyik szervezet számára vásárolják, és egy másik szervezetnek adják el (vagy másoktól), ugyanakkor a működési elszámolásban az árukat a gazdaság egészére veszik figyelembe.
Például van egy beszerző szervezet, a CenterSnab LLC, és két jogi személy, amelyek nevében értékesítést végeznek: az OptTorg LLC a vevők számára - jogi személyek és az LLC Retail Trade a vásárlók - magánszemélyek számára. A teljesség kedvéért tegyük fel, hogy a szállítmány a "Központi Raktár" általános raktárból történik.
Nyilvánvalóan a szabályozott számvitel érdekében szükséges az áruk nyilvántartása a szervezetekkel összefüggésben. Az árut azonban előre elosztani szerint jogalanyok nem fog működni, mert nem tudni, hogy pontosan honnan származnak az eladások. Ezért szükségessé válik az áruk kiszállítása, figyelmen kívül hagyva az áruk meglétét vagy hiányát egy adott szervezetben, majd visszamenőleges hatállyal szállítsák át az árukat a szervezetek között.
Szóval, mi az az Intercompany?
Ez egy konfigurációs mechanizmus, amely egy másik szervezet tulajdonában lévő tételeket teszi elérhetővé.
Ennek a mechanizmusnak a részeként beállítható, hogy melyik szervezetnek van joga árut eladni egy másik szervezetnek, rögzíti az ilyen vállalatközi értékesítéseket, majd a szervezetek közötti áruátadások automatikusan feldolgozásra kerülnek az értékesítés eredményei alapján.
Ha a mechanizmus engedélyezve van, az egyenlegek ellenőrzése minden olyan szervezet áruinak összességén történik, amelyek jogosultak egy másik szervezet által átvett áruk értékesítésére.
Hogyan épül fel a mechanizmus?
A mechanizmus konfigurációban történő használatához számos előkészítő műveletet kell végrehajtani:
A mechanizmus segítségével
Áruk mozgása
A vállalatközi értékesítések nyilvántartása az "Áru átadása" dokumentumokkal történik (Szabályozott könyvelés szakasz).
A dokumentumok automatikusan vagy manuálisan generálhatók.
Tekintsük mindkét módszert.
1. Automatizált formálás
A dokumentációban a dokumentum létrehozásának ez a módja a következőképpen van leírva: " auto', de valójában nem az. Ezzel a tervezési módszerrel automatikusan csak az átruházandó árukra vonatkozó információkat rögzítik, de maguk az átadási okmányok generálódnak manuálisan, speciális interfész segítségével.
A megvalósítás módja:
Az értékesítési bizonylat feladásakor az átruházandó árukra vonatkozó bejegyzéseket a „Szervezetek átruházható árui” nyilvántartásba veszik;
A kiadandó átutalásokra vonatkozó információkat az „Átutalások és bevallások nyilvántartása” lista tartalmazza ("Szabályozott könyvelés" szakasz);
A listában szereplő adatok oszlopértékek szerint vannak csoportosítva. Vagyis ha több olyan megvalósítási dokumentum van, amelyekhez azonos típusú átutalási bizonylatokat kell generálni, akkor ezek egy sorban jelennek meg a listában. A dokumentum ebben az esetben egyként kerül kialakításra.
Az "Áru átadása (visszaküldése) befejezése" gombra kattintva az aktuális sorhoz átadási (visszaküldési) bizonylat jön létre.
Ha az átutalási árak előre be vannak állítva, akkor a keletkezett bizonylat azonnal könyvelhető, ellenkező esetben meg kell adni az átutalási árakat.
Közvetlenül a dokumentum feladása után a lista bejegyzései törlődnek.
2. A dokumentum kézi kialakítása
Abban az esetben, ha az áruátadás előre megtörténik, az áruk végfelhasználónak történő értékesítése előtt, a „Szervezetek közötti átvitelek és visszaküldések” oldalon manuálisan új átutalási bizonylat kerül kiállításra.
Ebben a dokumentumban fel kell tüntetni a szervezetet - az áru tulajdonosát (a szükséges "feladó"), a szervezetet - az eladót a végső vevőnek (a szükséges "címzettnek"), a raktárt, ahol az áruk szerepelnek, valamint az átadott áru mennyiségére és költségére vonatkozó információk.
Saját szervezetek közötti elszámolások
A feladott „Áru átadása” dokumentum a címzett tartozását képezi a feladó felé az átadott áruért. A konfiguráció fejlesztői javasolják ennek az adósságnak a lezárását az alábbiak szerint:
Az átutalási bizonylat alapján a „Felhasználási kérelem” dokumentum kerül beírásra;
A kérelem jóváhagyási folyamaton megy keresztül;
Az egyeztetett kérelem alapján fizetési bizonylat készül. Dokumentum típusa - "DS fizetés egy másik szervezetnek." Az átutalási bizonylat elszámolási objektumként működik a fizetési bizonylatban;
A vállalatok közötti értékesítések kölcsönös elszámolásainak elemzéséhez két jelentés áll rendelkezésre: „Szervezetek közötti elszámolások (beszerzésekre)” és „Szervezetek közötti elszámolások (értékesítésekre)”.
A költségelszámolás jellemzői a Vállalatközi séma használatakor
A konfiguráció támogatja az áruk költségének "átmenő" elszámolását, anélkül, hogy figyelembe venné a szervezetek közötti transzfereket. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben lévő összes jelentésben az Intercampani eladásainak elemzésekor az önköltségi ár nem az az összeg, amelyen az áruk egyik szervezettől a másikhoz kerültek, hanem az input költség, pl. az az összeg, amelyen az árut a szállítótól megkapták.
Ennek a tulajdonságnak köszönhetően könnyen áttekinthető a gazdaság egészének bruttó nyeresége az áruk végső vásárlónak történő értékesítéséből. Azonban meglehetősen nehéz lesz kideríteni, hogy pontosan mennyit keresett a szervezet - a végső eladó.
Az eladások elemzése az "Intercampani" séma szerint
Jelentések
A vállalatközi értékesítés elemzéséhez a konfiguráció számos jelentést biztosít:
A „Készletek és vásárlások” részben:
1. Szervezetek árujegyzéke
Lehetővé teszi az egyenlegek elemzését a terméktulajdonosok kontextusában, valamint az eladó termékek elérhetőségét, figyelembe véve az Intercampani beállításait;
2. A szervezetek közötti áruszállítások és visszaküldések ellenőrzése
A jelentés a szervezetek közötti áruszállítás elemzésére szolgál;
3. Szervezetek közötti elszámolások
A jelentés célja, hogy elemezze a saját szervezetek közötti kölcsönös elszámolások helyzetét.
A „Nagykereskedelem” részben:
1. Az értékesítés bevétele és költsége;
2. Bevételek és kiadások elemzése.
Ez a 2 jelentés lehetővé teszi az áruk értékesítéséből származó nyereség elemzését, valamint a vállalatközi értékesítés bevételeinek és kiadásainak elemzését.
„Más szervezetek áruszállításának figyelembevétele” jelző
Számos jelentésben elérhető fontos funkció. Meghatározza, hogyan számítsák ki a szervezet rendelkezésre álló egyenlegét.
Ha a jelző be van jelölve, akkor az áruegyenleget a rendszer a rendszerbeállításoknak megfelelően a vállalatközi értékesítésre rendelkezésre álló összes egyenleg figyelembevételével veszi figyelembe. Ha a zászló nincs bejelölve, akkor az egyenlegek csak az aktuális szervezetre vonatkoznak.