Intercampani un izmaksu aprēķināšana vai dokumentu izveidošana preču pārsūtīšanai starp organizācijām un perioda slēgšana. Organizāciju preču aprite. Starpuzņēmumu shēma Ut 11 preču pārvietošana starp savām organizācijām
Mūsdienās arvien populārāka kļūst uzņēmuma struktūra vairāku juridisku personu veidā, no kurām katra veic vienu darbības veidu. Turklāt pat nelielas organizācijas mēdz kļūt par uzņēmumu grupu. Šajā sakarā par būtisku nepieciešamību kļūst prasme strādāt ar dažādu juridisko personu nomenklatūru "uz lidojuma". Konfigurācijā "1C: Trade Management 11" šī funkcionalitāte tiek ieviesta režīmā "Intercampani".
Šajā rakstā jūs ne tikai uzzināsit, kā izveidot starpuzņēmumu shēmu, bet arī uzzināsiet, kā apstrādāt preču pārsūtīšanu starp organizācijām, aprēķināt izmaksas un izveidot pārskatus par finanšu rezultātiem.
Piemērojamība
Raksts tika rakstīts izdevumam 1C: Trade Management 11.0. Ja izmantojat šo izdevumu, lieliski - izlasiet rakstu un izmantojiet apspriesto funkcionalitāti.
Ja plānojat sākt ieviest UT 11, visticamāk, tiks izmantota jaunāka versija. Saskarnes un to funkcionalitāte būs atšķirīga. Tāpēc mēs iesakām apgūt kursu Praktiskie uzdevumi līmenī 1C: Speciālists UT 11, KA 2 un 1C: ERP 2, tas palīdzēs izvairīties no kļūdām un laika/reputācijas zaudēšanas.
1. daļa. “Starpuzņēmumu” mehānisms
Iedomājieties, ka mēs automatizējam holdinga darbu, kas sastāv no vairākām dažādām juridiskām personām. Dažu apstākļu dēļ preces tiek iegādātas vienai organizācijai, bet pārdotas citai (vai no citām), bet tajā pašā laikā operatīvajā uzskaitē preces tiek ņemtas vērā saimniecībai kopumā.
Piemēram, ir iepirkumu organizācija CenterSnab LLC un divas juridiskas personas, kuru vārdā tiek veikta tirdzniecība: OptTorg LLC pircējiem - juridiskām personām un LLC. Mazumtirdzniecība» privātajiem pircējiem. Pilnības labad pieņemsim, ka sūtījums ir izgatavots no vispārējā noliktava"Centrālā noliktava".
Acīmredzot regulētās grāmatvedības vajadzībām ir nepieciešams veikt preču uzskaiti organizāciju kontekstā. Tomēr, lai iepriekš izplatītu preces ar juridisko. personām neizdosies, jo nav precīzi zināms, no kurienes nāks pārdošana. Tāpēc kļūst nepieciešams nosūtīt preces, nepievēršot uzmanību preču esamībai vai neesamībai noteiktā organizācijā, ar sekojošu preču pārsūtīšanu starp organizācijām ar atpakaļejošu spēku.
Tātad, kas ir starpuzņēmums?
Šis ir konfigurācijas mehānisms, kas padara pieejamas pārdošanai preces, kas pieder citai organizācijai.
Šī mehānisma ietvaros tiek konfigurēts, kura organizācija ir tiesīga pārdot preces citai organizācijai, reģistrē šādu starpuzņēmumu pārdošanu, un pēc tam tiek automātiski apstrādāti preču pārvedumi starp organizācijām, pamatojoties uz pārdošanas rezultātiem.
Kad mehānisms ir iespējots, atlikumu kontrole tiek veikta visu organizāciju preču kopumam, kurām ir atļauts pārdot citas organizācijas saņemtās preces.
Kā mehānisms ir izveidots?
Lai izmantotu mehānismu konfigurācijā, ir jāveic vairākas sagatavošanas darbības:
Izmantojot mehānismu
Preču kustība
Starpuzņēmumu pārdošanas reģistrēšana tiek veikta, izmantojot dokumentus "Preču nodošana" (sadaļa Regulētā grāmatvedība).
Dokumentus var ģenerēt automātiski vai manuāli.
Apsvērsim abas metodes.
Norēķini starp pašas organizācijas
Ievietotais dokuments "Preču nodošana" veido saņēmēja parādu sūtītājam par nodoto preci. Konfigurācijas izstrādātāji ierosina slēgt šo parādu šādi:
- Pamatojoties uz pārskaitījuma dokumentu, tiek pieņemts dokuments “Iesniegums tēriņiem Nauda»
- Pieteikums tiek apstiprināts
- Pamatojoties uz saskaņoto pieteikumu, tiek ģenerēts maksājuma dokuments. Dokumenta veids - "DS maksājums citai organizācijai." Pārskaitījuma dokuments maksājuma dokumentā darbojas kā norēķinu objekts
- Lai analizētu savstarpējo norēķinu statusu par pārdošanu starp uzņēmumiem, ir divi pārskati: "Norēķini starp organizācijām (par pirkumiem)" un "Norēķini starp organizācijām (par pārdošanu)".
Izmaksu uzskaites iezīmes, izmantojot starpuzņēmumu shēmu
Konfigurācija atbalsta preču izmaksu "caur" uzskaiti, neņemot vērā pārskaitījumus starp organizācijām. Tas nozīmē, ka visos sistēmas pārskatos, analizējot Intercampani pārdošanu, pašizmaksa ir nevis summa, par kādu preces tika pārvestas no vienas organizācijas uz citu, bet gan ievades izmaksas, t.i. summa, par kādu preces tika saņemtas no piegādātāja.
Pateicoties šai funkcijai, var viegli redzēt bruto peļņu, ko saimniecība kopumā gūst no preču pārdošanas gala pircējam. Taču noskaidrot, cik tieši organizācija ir nopelnījusi – gala pārdevējs, kļūst diezgan grūti.
Pārdošanas analīze saskaņā ar "Intercampani" shēmu
Pārskati
Lai analizētu starpuzņēmumu pārdošanu, konfigurācija nodrošina vairākus pārskatus:
- Sadaļā "Krājumi un pirkumi":
Ļauj analizēt produktu īpašnieku atlikumus, kā arī produktu pieejamību pārdošanai, ņemot vērā Intercampani iestatījumus- Pārsūtīšanas un atgriešanas kontrolepreces starp organizācijām
Atskaite tiek izmantota, lai analizētu preču pārvietošanu starp organizācijām - Norēķini starp organizācijām
Ziņojums izstrādāts, lai analizētu savstarpējo norēķinu stāvokli starp pašu organizācijām.
- Sadaļā “Vairumtirdzniecība”:
Šie divi pārskati ļauj analizēt peļņu, kas gūta no preču pārdošanas, un analizēt ienākumus un izdevumus no starpuzņēmumu pārdošanas.
Karogs "Ņemt vērā citu organizāciju preču nodošanu"
Svarīga funkcija, kas pieejama vairākos pārskatos. Nosaka, kā tiek aprēķināts organizācijas pieejamais atlikums.
Ja karodziņš ir atzīmēts, preču atlikums tiek ņemts vērā, ņemot vērā visus starpuzņēmumu pārdošanai pieejamos atlikumus saskaņā ar sistēmas iestatījumiem. Ja karodziņš nav atzīmēts, tad atlikumi tiek rādīti tikai pašreizējai organizācijai.
2. daļa. "Intercampani" mehānisma izmantošanas piemērs
- Mēs izveidojām Intercampani shēmu tā, lai CenterSnab organizācijai piederošās preces varētu pārdot OptTorg un Retail Trade.
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu) - Lai atvieglotu rezultātu analīzi, mēs izveidosim metodes pārdošanas sadalei pa darbības jomām: CenterSnab - pārdošana uzņēmuma iekšienē, OptTorg - vairumtirdzniecība
- Iepazīstinām ar kvīti: 100 elektriskās tējkannas par cenu 1500 rubļi CenterSnab organizācijai, Centrālās noliktavas noliktavai. Pirmkārt, mēs atspējosim pasūtījumu uzskaiti šajā noliktavā.
- Mēs ģenerējam pārskatu "Īpašnieku un pārdevēju preču atliekas" (sadaļa Krājumi un pirkumi)
Mēs uzstādījām izvēli produktam "Elektriskā tējkanna"
Parametrs "Ņemt vērā citu organizāciju krājumu nodošanu" ir iestatīts uz "Jā"
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Ziņojums liecina, ka CenterSnab organizācijai ir 100 elektriskās tējkannas, un tajā pašā laikā tējkannas ir pieejamas pārdošanai OptTorg un mazumtirdzniecības organizācijām.
- Mēs veidojam 5 elektrisko tējkannu pārdošanu darījuma partnerim "Beļavskis - privātpersona" par cenu 2000 rubļu gabalā
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu) - Pievēršamies dokumenta kustībām, un redzam, ka ierastajam kustību sarakstam ir pievienota vēl viena kustība, liecina reģistrs “Organizāciju preces nodošanai”
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu) - Mēs veidojam vēl vienu pārdošanu, 5 elektriskās tējkannas darījuma partnerim "Ivanochkin" par cenu 2500 gabalā
- Atkal mēs ģenerējam pārskatu "Īpašnieku un pārdevēju atlikumi"
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Preču daudzums samazinājies līdz 90 gab.
- Dodieties uz sarakstu "Preču pārsūtīšana un atgriešana", cilni "Reģistrācijai"
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Sarakstā ir viena rinda, kas atbilst diviem dekorētiem izpildījumiem. Tajā pašā laikā no šī saraksta nav iespējams redzēt, kuras preces tika nosūtītas un kādā daudzumā.
- Ja nepieciešams analizēt, kuras preces ir jānodod, varat izmantot pārskatu "Preču pārvedumu reģistrācija" (sadaļa "Regulētā uzskaite")
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Šajā pārskatā ir redzams, kuras preces, kurām organizācijām un kādā daudzumā tika reģistrētas nodošanai un kuri pārvedumi jau ir apstrādāti.
- Atgriezīsimies sarakstā "Pārsūtīšana un atgriešana" un noklikšķiniet uz pogas "Noformēt preču pārsūtīšanu (atgriešanu)".
Tiek veidots dokuments "Preču pārvietošana starp organizācijām". Ja sistēmā ir tikai viens cenu veids ar karogu “Izmantot, veicot pārskaitījumu starp organizācijām”, tad cenas tiks aizpildītas automātiski. Pretējā gadījumā pārskaitījumu cenas būs jāievada manuāli. Šajā gadījumā automātiski tika izvēlēts cenas veids "Dīleris", kas iepriekš šim produktam bija iestatīts vienāds ar 1800 rubļiem.
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Ievietojot dokumentu, tiek slēgti ieraksti reģistrā "Organizāciju preces nodošanai".
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu) - Tagad aprēķināsim izmaksas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizācijas, kurām tika veikta starpuzņēmumu tirdzniecība, dokumentā var atlasīt tikai vienlaikus:
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu) - Mēs izveidosim pārskatu "Preču izmaksu analīze" ar atlasi pēc nomenklatūras "Elektriskā tējkanna"
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Atgādināšu, ka preces OptTorg organizācijai tika nodotas par cenu 1800 rubļu gabalā, bet atskaitē visur parādās sākotnējā pašizmaksa, par kādu preces nonāca CenterSnab.
- Analizēsim peļņu, kas gūta no preču pārdošanas. Lai to izdarītu, izmantosim pārskatu "Bruto peļņa pa partneriem" (sadaļa "Finanses")
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Šajā pārskatā rezultāts tiek ģenerēts arī, pamatojoties uz sākotnējo pirkuma cenu.
- Tagad mēs ģenerēsim pārskatu "Ienākumi un izdevumi" (sadaļa "Finanses")
Iestatiet parametru “Rādīt pārdošanu” uz “Visi” (iespējamas arī opcijas “Izņemot pārdošanu starp organizācijām” un “Tikai pārdošanu starp organizācijām”).
Šajā pārskatā varat redzēt CenterSnab organizācijas bruto peļņu no preču tālākpārdošanas saimniecības ietvaros.
Tomēr galīgie skaitļi ziņojumā izrādījās pārvērtēti, jo. ietver dažādu zīmolu pārdošanu.
- Izveidosim atskaiti "Finanšu rezultātu analīze pa darbības jomām"
(Noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu)Šeit situācija ir līdzīga iepriekšējiem ziņojumiem.
Tādējādi mēs pārliecinājāmies, ka konfigurācija atbalsta preču izmaksu pilnīgu uzskaiti, neņemot vērā pārskaitījumus starp organizācijām.
Paliek atklāts jautājums- kurā pārskatā var redzēt OptTorg organizācijas gūto peļņu no preču pārdošanas gala pircējam?
- Analizētajā piemērā ir izmantoti vairumtirdzniecības dokumenti. Veicot mazumtirdzniecību, Intercampani mehānisms darbojas līdzīgi.
Daudzās uzņēmumu grupās nav nekas neparasts, kad preces iegādājas viena juridiska persona, bet pārdošana notiek ar citas personas starpniecību. Lai tas būtu iespējams, jums ir jāreģistrē preču pārdošana starp saviem uzņēmumiem. No regulētās grāmatvedības viedokļa šāda darbība vienam no uzņēmumiem nes peļņu. Bet vadības grāmatvedībā šī peļņa nav jāņem vērā, jo pārdošana notika saimniecības ietvaros. Pārdošanas izmaksas šajā gadījumā arī būs atšķirīgas regulētās un vadības grāmatvedības vajadzībām.
Kā atspoguļot preču pārdošanu starp savām organizācijām 1C: Trade Management? To var izdarīt, izmantojot parastos dokumentus - "Preču un pakalpojumu pārdošana" viena uzņēmuma vārdā un "Preču un pakalpojumu saņemšana" cita uzņēmuma vārdā. Taču tad apsaimniekošanas peļņa tiks aprēķināta nepareizi, jo to ietekmēs tirdzniecības peļņa. Turklāt, sagatavojot divus dokumentus, palielinās kļūdu risks. Tāpēc programma ievieš mehānismu, kas ļauj formalizēt preču iekšējo nodošanu un pareizi atspoguļot peļņu no to turpmākās pārdošanas vadības grāmatvedībā.
Uzņēmumu grupa nodarbojas ar vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, savukārt pirkumi un mazumtirdzniecība tiek reģistrēti dažādām juridiskām personām. “Complex Trading House” iegādājās preces - sulu spiedes, pēc tam tās realizēja mazumtirdzniecībā IE “Uzņēmējs” vārdā. Programmā ir jāatspoguļo preču pārvietošana starp organizācijām un to turpmākā pārdošana mazumtirdzniecībā, kā arī jāaprēķina bruto peļņa vadības grāmatvedības vajadzībām.
Iestatījumi
Sadaļa: NSI un administrēšana - Sistēmas parametru iestatīšana - Uzņēmums
Lai būtu iespējama preču pārdošana uzņēmumu grupas ietvaros, uzņēmuma iestatījumos sadaļā "Organizācijas" ir jāiespējo ne tikai vairāku organizāciju uzskaite, bet arī jāatzīmē izvēles rūtiņa "Preču pārvietošana starp organizācijām". jāpārbauda:
Papildus jāuzstāda karogs "Kontrolēt organizāciju preču bilanci".
Manuāla dokumenta ievadīšana preču pārvietošanai starp firmām
nodaļa: Finanšu rezultāti un kontrole - Preču finanšu uzskaite - Preču pārvietošana un atgriešana starp organizācijām
Šis īpašais dokuments ļauj reģistrēt preču pārdošanu citai organizācijai, kā arī komisijas naudas un atgriešanas dokumentu nodošanu starp organizācijām (atkarībā no izvēlētā darbības veida).
Izveidosim ieviešanas dokumentu citai organizācijai.
Cilnē "Pamata" jānorāda nosūtītāja organizācija, saņēmēja organizācija, noliktava, kurā preces atrodas:
Cilnē "Preces" pārdotās preces un to cenas tiek ievadītas tāpat kā "parastajā" pārdošanas dokumentā:
Cilnē “Papildu” norādiet pārvaldnieku, nodaļu, PVN iestatījumus un izpārdošanas reģistrēšanas iespēju.
Noformējot, šis dokuments neveic kustības preču uzskaites reģistros, jo preces paliek tajā pašā noliktavā un tādā pašā daudzumā, mainās tikai to īpašumtiesības. Kustības tiek veiktas iepirkumu, organizāciju preču sūtījumu, norēķinu ar piegādātājiem un klientiem, ieņēmumu un pārdošanas izmaksu reģistros. Šajā gadījumā operācijas tiek veiktas caur iepriekš noteiktu partneri "Mūsu uzņēmums".
Tagad izdzēsīsim ievadīto dokumentu "Preču nodošana" un apsvērsim citu veidu, kā noformēt pārskaitījumu.
Shēma "Intercampani"
Praksē nav īpaši ērti ievadīt preču nodošanas dokumentu katru reizi, kad vēlaties reģistrēt pārdošanu ar citas organizācijas starpniecību. "Starpuzņēmumu" shēma ļauj atspoguļot preču pārdošanu organizācijas vārdā, pat ja pārdošanas brīdī tās ir reģistrētas citā organizācijā (kas ir reģistrēta tajā pašā datubāzē). Pēc tam saskaņā ar perioda rezultātiem tiek veikta automātiska preču nodošanas reģistrēšana pārdošanas organizācijai.
1. Iestatījumi darbam saskaņā ar "Intercampani" shēmu
Sadaļa: Finanšu rezultāts un kontrole - Pakalpojums - Preču nodošanas organizēšana starp organizācijām
Šeit mēs redzam jau aizpildītu rūtiņu, kas atspoguļo īpašnieku organizācijas inventāra veidu un iespējamo preču pārsūtīšanas variantu starp organizācijām. Pēc noklusējuma visi ir iestatīti uz Nav koplietots. Lai atlasītu citu opciju, veiciet dubultklikšķi, lai atvērtu vajadzīgo "šaha" šūnu. Piemēram, zemāk esošajā attēlā ir izcelta šūna, lai iestatītu pašu preču nodošanu no tirdzniecības nama Komplekssnij uz Entrepreneur IE:
Noklikšķinot, tiek atvērta konfigurācijas forma, kurā varat norādīt pārsūtīšanas opciju. Mūsu piemērā atlasiet "Pārdošana un atgriešana":
Lai izslēgtu organizāciju no iekšējās pārdošanas shēmas, pietiek ar to norādīt opciju “Nav pārsūtīts”. Iestatījumu var mainīt jebkurā laikā.
2. Preču pārdošana
Sulu spiedes mazumtirdzniecību IE "Uzņēmējs" vārdā organizēsim standarta veidā, caur darba vieta kasieris un tai sekojošā kases maiņas slēgšana. Tiks izveidots mazumtirdzniecības pārskata dokuments. Pārdošanas brīdī sulu spiedes ir noliktavā, taču tās ir norādītas tirdzniecības namā Kompleksnij, nevis Uzņēmējā. Neskatoties uz to, programma izturēja dokumentu bez komentāriem.
3. Automātiskā preču nodošanas noformēšana
Atvērsim jau pazīstamo dokumentu žurnālu preču pārsūtīšanai starp organizācijām:
Sadaļa: Finanšu rezultāts un kontrole - Preču finanšu uzskaite - Preču pārvietošana un atgriešana starp organizācijām).
Žurnālā dodieties uz cilni "Noformēt". Šeit parādījās rinda, kas norāda biznesa darījumu (preču pārdošana starp organizācijām), sūtītāju un saņēmēju. Pēc pārdošanas reģistrēšanas IE "Uzņēmējs" vārdā programma automātiski aktivizēja "Intercampani" shēmu un sagatavoja sulu spiedes nodošanu no Tirdzniecības nama "Komplekss" uz IE "Uzņēmējs".
Lai izveidotu nodošanas dokumentu, atlasiet vajadzīgo rindu (vai vairākas rindas) un noklikšķiniet uz "Noformēt preču nodošanu (atgriešanu)":
Tiks ģenerēts aizpildīts Preču nodošanas dokuments, kas līdzīgs iepriekšminētajam. Dokuments ir jānosūta. Mūsu piemērā tas atspoguļos sulu spiedes nodošanu uzņēmējam.
Finanšu rezultāts un atskaites
Uzņēmējdarbības līnijas izveide
Lai izolētu iekšējās pārdošanas finanšu rezultātu, mēs tiem izveidosim atsevišķu darbības virzienu un izveidosim ienākumu un izdevumu sadales noteikumu. Plašāku informāciju par sadalījumu pēc aktivitātēm skatiet mūsu materiālā.)
Izveidosim virzienu, sauksim to par "VGO" (grupas iekšējās darbības):
Tagad izveidosim ienākumu un izdevumu sadalījumu šim virzienam.
Sadaļa: Finanšu rezultāts un kontrole - Skatiet arī - Pārdošanas sadales iestatīšana pa darbības virzieniem
Izveidosim jauns uzstādījums, laukā "Klients" atlasiet iepriekš definēto partneri "Mūsu uzņēmums". Atzīmēsim izplatīšanu noteiktā virzienā, laukā "Darbības virziens" atlasiet "VGO". Mēs norādām pieteikuma datumu un atzīmējam lietošanu. Pārējos laukus atstājiet tukšus:
Izplatot, klientam ir augstākā prioritāte. Tāpēc tagad visa “Mūsu uzņēmuma” klienta pārdošana (tas ir, preču pārsūtīšana starp mūsu pašu organizācijām) tiks sadalīta “VGO” darbības virzienam.
Finanšu rezultāti
Veiciet parastās darbības, lai aizvērtu pašreizējo mēnesi. Pēc tam atvērsim pārskata paneli par finanšu rezultātu. Pārskati tiks veidoti vadības grāmatvedības valūtā.
Sadaļa: Finanšu rezultāts un kontrole - Finanšu rezultātu pārskati
Ģenerēsim atskaiti "Finanšu rezultāti". Darbības virzienā "VGO" tiek atspoguļotas summas, kas saistītas ar preču pārvietošanu starp savām organizācijām. Ja jums ir jāizslēdz šīs summas no gala rezultāta, laukā "Darbības virziens" varat atlasīt tikai interesējošās jomas, vienlaikus izslēdzot "VGO".
Pašu organizāciju savstarpējo parādu var aplūkot pārskatā "Norēķini starp organizācijām".
Pašu organizācijām pārdoto preču izmaksas, šo darbību bruto peļņa un rentabilitāte ir atspoguļota pārskatā “Pārdošana starp organizācijām”. Šī informācija var būt noderīga grāmatvedim nodokļu optimizēšanai.
Vairāku juridisku personu holdinga izveidošana, lai optimizētu nodokļus un citus mērķus, ir diezgan izplatīta prakse Krievijas uzņēmumi. Tajā pašā laikā īpašnieks vēlas redzēt reālās preču izmaksas, t.i. neskaitot daudzas tālākpārdošanas saimniecības ietvaros. 1C nodrošina iespēju saglabāt ierakstus šādās realitātēs.
Kā teikts 1C palīdzībā, programma nodrošina iespēju reģistrēt ieņēmumus un pārdošanas apjomus katrai organizācijai, kas ir daļa no tirdzniecības uzņēmuma (holdinga). Programma ļauj apstrādāt preču pārsūtīšanu starp organizācijām. Preču nodošana starp organizācijām var tikt veikta gan pirms preču pārdošanas brīža klientam, gan pēc brīža, kad preces tiek pārdotas klientam organizācijas vārdā. Preču nodošanu starp organizācijām var veikt gan ar pirkšanas-pārdošanas operācijas palīdzību, gan nododot preces par komisijas maksu.
Tātad, izveidosim Intercampani shēmu.
- Pirmkārt, jums ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Izmantot preču pārsūtīšanu starp organizācijām”. Tas atrodas sadaļā "Administrēšana -> Finanses".
- Lai operatīvā darba procesā automātiski tiktu reģistrēta informācija par preču pārdošanu citai organizācijai, nepieciešams, lai karodziņš "Kontrolēt preču atlikumu no organizācijām" (sadaļā "Administrēšana -> Finanses") būtu komplekts.Šajā gadījumā, pārdodot preces klientam, informācija par to, ka vienas organizācijas vārdā preces tika pārdotas citai organizācijai Pamatojoties uz šiem datiem, būs iespējams automātiski izveidot dokumentu preču nodošanai starp organizācijām.
- Nākamais solis ir izveidot starpuzņēmumu pārdošanas shēmu (Intercompany). Tas tiek darīts sadaļā “Regulētā uzskaite -> Preču nodošanas kārtošana”. Starpuzņēmumu pārdošanas shēmas izveide ļauj definēt to organizāciju sarakstu, kuras varēs pārdot preces no citas organizācijas. Tajā pašā laikā tiek atsevišķi norādīts, kura no organizācijām var pārdot preces, kas saņemtas pēc komisijas maksas, citai organizācijai. Tāpat starpuzņēmumu pārdošanas shēmā tiek noteikts, kā preces tiks tālākpārdotas starp organizācijām: preču pārdošana vai nodošana komisijai.
- Nepieciešams veidot cenas, kuras tiks aizstātas, pārsūtot preces starp organizācijām. Var izmantot jebkuru no cenu veidiem, ja vien izvēlētajam cenu veidam ir iestatīts karodziņš "Izmantot, pārskaitot starp organizācijām". Pārdodot preces citai organizācijai un nododot tās komisijai, var izmantot dažādus cenu veidus. sadaļa " Mārketings".
Tas pabeidz iestatījumus.
Pēc tam jūs varat sākt strādāt. Preces nonāk vienā organizācijā un tiek pārdotas klientam citas organizācijas vārdā. Rezultātā radušies negatīvie atlikumi otrajā organizācijā ir jālikvidē, veicot iekšēju tālākpārdošanu automātiski vai manuāli. To var izdarīt jebkurā laikā – bet PIRMS izmaksu aprēķināšanas. Pretējā gadījumā izmaksu aprēķins netiek veikts.
Tālākpārdošana tiek veiktas sadaļā "Regulētā grāmatvedība", lapā "Preču nodošana un atgriešana". Cilnē "Reģistrācijai" tiek parādīts apstrādājamo dokumentu saraksts. Turklāt preces tiek grupētas kopā pēc saimnieciskās darbības, sūtītāja, saņēmēja, noliktavas un krājumu veida.
Sarakstā izvēlamies jebkuru pozīciju, spiežam "Noformēt preču nodošanu (atgriešanu)" - dokumenti ir gatavi.
Ja klients preci atgriež, kas iepriekš tika pārdots saskaņā ar Intercampani shēmu, un shēmā ir iespējota izvēles rūtiņa "Pārdošana un atgriešana", ir iespējama automātiska atgriešanas dokumentu apstrāde starp organizācijām. Tas tiek darīts turpat, sadaļā “Regulētā grāmatvedība”, lapas “Preču nodošana un atgriešana” cilnē “Reģistrācijai”.
Alternatīvi, preces var atgriezt no klienta tieši piegādātājam, apejot atgriešanas dokumenta izsniegšanas posmu starp organizācijām.
Par attīrīšanu skaidras naudas norēķini starp savām organizācijām kases dokumentos ir atbilstošas operācijas: “Skaidras naudas iemaksa citai organizācijai” Izejošā kases orderī un “Skaidras naudas saņemšana no citas organizācijas” Ienākošā kases orderī. Lai ierakstītu bezskaidras naudas norēķinus, izmantojiet dokumentu Bezskaidras naudas norakstīšana ar operācijas veidu "Maksājums citai organizācijai". Tie. viens dokuments noraksta naudas līdzekļus no vienas organizācijas norēķinu konta un ieskaita līdzekļus citas organizācijas norēķinu kontā.
Kontrole aprēķins iekšā veikta atskaite "Norēķini starp organizācijām".
Kādus pārskatus var izmantot, lai kontrolētu preču atlikumu, strādājot saskaņā ar Intercampani shēmu? Savādi, bet pārskatā "Organizāciju preču atliekas" (sadaļa "Krājumi un pirkumi") neatspoguļojas negatīvie atlikumi, kas izriet no pirkumiem vienai un pārdošanas no citas organizācijas. Bet tos var kontrolēt ar pārskatiem no sadaļas "Regulētā grāmatvedība": "Preču pārskaitījumu uzskaite", "Preču atgriešanas reģistrācija", "Komisijas atskaišu sagatavošana".
Ar viņu palīdzību jūs varat kontrolēt situāciju, kad notika pārdošanas atcelšana (koriģēšana), un tālākpārdošana palika nemainīga. Šādā gadījumā slejā "Apstrādājamais atlikums" tiks parādīts negatīvs atlikums. Ja reģistratūrā veicat atšifrējumu, varat doties uz labojamiem dokumentiem.
Analizējot pašizmaksa mēs redzam, ka tālākpārdošana neietekmē sākotnējās preču izmaksas, kas ir labi. Bet tālākpārdošana ietilpst finanšu rezultātos. To var redzēt, piemēram, pārskatā "Finanšu darbības analīze". Lai atdalītu tālākpārdošanu no citām darbībām, tālākpārdošanas dokumentos varat norādīt kādu īpašu iedalījumu un pēc tam izveidot atskaites ar grupēšanu vai atlasi pēc nodaļām.
Papildu izmaksas tiek aprēķinātas pareizi, neatkarīgi no izmaksu aprēķināšanas metodes.
Negatīvā pieredze. Ja starp organizācijām bija atdeve, tad FIFO izmaksu aprēķins dod nepareizu rezultātu. Piemēram, bija 1 dīvāna kvīts par 15 000 rubļu. Pēc tam secīgi - pārdošana pircējam no citas organizācijas, tālākpārdošana starp organizācijām, atgriešana no pircēja, atgriešana starp organizācijām. Pēc aprēķina 1 dīvāna izmaksas bija 250833,33 rubļi! Bet, ja pašizmaksu rēķina “pēc vidējās”, tad viss ir aprēķināts pareizi.
Tas, iespējams, nav vienīgais trūkums. Tomēr kopumā tālākpārdošanas shēma starp viņu organizācijām UT 11 ir ievērojami vienkāršota salīdzinājumā ar UT 10.3.
Tūlīt pēc programmas instalēšanas darbstacijās tiek konfigurēti sākotnējie iestatījumi. Iestatīšanu var veikt arī darba gaitā, taču pareizāk ir pareizi veikt šo soli pirms galveno dokumentu un grāmatojumu izveides, jo pareiza organizācijas vadības atskaites veidošana ir atkarīga no parametru iestatīšanas pareizības sistēmā. .
Sākotnējā iestatīšana 1C UT 11.4 tiek veikta sadaļā "NSI un administrēšana". Ērtības labad programmas iestatījumi ir sadalīti sadaļās "Uzņēmums", "Nomenklatūra", "Plānošana" utt. Sāksim ar sadaļu "Vispārīgie iestatījumi".
Lai iestatītu unikālu informācijas bāzes nosaukumu, dodieties uz grupu "Atsauces un administrēšana", sadaļu "Administrācijas vispārīgie iestatījumi". Laukā "Programmas nosaukums" ievadiet bāzes nosaukumu, kas tiks parādīts programmas 1C augšdaļā. Šajā cilnē varat iestatīt laika joslu, norādīt dažādu sistēmas objektu kontaktinformācijas veidus un iespēju izmantot papildu informāciju un informāciju, konfigurēt dokumentu un programmu direktoriju izmaiņu vēstures glabāšanu, kā arī pilnu teksta datu meklēšanu un ļauj izmantot elektronisko ciparparakstu.
Programmas funkcionalitāti (pilnu vai vienkāršotu) un Interfeisa veidu var izvēlēties sadaļā "Administrēšana-interfeiss" grupā "NSI un administrēšana".
Lietotāja tiesību iestatīšana
Tajā pašā grupā sadaļā "Lietotāju un tiesību iestatīšana" varat iestatīt piekļuves tiesības dažādas grupas lietotājiem dokumentiem, direktorijiem, atskaitēm. Tajā pašā laikā nodaļu vadītāji parasti ir priviliģēti lietotāji. Lietotājs, kuram ir piekļuve visam sistēmas darbību lokam, ir administrators. Šī loma būtu jāpiešķir šauram darbinieku lokam. Lietotājam ar šīm tiesībām ir piekļuve konfiguratora režīmam ar iespēju dzēst un labot jebkuru informāciju datu bāzē.
Dosimies uz sadaļu "NSI un administrācija - NSI un sadaļas iestatīšana - uzņēmums". Šī sadaļa sastāv no šādām apakšsadaļām:
- Organizācija - ļauj konfigurēt dažādus organizācijas parametrus, piemēram, darba grafiku, nodaļas utt.;
- Valūtas – ļauj konfigurēt valūtas dažāda veida uzskaitei.
Sīkāk apsvērsim katras sadaļas "Uzņēmumi" apakšsadaļas konfigurāciju.
Apakšsadaļa "Organizācijas"
Lai pareizi pārvaldītu krājumus programmā 1C Enterprise, kontrolētu līgumsaistību nosacījumus un pilnvaru derīgumu, tiek izveidots darba grafiks. Programma ļauj izveidot un saglabāt darba grafikus, kas tiek izmantoti uzņēmumā.
Grafiki tiek veidoti, pamatojoties uz ražošanas kalendāriem. Varat izmantot darba grafikus gan uzņēmumam kopumā, gan tā nodaļām (piemēram, noliktavas darba grafiku). Uzņēmumam, kuram ir vairākas juridiskas personas, pareizai grāmatvedības uzskaitei 1C jāiestata vairāku organizāciju uzskaites zīme, lai varētu veikt uzskaiti nodaļu kontekstā, jāiestata zīme “Apakšnodaļas” un, ja nepieciešams, jāaktivizē. atsevišķa vadība un regulēta grāmatvedība.
Apakšsadaļa "Valūtas"
Darbu 1C ar vairākām valūtām var organizēt, izmantojot šīs sadaļas iestatījumus. Mēs uzstādām zīmi "Vairākas valūtas" un atlasām atbilstošās valūtas regulētajām un vadības atskaitēm. Parasti organizācijas ieņēmumus un peļņu "vadītājam" aprēķina USD, bet regulētu pārskatu sniegšanai - nacionālajā valūtā (Krievijas Federācijai - Krievijas rublī). Arī šajā sadaļā varat konfigurēt valūtas maiņas kursu lejupielādi no jebkuras pieejamās vietnes, kas nodrošina atvērtas API. Šādu pakalpojumu bez maksas nodrošina RBC vietne, vai arī jūs varat lejupielādēt kursus tieši no vietnes Centrālā banka RF.
Uzņēmuma struktūras izveide
Parasti organizācija sastāv no vairākām nodaļām, piemēram, pārdošanas nodaļas, iepirkumu nodaļas, juridiskās nodaļas, informācijas tehnoloģijas. Šī struktūra ir atspoguļota sadaļā "NSI-Enterprise Structure". Visas nodaļas var sakārtot hierarhiskā secībā, norādot nodaļu vadītājus.
Sadaļas "Nomenklatūra" iestatīšana 1C Tirdzniecības pārvaldība 11.4 (UT 11)
Lai izmantotu dažādu veidu nomenklatūru 1C Trade Management 11.4 (UT 11) no “Preces” un “Pakalpojumi”, ir iestatīta zīme “Daudzi nomenklatūras veidi”. Tas arī būs papildu samazinājums analītikai.
Ja aktivizējat iestatījumu “Pārdodamo preču komplekti”, 1C būs iespējams izveidot preču komplektus turpmākai pārdošanai. Var iestatīt atkārtoti lietojamo konteineru uzskaiti, pieņemšanu un nosūtīšanu, kā arī automātisku konteineru ievietošanu dokumentos.
Ja mums ir nomenklatūra ar līdzīgām preču īpašībām (krāsa, izmērs), tad atzīmējiet rūtiņu "Preces raksturojums". Tos izmanto, lai saglabātu un parādītu pilnīgu informāciju par produktu. Šie raksturlielumi tiek parādīti nomenklatūras kartē un tiešsaistes tirdzniecības laikā b2b portālā.
Lai kontrolētu preču kvalitāti, tiek uzstādīta zīme "Preču kvalitāte". Šī opcija ļauj 1C UT 11.4 sistēmā atspoguļot dažādas laulību kategorijas un turpmāk tās pareizi apstrādāt. Sadaļā ir norādītas priekšmetu mērvienības - svars, tilpums, laukums un garums. Šīs vienības tiks uzskaitītas pārskatos.
Nomenklatūras vienību unikalitātes kontrole tiek veikta, iestatot zīmi apakšsadaļā "Izveides iestatījumi". Apakšnodaļā ir noteikta iespēja apvienot nomenklatūru atsevišķos segmentos, ar kuriem var atlasīt un noteikt ierobežojumus atlaidēm (uzcenojumiem).
Varat iestatīt vienumu meklēšanas iestatījumu: parasti iestatiet izvērsto meklēšanu, jo standarta meklēšana tiek veikta tikai vērtībām vienā kolonnā.
Sadaļas "Plānošana" iestatīšana 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
Plānošanas parametru iestatīšana sistēmā ietver iespēju uzturēt pārdošanas plānus pa vienībām un bez vienībām (palielināts pa preču kategorijām), ņemot vērā sezonas koeficientus, krājumu plānošanas dokumentu aizpildīšanu pēc statistikas datiem, kā arī komplektēšanas plānu uzturēšanu ( komplektu demontāža), preču iegādes plāni izveidei saskaņā ar pasūtījumu plāniem piegādātājiem.
Sadaļas "CRM un mārketings" iestatīšana 1C Trade Management 11.4 (UT 11)
Apakšsadaļa "CRM iestatījumi"
Lai sistēmā atdalītu vecākos darījuma partnerus un to "meitas", apakšsadaļā "CRM iestatījumi" varat iespējot opciju "Pārvaldīt partnerus un darījumu partnerus neatkarīgi". Funkcija ļauj ķēdes veikaliem izveidot vienu darījuma partneri (vadītāju), bet pakārtotos darījumu partnerus kā partnerus. Mainot mātes darījuma partnera juridisko personu pret partneri, mēs varam izveidot otru darījumu partneri. Ja nepieciešams organizēt atlīdzību darbu saskaņā ar 1C 11.4, tiek uzstādīta zīme “Novērst klientu pretenzijas”.
Jūs varat veikt paplašinātu klientu tirdzniecības operāciju analīzi. Lai iestatītu uzņēmējdarbības reģionus, dodieties uz sadaļu "CRM un mārketings-Iestatījumi un katalogi-Uzņēmējdarbības reģioni".
Ir pieejamas darījumu un kontaktu pārvaldības iespējas (informācija par visu veidu biznesa attiecību veidiem un kontaktpersonu lomām).
Apakšsadaļa "Mārketings"
Gandrīz visās tirdzniecības organizācijās tirdzniecība tiek veikta par vairāku veidu cenām. Lai to izdarītu, iestatiet karogu "Vairāki cenu veidi". Saskaņā ar cenu noteikšanas noteikumiem katrs darījuma partneris atbilst vienam vai otram cenas veidam. Ja organizācijā ir preču grupas, kurām tiek piemēroti vienādi atlaižu un cenu noteikšanas noteikumi, tad tiek iestatīts atribūts "Cenu grupas". Lai piešķirtu manuālās atlaides, ir iestatīts karodziņš "Manuālās pārdošanas atlaides". Ir divu veidu manuāli atlaižu ierobežojumi:
- Manuālās atlaides lietotājiem – atlaides lielums ir atkarīgs no lietotāja, tiek noteikts pasūtījuma apstrādes laikā;
- Manuālās atlaides pēc līgumiem – atlaides lielums ir atkarīgs no individuālas vienošanās darījuma partnerim.
Ļoti ērts mehānisms "Automātiskās atlaides izpārdošanā". Izmanto, lai iestatītu automātiskas atlaides VIP klientiem.
Atzīmēsim iespēju nepieciešamības gadījumā izmantot preču kategorijas, preču kolekcijas un sortimenta pārvaldību. Izvēles rūtiņa "Nomenklatūras pārdošanas reitings" ļauj, plānojot, ņemt vērā pārdošanas ātrumu pēc reitingiem un preču kategorijām.
Sadaļa "Pārdošana" 1C Tirdzniecības pārvaldība 11.4 (UT 11)
Šajā sadaļā jūs atlasāt klientu līgumu veidu. Ja pārdošanā tiek izmantoti gan tipveida līgumi, gan līgumi ar atsevišķiem nosacījumiem (individuālā atlaižu sistēma, kredītlīnijas nosacījumi, atliktā maksājuma nosacījumi u.c.), izvēlieties “Standarta un individuālie līgumi”. Zīmes "Līgumi ar klientiem" iestatīšana ļauj sistēmai veikt savstarpējus norēķinus ar klientiem līgumu kontekstā.
Sadaļā varat iestatīt klientu pasūtījumus. Iestatiet zīmi "Klientu pasūtījumi" un pēc tam atlasiet vienu no lietošanas gadījumiem:
- Pasūtījums ir kā rēķins - tikai pircēja rēķina apstrādei, neveic nekādas kustības;
- Pasūti tikai no noliktavas – rezervē preces, kas atrodas uzņēmuma noliktavā;
- Pasūtījums no noliktavas un pēc pasūtījuma - papildus esošo preču rezervei noliktavās, veic pasūtījumu piegādātājam par precēm, kuras nav noliktavā.
Iestatiet zīmi "Atgriešanas pieprasījums". Šī programmas 1C Trade Management 11.4 (UT 11) opcija ļauj automatizēt klientu preču atgriešanas uzskaiti, atgriezt līdzekļus klientam un atgriezt preces.
Uzstādot zīmi “Rēķini apmaksai”, aktivizēsim rēķinu uzglabāšanu un uzskaiti.
Apakšsadaļā "Apstiprināšana" var iespējot dokumentu apstiprināšanas mehānismus - atgriešanas pieprasījumu, komercpiedāvājumu, klienta pasūtījumu, līgumu ar klientu, kā arī ar hipersaišu starpniecību noteikt atbildīgos par apstiprināšanu.
Funkcija "Mazumtirdzniecība" ļauj sistēmā veikt visas ar mazumtirdzniecību saistītās darbības, tostarp visu, kas saistīts ar tirdzniecību attālinātās tirdzniecības vietās.
Sadaļa "Pirkumi" 1C Tirdzniecības pārvaldība 11.4 (UT 11)
Šajā sadaļā tiek konfigurēti ar iepirkuma operācijām saistīto dokumentu parametri - līgumi ar piegādātājiem un līgumi.
Līgumi tiek izmantoti, lai atspoguļotu mijiedarbības nosacījumus ar piegādātājiem, piemēram, iepirkuma cenu veidus, apmaksas nosacījumus utt.
Apakšsadaļa "Pasūtījumi piegādātājiem" (savu pieprasījumu fiksēšanai) ļauj kontrolēt ne tikai pasūtījumu apmaksu, bet arī saņemto preču daudzumu. Lai to izdarītu, iestatiet zīmes "Saņemšanas kontrole, aizverot pasūtījumus piegādātājiem" un "Maksājuma kontrole, aizverot pasūtījumus piegādātājiem".
Ja sistēmā 1C Trade Management 11.4 (UT 11) viņi vēlas ieviest preču saņemšanas reģistrāciju vairākiem pasūtījumiem piegādātājam, tad viņi ievieto zīmi “Vairāku pasūtījumu saņemšana”. Izmantojot šo shēmu, tiek nodrošinātas attiecības viens pret daudziem. Preču čeku un korekcijas rēķinu labojumu reģistrēšanai tiek likta zīme "Pirkumu korekcija". Ja sistēmai ir jākontrolē piegādātāju pasūtījumu atcelšanas iemesli, tiek iestatīts karodziņš "Pasūtījumu atcelšanas iemesli piegādātājiem".
Sadaļas "Noliktava un piegāde" iestatīšana 1C Tirdzniecības pārvaldība 11.4 (UT 11)
Lielākajā daļā organizāciju, kurām ir filiāles, tiek organizētas vairākas noliktavas. Turklāt var būt virtuālās noliktavas, kas fiziski atrodas vienuviet, bet pareizai uzskaitei tās ir nodalītas. Šiem nolūkiem programma paredz vairāku noliktavu uzturēšanas funkciju vienas organizācijas ietvaros un iespēju noteikt rēķinu un rēķinu izrakstīšanas kārtību.
Valsts kases sadaļas iestatīšana 1C Tirdzniecības pārvaldība 11.4 (UT 11)
Vairāku organizācijas norēķinu kontu uzturēšana tiek nodrošināta, uzstādot zīmi "Vairāki bankas konti". Uzņēmumā var būt nepieciešams organizēt vairākas kases, piemēram, valūtu un rubli. Šiem nolūkiem ir uzstādīta zīme "Vairākas kases". Plānotajiem finanšu izdevumiem un maksājumu kalendāra veidošanai tiek uzstādīta zīme "Pieteikums līdzekļu izlietojumam". Šī opcija ļauj atspoguļot līdzekļu nepieciešamību, novērst nekonsekventus naudas maksājumus un kontrolēt izlietoto līdzekļu apjomu. Ir iespēja izmantot aizdevuma un depozīta līgumus.
Sadaļa "Finanšu rezultāts un kontrole" 1C Tirdzniecības vadība 11.2 (UT 11)
Sadaļā varat iestatīt finanšu uzskaites parametrus: PVN uzskaite un darbības virzieni. Tirdzniecības organizācijā var izdalīt tādas darbības jomas kā vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, pārdošana izplatītājiem u.c.. Lai sakārtotu grāmatvedību pēc darbības veidiem, tiek noteiktas ienākumu sadales metodes. Veidojot metodes, tiek norādīts kāds no esošajiem izplatīšanas noteikumiem. Šajā sadaļā 1C Trade Management 11.4 (UT 11) nosaka zīmi "Izveidot pārvaldības bilanci". Šis bilances veids ir vienkāršota bilances forma un kalpo novērtēšanai finansiālā efektivitāte uzņēmumiem. Tas ļauj pārvaldīt aktīvus un saistības, kontrolēt lietošanas virzienus finanšu resursi, ietver finanšu pārskata datus.
Vēl viens svarīgs punkts ir peļņas analīzes iestatījumu iekļaušana, pārdodot piegādātāju preces. Lai varētu aprēķināt peļņu no konkrēta piegādātāja preču pārdošanas, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa "Atsevišķā izmaksu uzskaite". Uzliksim zīmi "Sadalījumu uzskaite". Šī opcija ļauj veikt preču saņemšanu partiju kontekstā. Preču partijas var atšķirties pēc pirkuma cenas, glabāšanas laika utt.
Lai ierobežotu to organizāciju sarakstu, kurām ir tiesības pārdot "ārzemju" preces, tiek piemērota "Intercampani" shēma. Izmantojot "Intercampani" shēmu, mēs varam ne tikai ierobežot to organizāciju sarakstu, kurām ir tiesības pārdot svešas preces. , bet arī automātiski noformē dokumentus preču pārsūtīšanai starp organizācijām atbilstoši šādas pārdošanas rezultātiem. Lai varētu automātiski reģistrēt citai organizācijai piederošo preču pārdošanu, apakšsadaļā “Preču uzskaite” ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Preču pārvietošana starp organizācijām”.
Atzīmējot lodziņu "Kontrolēt organizāciju preču bilanci", tiek kontrolēts visu "Starpuzņēmumu" shēmā iekļauto organizāciju kopējais preču atlikums operatīvā darba gaitā. Pamatojoties uz citas organizācijas saņemto preču nosūtīšanas rezultātiem, automātiski tiks izveidots dokuments preču pārsūtīšanai starp organizācijām.
Šajā sadaļā varat konfigurēt integrāciju ar darbplūsmas programmu un datu sinhronizāciju. Pēc nelielas tīmekļa servisa iestatīšanas būs iespējams augšupielādēt un vienoties par piegādes līgumiem, garantijas līgumiem un komerciālie piedāvājumi. Pareiza darbplūsmas organizācija ļaus kontrolēt procesu saskaņošanas laiku, nodrošinās visiem ieinteresētajiem procesa dalībniekiem ātru piekļuvi dokumentiem un dokumentu elektronisko versiju uzglabāšanu.
Informāciju no UT var augšupielādēt citās 1C konfigurācijās, piemēram, 1C: grāmatvedība, algas un cilvēkresursi, vai apkopot dažādos veidos.
Iedomājieties, ka mēs automatizējam holdinga darbu, kas sastāv no vairākām dažādām juridiskām personām. Dažu apstākļu dēļ preces tiek iegādātas vienai organizācijai, bet pārdotas citai (vai no citām), bet tajā pašā laikā operatīvajā uzskaitē preces tiek ņemtas vērā saimniecībai kopumā.
Piemēram, ir iepirkumu organizācija CenterSnab LLC un divas juridiskas personas, kuru vārdā tiek veikta pārdošana: OptTorg LLC pircējiem - juridiskām personām un LLC Retail Trade pircējiem - privātpersonām. Pilnības labad pieņemsim, ka sūtījums tiek veikts no ģenerālās noliktavas "Centrālā noliktava".
Acīmredzot regulētās grāmatvedības vajadzībām ir nepieciešams veikt preču uzskaiti organizāciju kontekstā. Tomēr iepriekš izplatiet preces saskaņā ar juridiskām personām nedarbosies, jo nav precīzi zināms, no kurienes nāks pārdošana. Tāpēc kļūst nepieciešams nosūtīt preces, nepievēršot uzmanību preču esamībai vai neesamībai noteiktā organizācijā, ar sekojošu preču pārsūtīšanu starp organizācijām ar atpakaļejošu spēku.
Tātad, kas ir starpuzņēmums?
Šis ir konfigurācijas mehānisms, kas padara pieejamas pārdošanai preces, kas pieder citai organizācijai.
Šī mehānisma ietvaros tiek konfigurēts, kura organizācija ir tiesīga pārdot preces citai organizācijai, reģistrē šādu starpuzņēmumu pārdošanu, un pēc tam tiek automātiski apstrādāti preču pārvedumi starp organizācijām, pamatojoties uz pārdošanas rezultātiem.
Kad mehānisms ir iespējots, atlikumu kontrole tiek veikta visu organizāciju preču kopumam, kurām ir atļauts pārdot citas organizācijas saņemtās preces.
Kā mehānisms ir izveidots?
Lai izmantotu mehānismu konfigurācijā, ir jāveic vairākas sagatavošanas darbības:
Izmantojot mehānismu
Preču kustība
Starpuzņēmumu pārdošanas reģistrēšana tiek veikta, izmantojot dokumentus "Preču nodošana" (sadaļa Regulētā grāmatvedība).
Dokumentus var ģenerēt automātiski vai manuāli.
Apsvērsim abas metodes.
1. Automatizēta formēšana
Dokumentācijā šis dokumenta ģenerēšanas veids ir aprakstīts kā " auto', bet patiesībā tā nav. Ar šo projektēšanas metodi automātiski tiek reģistrēta tikai informācija par pārvedamajām precēm, bet tiek ģenerēti paši nodošanas dokumenti manuāli, izmantojot īpašu saskarni.
Kā tas tiek īstenots:
Nosūtot pārdošanas dokumentu, reģistrā "Organizāciju preces nodošanai" tiek reģistrēti ieraksti par precēm, kuras nepieciešams nodot;
Informācija par veicamajiem pārvedumiem ir ietverta sarakstā "Pārskaitījumu un atgriešanas uzskaite" (sadaļa "Regulētā grāmatvedība");
Dati sarakstā ir sagrupēti pēc kolonnu vērtībām. Tas ir, ja ir vairāki ieviešanas dokumenti, kuriem ir jāģenerē viena veida pārsūtīšanas dokumenti, tie tiks parādīti sarakstā vienā rindā. Dokuments šajā gadījumā tiks veidots kā viens.
Noklikšķinot uz pogas "Pabeigt preču pārsūtīšanu (atgriešanu), tiek ģenerēts nodošanas (atgriešanas) dokuments aktuālajai rindai.
Ja pārvedumu cenas ir iepriekš konfigurētas, tad izveidoto dokumentu var uzreiz iegrāmatot, pretējā gadījumā būs jānorāda pārvedumu cenas.
Tūlīt pēc dokumenta ievietošanas ieraksti no saraksta tiek dzēsti.
2. Dokumenta manuāla veidošana
Gadījumā, ja preču nodošana tiek noformēta iepriekš, pirms preču pārdošanas gala pircējam, lapā "Pārvietojumi un atgriešana starp organizācijām" manuāli tiek izsniegts jauns nodošanas dokuments.
Šajā dokumentā jānorāda organizācija - preču īpašnieks (vajadzīgais "sūtītājs"), organizācija - pārdevējs gala pircējam (vajadzīgais "saņēmējs"), noliktava, kurā preces ir uzskaitītas, un informācija par nodoto preču daudzumu un izmaksām.
Norēķini starp savām organizācijām
Ievietotais dokuments "Preču nodošana" veido saņēmēja parādu sūtītājam par nodoto preci. Konfigurācijas izstrādātāji ierosina slēgt šo parādu šādi:
Uz pārskaitījuma dokumenta pamata tiek ievadīts dokuments “Iesniegums līdzekļu izlietošanai”;
Pieteikums tiek apstiprināts;
Pamatojoties uz saskaņoto pieteikumu, tiek ģenerēts maksājuma dokuments. Dokumenta veids - "DS maksājums citai organizācijai." Pārskaitījuma dokuments darbojas kā norēķinu objekts maksājuma dokumentā;
Lai analizētu savstarpējo norēķinu stāvokli par pārdošanu starp uzņēmumiem, ir 2 pārskati: "Norēķini starp organizācijām (par pirkumiem)" un "Norēķini starp organizācijām (par pārdošanu)".
Izmaksu uzskaites iezīmes, izmantojot starpuzņēmumu shēmu
Konfigurācija atbalsta preču izmaksu "caur" uzskaiti, neņemot vērā pārskaitījumus starp organizācijām. Tas nozīmē, ka visos sistēmas pārskatos, analizējot Intercampani pārdošanu, pašizmaksa ir nevis summa, par kādu preces tika pārvestas no vienas organizācijas uz citu, bet gan ievades izmaksas, t.i. summa, par kādu preces tika saņemtas no piegādātāja.
Pateicoties šai funkcijai, var viegli redzēt bruto peļņu, ko saimniecība kopumā gūst no preču pārdošanas gala pircējam. Taču noskaidrot, cik tieši organizācija ir nopelnījusi – gala pārdevējs, kļūst diezgan grūti.
Pārdošanas analīze saskaņā ar "Intercampani" shēmu
Pārskati
Lai analizētu starpuzņēmumu pārdošanu, konfigurācija nodrošina vairākus pārskatus:
Sadaļā "Krājumi un pirkumi":
1. Organizāciju preču saraksts
Ļauj analizēt atlikumus produktu īpašnieku kontekstā, kā arī produktu pieejamību pārdošanai, ņemot vērā Intercampani iestatījumus;
2. Preču pārsūtīšanas un atgriešanas kontrole starp organizācijām
Atskaite tiek izmantota, lai analizētu preču pārvietošanu starp organizācijām;
3. Norēķini starp organizācijām
Ziņojums izstrādāts, lai analizētu savstarpējo norēķinu stāvokli starp pašu organizācijām.
Sadaļā “Vairumtirdzniecība”:
1. Ieņēmumi un pārdošanas izmaksas;
2. Ieņēmumu un izdevumu analīze.
Šie 2 pārskati ļauj analizēt peļņu, kas saņemta no preču pārdošanas, un analizēt ieņēmumus un izdevumus no starpuzņēmumu pārdošanas.
Karogs "Ņemt vērā citu organizāciju preču nodošanu"
Svarīga funkcija, kas pieejama vairākos pārskatos. Nosaka, kā tiek aprēķināts organizācijas pieejamais atlikums.
Ja karodziņš ir atzīmēts, preču atlikums tiek ņemts vērā, ņemot vērā visus starpuzņēmumu pārdošanai pieejamos atlikumus saskaņā ar sistēmas iestatījumiem. Ja karodziņš nav atzīmēts, tad atlikumi tiek rādīti tikai pašreizējai organizācijai.