Intercampani ir kaštų apskaičiavimas arba dokumentų sukūrimas prekių perkėlimui tarp organizacijų ir laikotarpio uždarymas. Organizacijų prekių judėjimas. Prekių perkėlimas tarp savo organizacijų tarp įmonių schema Ut 11
Šiuo metu vis labiau populiarėja įmonės struktūra, kurią sudaro keli juridiniai asmenys, kurių kiekvienas vykdo vienos rūšies veiklą. Be to, net mažos organizacijos linkusios tapti įmonių grupe. Šiuo atžvilgiu gebėjimas dirbti su skirtingų juridinių asmenų nomenklatūra „skraidydamas“ tampa gyvybiškai svarbia būtinybe. „1C: Trade Management 11“ konfigūracijoje ši funkcija įdiegta „Intercampani“ režimu.
Šiame straipsnyje jūs ne tik sužinosite, kaip nustatyti „Intercompany“ schemą, bet ir išmoksite apdoroti prekių perdavimą tarp organizacijų, apskaičiuoti išlaidas ir sudaryti ataskaitas apie finansinius rezultatus.
Pritaikomumas
Straipsnis buvo parašytas 1C: Prekybos valdymas 11.0 leidimui. Jei naudojate šį leidimą, puiku – perskaitykite straipsnį ir naudokite aptartas funkcijas.
Jei planuojate pradėti diegti UT 11, greičiausiai bus naudojama naujesnė versija. Sąsajos ir jos funkcionalumas skirsis. Todėl rekomenduojame išklausyti kursą 1C lygio praktinės užduotys: UT 11, KA 2 ir 1C specialistas: ERP 2, tai padės išvengti klaidų ir laiko/reputacijos praradimo.
1 dalis. „Tarpįmonės“ mechanizmas
Įsivaizduokite, kad mes automatizuojame holdingo, susidedančio iš kelių skirtingų juridinių asmenų, darbą. Dėl tam tikrų aplinkybių prekės perkamos vienai organizacijai, o parduodamos kitai (arba iš kitų), tačiau tuo pat metu operatyvinėje apskaitoje prekės atsižvelgiama į visą valdą.
Pavyzdžiui, yra perkančioji organizacija CenterSnab LLC ir du juridiniai asmenys, kurių vardu vykdomi pardavimai: OptTorg LLC pirkėjams – juridiniams asmenims ir LLC. Mažmeninė» privatiems pirkėjams. Išsamumo dėlei darykime prielaidą, kad siunta pagaminta iš bendras sandėlis"Centrinis sandėlis".
Akivaizdu, kad reguliuojamos apskaitos tikslais būtina vesti prekių apskaitą organizacijų kontekste. Tačiau iš anksto paskirstyti prekes legaliai. asmenims nepasiseks, nes tiksliai nežinoma, iš kur bus pardavimų. Todėl atsiranda būtinybė išsiųsti prekes, nekreipiant dėmesio į prekių buvimą ar nebuvimą konkrečioje organizacijoje, vėliau prekes perduodant iš vienos organizacijos į kitą atgaline data.
Taigi, kas yra tarpkompanija?
Tai konfigūravimo mechanizmas, leidžiantis parduoti kitai organizacijai priklausančias prekes.
Kaip šio mechanizmo dalis sukonfigūruojama, kuri organizacija turi teisę parduoti prekes kitai organizacijai, fiksuojami tokie tarp įmonių pardavimai, o tada prekių perkėlimai tarp organizacijų automatiškai apdorojami pagal pardavimo rezultatus.
Įjungus mechanizmą, likučių kontrolė atliekama visų organizacijų, kurioms leidžiama parduoti kitos organizacijos gautas prekes, prekių visuma.
Kaip nustatytas mechanizmas?
Norint naudoti mechanizmą konfigūracijoje, būtina atlikti keletą parengiamųjų operacijų:
Naudojant mechanizmą
Prekių judėjimas
Tarpįmonių pardavimų registracija vykdoma naudojant dokumentus „Prekių pervežimas“ (skyrius Reguliuojama apskaita).
Dokumentai gali būti generuojami automatiškai arba rankiniu būdu.
Panagrinėkime abu būdus.
Atsiskaitymai tarp savo organizacijoms
Paskelbtas dokumentas „Prekių perdavimas“ formuoja gavėjo skolą siuntėjui už perduotas prekes. Konfigūracijos kūrėjai siūlo uždaryti šią skolą taip:
- Pervedimo dokumento pagrindu dokumentas „Išlaidų paraiška Pinigai»
- Paraiška tvirtinama
- Pagal sutartą paraišką sugeneruojamas mokėjimo dokumentas. Dokumento tipas – „DS apmokėjimas kitai organizacijai“. Pervedimo dokumentas mokėjimo dokumente veikia kaip atsiskaitymo objektas
- Norint išanalizuoti tarpusavio atsiskaitymų už pardavimą tarp įmonių būseną, yra dvi ataskaitos: „Atsiskaitymai tarp organizacijų (už pirkimus)“ ir „Atsiskaitymai tarp organizacijų (už pardavimą)“.
Sąnaudų apskaitos ypatumai naudojant tarpkompanijų schemą
Konfigūracija palaiko prekių savikainos apskaitą „per“ neatsižvelgiant į pervedimus tarp organizacijų. Tai reiškia, kad visose sistemos ataskaitose, analizuojant „Intercampani“ pardavimus, savikaina nurodoma ne suma, už kurią prekės buvo perkeltos iš vienos organizacijos į kitą, o įvesties savikaina, t.y. suma, už kurią buvo gautos prekės iš tiekėjo.
Dėl šios savybės nesunkiai matomas bendrasis pelnas, kurį visa valda gauna pardavus prekes galutiniam pirkėjui. Tačiau sužinoti, kiek tiksliai uždirbo organizacija – galutinis pardavėjas, tampa gana sunku.
Pardavimų analizė pagal „Intercampani“ schemą
Ataskaitos
Norint analizuoti tarpįmonių pardavimą, konfigūracija pateikia keletą ataskaitų:
- Skiltyje „Akcijos ir pirkimai“:
Leidžia analizuoti produktų savininkų likučius, taip pat parduodamų produktų prieinamumą, atsižvelgiant į Intercampani nustatymus- Pervedimų ir grąžinimų kontrolėprekes tarp organizacijų
Ataskaita naudojama prekių perdavimo tarp organizacijų analizei - Atsiskaitymai tarp organizacijų
Ataskaita skirta savų organizacijų tarpusavio atsiskaitymų būklei išanalizuoti.
- Skiltyje „Didmeninė prekyba“:
Šios dvi ataskaitos leidžia analizuoti pelną, gautą pardavus prekes, bei analizuoti tarpįmonių pardavimų pajamas ir sąnaudas.
Vėliava „Atsižvelgti į kitų organizacijų prekių perdavimą“
Svarbi funkcija, prieinama daugelyje ataskaitų. Nustato, kaip apskaičiuojamas turimas organizacijos likutis.
Pažymėjus vėliavėlę, prekių likutis atsižvelgiama į visus likučius, kuriuos galima parduoti tarp įmonių pagal sistemos nustatymus. Jei vėliavėlė nepažymėta, tada rodomi tik esamos organizacijos likučiai.
2 dalis. „Intercampani“ mechanizmo naudojimo pavyzdys
- „Intercampani“ schemą sukūrėme taip, kad „CenterSnab“ organizacijai priklausančias prekes galėtų parduoti „OptTorg“ ir „Retail Trade“
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį) - Kad būtų lengviau analizuoti rezultatus, nustatysime pardavimų paskirstymo pagal veiklos sritis metodus: CenterSnab – pardavimas įmonės viduje, OptTorg – didmeninis pardavimas.
- Pristatome kvitą: 100 elektrinių virdulių už 1500 rublių „CenterSnab“ organizacijai, Centriniam sandėliui. Pirmiausia šiame sandėlyje išjungsime užsakymų apskaitą.
- Sukuriame ataskaitą "Prekių likučiai pagal savininkus ir pardavėjus" (skiltis Atsargos ir pirkimai)
Mes nustatome gaminio "Elektrinis virdulys" pasirinkimą
Parametras „Atsižvelgti į kitų organizacijų atsargų perkėlimą“ nustatytas į „Taip“
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Iš ataskaitos matyti, kad „CenterSnab“ organizacija turi 100 elektrinių virdulių, o tuo pačiu metu virdulius galima parduoti „OptTorg“ ir mažmeninės prekybos organizacijoms.
- Parduodame 5 elektrinius virdulius kitai šaliai "Belyavsky - privatus asmuo" už 2000 rublių už vienetą.
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį) - Atsigręžiame į dokumento judėjimus ir matome, kad į įprastą judėjimų sąrašą pagal registrą „Organizacijų prekės perdavimui“ yra įtrauktas dar vienas judėjimas.
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį) - Sudarome dar vieną 5 elektrinių virdulių pardavimą kitai šaliai "Ivanochkin" už 2500 vnt.
- Vėl generuojame ataskaitą „Savininkų ir pardavėjų likučiai“
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Prekių kiekis sumažėjo iki 90 vnt.
- Eikite į sąrašą „Prekių pervežimai ir grąžinimai“, skirtuką „Registracijai“
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Sąraše yra viena eilutė, atitinkanti du dekoruotus įgyvendinimus. Tuo pačiu metu iš šio sąrašo neįmanoma pamatyti, kokios prekės buvo išsiųstos ir kokiu kiekiu.
- Jei reikia išanalizuoti, kokias prekes reikia perduoti, galite pasinaudoti ataskaita „Prekių perdavimų registravimas“ (skyrius „Reguliuojama apskaita“)
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Šioje ataskaitoje parodyta, kokios prekės, kokioms organizacijoms ir kokiu kiekiu buvo užregistruotos perdavimui, o kurie perdavimai jau apdoroti.
- Grįžkime į sąrašą „Perdavimas ir grąžinimas“ ir spauskite mygtuką „Patikrinti prekių perdavimą (grąžinimą)“.
Formuojamas dokumentas „Prekių pervežimas tarp organizacijų“. Jei sistemoje yra tik vienas kainų tipas su žyma „Naudoti pervedant tarp organizacijų“, tada kainos bus pildomos automatiškai. Kitu atveju pervedimo kainas reikės įvesti rankiniu būdu. Šiuo atveju automatiškai buvo pasirinktas kainos tipas „Prekiautojas“, kuris anksčiau šiai prekei buvo nustatytas 1800 rublių.
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Įstatant dokumentą registro įrašai „Organizacijų prekės perdavimui“ uždaromi.
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį) - Dabar paskaičiuokime išlaidas. Atkreipkite dėmesį, kad organizacijas, kurioms buvo parduota įvairiose įmonėse, dokumente galima pasirinkti tik tuo pačiu metu:
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį) - Sugeneruosime ataskaitą "Prekių savikainos analizė" su pasirinkimu pagal nomenklatūrą "Elektrinis virdulys"
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Priminsiu, kad OptTorg organizacijai prekės buvo perduotos po 1800 rublių už vienetą, tačiau ataskaitoje visur nurodyta pradinė savikaina, už kurią prekės atkeliavo į CenterSnab.
- Išanalizuokime gautą pelną pardavus prekes. Tam naudosime ataskaitą „Bendrasis pelnas pagal partnerius“ (skiltis „Finansai“)
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Šioje ataskaitoje rezultatas taip pat generuojamas pagal pradinę pirkimo kainą.
- Dabar sugeneruosime ataskaitą „Pajamos ir išlaidos“ (skiltis „Finansai“)
Nustatykite parametrą „Rodyti pardavimą“ į „Visi“ (taip pat galimos parinktys „Išskyrus pardavimą tarp organizacijų“ ir „Tik pardavimas tarp organizacijų“)
Iš šios ataskaitos matote bendrąjį CenterSnab organizacijos pelną iš prekių perpardavimo valdoje.
Tačiau galutiniai ataskaitoje pateikti skaičiai pasirodė pervertinti, nes. įtraukti kelių prekių ženklų pardavimą.
- Sugeneruosime ataskaitą „Finansinių rezultatų analizė pagal veiklos sritis“
(Spustelėkite norėdami padidinti paveikslėlį)Čia situacija panaši į ankstesnėse ataskaitose.
Taigi įsitikinome, kad konfigūracija palaiko prekių savikainos apskaitą nuo galo iki galo, neatsižvelgiant į pervedimus tarp organizacijų.
Lieka atviras klausimas- kurioje ataskaitoje galite pamatyti OptTorg organizacijos gautą pelną pardavus prekes galutiniam pirkėjui?
- Analizuojamame pavyzdyje naudojami didmeninės prekybos dokumentai. Vykdant mažmeninę prekybą Intercampani mechanizmas veikia panašiai.
Daugelyje įmonių grupių neretai pasitaiko situacijos, kai prekes perka vienas juridinis asmuo, o pardavimas vykdomas per kitą. Kad tai būtų įmanoma, turite užregistruoti prekių pardavimą tarp savo firmų. Reguliuojamos apskaitos požiūriu tokia operacija vienai iš įmonių neša pelną. Bet valdymo apskaitoje į šį pelną atsižvelgti nereikia, nes pardavimas įvyko valdos viduje. Pardavimo savikaina šiuo atveju taip pat skirsis reguliuojamos ir valdymo apskaitos tikslais.
Kaip 1C: Prekybos valdymas atspindėti prekių pardavimą tarp savo organizacijų? Tai galite padaryti naudodami įprastus dokumentus – vienos įmonės vardu „Prekių ir paslaugų pardavimas“, kitos – „Prekių ir paslaugų gavimas“. Bet tada valdymo pelnas bus skaičiuojamas neteisingai, nes jam įtakos turės prekybos marža. Be to, rengiant du dokumentus, padidėja klaidų rizika. Todėl programoje įdiegtas mechanizmas, leidžiantis įforminti vidinį prekių perdavimą ir teisingai atspindėti pelną iš vėlesnio jų pardavimo valdymo apskaitoje.
Įmonių grupė vykdo didmeninę ir mažmeninę prekybą, o pirkimai ir mažmeniniai pardavimai registruojami skirtingiems juridiniams asmenims. „Complex Trading House“ pirko prekes – sulčiaspaudes, vėliau jas parduodavo mažmeninėje prekyboje IĮ „Entrepreneur“ vardu. Programoje būtina atspindėti prekių perkėlimą tarp organizacijų ir vėlesnį jų pardavimą mažmeninėje prekyboje, taip pat apskaičiuoti bendrąjį pelną valdymo apskaitos tikslais.
Nustatymai
Skyrius: NSI ir administravimas - Sistemos parametrų nustatymas - Įmonė
Kad būtų galima parduoti prekes įmonių grupės viduje, įmonės nustatymuose, skiltyje „Organizacijos“ turi būti įjungta ne tik kelių organizacijų apskaita, bet ir žymimasis langelis „Prekių pervežimas tarp organizacijų“ būti patikrinta:
Be to, turi būti nustatyta vėliavėlė „Tvarkyti organizacijų prekių likutį“.
Prekių perdavimo tarp firmų dokumento įvedimas rankiniu būdu
Skyrius: Finansiniai rezultatai ir kontrolė – Finansinė prekių apskaita – Prekių perdavimas ir grąžinimas tarp organizacijų
Šis specialus dokumentas leidžia registruoti prekių pardavimą kitai organizacijai, taip pat komisinių ir grąžinimo dokumentų perdavimą tarp organizacijų (priklausomai nuo pasirinkto operacijos tipo).
Sukurkime įgyvendinimo dokumentą kitai organizacijai.
Skirtuke „Pagrindinis“ turite nurodyti organizaciją-siuntėją, gavėjo organizaciją, sandėlį, kuriame yra prekės:
Skirtuke „Prekės“ parduodamos prekės ir jų kainos įrašomos taip pat, kaip ir „įprastame“ pardavimo dokumente:
Skirtuke „Papildoma“ nurodykite vadybininką, skyrių, PVM nustatymus ir pardavimo registravimo parinktį.
Komandiruojant šis dokumentas nedaro judesių prekių apskaitos registruose, kadangi prekės lieka tame pačiame sandėlyje ir tiek pat, keičiasi tik jų nuosavybės teisės. Judėjimai atliekami pirkimų, organizacijų prekių siuntų, atsiskaitymų su tiekėjais ir klientais, pardavimo pajamų ir savikainos registruose. Šiuo atveju operacijos atliekamos per iš anksto nustatytą partnerį „Mūsų įmonė“.
Dabar ištrinkime įvestą dokumentą „Prekių perdavimas“ ir apsvarstykime kitą pavedimo įforminimo būdą.
Schema "Intercampani"
Praktikoje nėra labai patogu įvesti prekių perdavimo dokumentą kiekvieną kartą, kai norima registruoti pardavimą per kitą organizaciją. „Intercampani“ schema leidžia atspindėti prekių pardavimą organizacijos vardu, net jei pardavimo metu jos yra registruotos kitoje organizacijoje (kuri įrašyta toje pačioje duomenų bazėje). Tada pagal laikotarpio rezultatus atliekama automatinė prekių perdavimo parduodančiai organizacijai registracija.
1. Nustatymai dirbant pagal "Intercampani" schemą
Skyrius: Finansinis rezultatas ir kontrolė - Paslauga - Prekių perdavimo tarp organizacijų nustatymas
Čia matome jau užpildytą šaškių lentelę, kuri atspindi savininko organizacijos inventoriaus tipą ir galimą prekių perkėlimo tarp organizacijų variantą. Pagal numatytuosius nustatymus visi nustatyti kaip Nebendrinama. Norėdami pasirinkti kitą parinktį, dukart spustelėkite, kad atidarytumėte norimą „šachmatų“ langelį. Pavyzdžiui, žemiau esančiame paveikslėlyje paryškintas langelis, skirtas nustatyti nuosavų prekių perdavimą iš „Kompleksny“ prekybos namų verslininkui:
Spustelėjus atidaroma konfigūracijos forma, kurioje galite nurodyti perdavimo parinktį. Mūsų pavyzdyje pasirinkite „Išpardavimas ir grąžinimas“:
Norėdami pašalinti organizaciją iš vidaus pardavimo schemos, pakanka nurodyti jos parinktį „Neperkelta“. Nustatymą galima bet kada pakeisti.
2. Prekių pardavimas
Mažmeninę prekybą sulčiaspaudėmis IE „Entrepreneur“ vardu organizuosime standartiniu būdu, per darbo vieta kasininkė ir vėlesnis kasos aparato pamainos uždarymas. Bus sukurtas mažmeninės prekybos ataskaitos dokumentas. Išpardavimo metu sulčiaspaudės yra sandėlyje, tačiau jos nurodytos Prekybos namuose „Kompleksny“, o ne „IE Entrepreneur“. Nepaisant to, programa dokumentą išlaikė be komentarų.
3. Automatinis prekių perdavimo įforminimas
Atidarykime jau pažįstamą prekių perdavimo tarp organizacijų dokumentų žurnalą:
Skyrius: Finansinis rezultatas ir kontrolė - Finansinė prekių apskaita - Prekių pervežimai ir grąžinimai tarp organizacijų).
Žurnale eikite į skirtuką „Dizainuoti“. Čia atsirado eilutė, nurodanti verslo operaciją (prekių pardavimas tarp organizacijų), siuntėją ir gavėją. Įregistravus pardavimą IE „Entrepreneur“ vardu, programa automatiškai aktyvavo „Intercampani“ schemą ir paruošė sulčiaspaudžių perdavimą iš Prekybos namų „Kompleksas“ į IE „Entrepreneur“.
Norėdami sudaryti siuntimo dokumentą, pasirinkite norimą eilutę (ar kelias eilutes) ir spustelėkite „Patikrinti prekių perdavimą (grąžinimą)“:
Bus sugeneruotas užpildytas prekių perdavimo dokumentas, panašus į aukščiau pateiktą. Dokumentas turi būti paskelbtas. Mūsų pavyzdyje tai atspindės sulčiaspaudžių perdavimą Verslininkui.
Finansinis rezultatas ir ataskaitos
Verslo linijos steigimas
Norėdami atskirti vidaus pardavimų finansinį rezultatą, sukursime jiems atskirą verslo kryptį ir nustatysime pajamų ir išlaidų paskirstymo taisyklę. Daugiau informacijos apie paskirstymą pagal veiklą rasite mūsų medžiagoje.)
Sukurkime kryptį, pavadinkime ją „VGO“ (operacijos grupės viduje):
Dabar nustatykime pajamų ir išlaidų paskirstymą šiai krypčiai.
Skyrius: Finansinis rezultatas ir kontrolė – Taip pat žr. – Pardavimų paskirstymo pagal verslo sritis nustatymas
Kurkime naujas nustatymas, lauke „Klientas“ pasirinkite iš anksto nustatytą partnerį „Mūsų įmonė“. Pažymėkime platinimą konkrečia kryptimi, laukelyje „Veiklos kryptis“ pasirinkite „VGO“. Nurodome taikymo datą ir pažymime naudojimą. Likusius laukus palikite tuščius:
Kai platinamas, klientas turi aukščiausią prioritetą. Todėl dabar visi pardavimai klientui „Mūsų įmonė“ (tai yra prekių pervežimas tarp mūsų pačių organizacijų) bus paskirstyti veiklos krypčiai „VGO“.
Finansiniai rezultatai
Atlikite įprastas operacijas, kad uždarytumėte einamąjį mėnesį. Tada atidarysime finansinio rezultato ataskaitos skydelį. Ataskaitos bus formuojamos valdymo apskaitos valiuta.
Skyrius: Finansinis rezultatas ir kontrolė – Finansinių rezultatų ataskaitos
Sugeneruokime ataskaitą „Finansiniai rezultatai“. „VGO“ veiklos kryptyje atsispindi sumos, susijusios su prekių pervežimu tarp jų pačių organizacijų. Jei reikia išskirti šias sumas iš galutinio rezultato, laukelyje „Veiklos kryptis“ galite pasirinkti tik dominančias sritis, neįtraukdami „VGO“.
Savo organizacijų tarpusavio skolą galima pamatyti ataskaitoje „Atsiskaitymai tarp organizacijų“.
Savoms organizacijoms parduotų prekių savikaina, bendrasis pelnas ir šių operacijų pelningumas atsispindi ataskaitoje „Pardavimai tarp organizacijų“. Ši informacija gali būti naudinga buhalteriui optimizuojant apmokestinimą.
Kelių juridinių asmenų holdingo kūrimas siekiant optimizuoti mokesčius ir kitiems tikslams yra gana įprasta praktika Rusijos įmonės. Tuo pačiu savininkas nori matyti realią prekių savikainą, t.y. neįskaitant daugybės perpardavimų valdoje. 1C suteikia galimybę saugoti įrašus tokiose realybėse.
Kaip nurodyta 1C žinyne, programa suteikia galimybę registruoti kiekvienos organizacijos, kuri yra prekybos įmonės (holdingo) dalis, kvitus ir pardavimus. Programa leidžia apdoroti prekių perdavimą tarp organizacijų. Prekių perkėlimas tarp organizacijų gali būti atliekamas tiek iki prekių pardavimo klientui momento, tiek po to momento, kai prekės parduodamos klientui organizacijos vardu. Prekių perkėlimas tarp organizacijų gali būti atliekamas tiek pirkimo-pardavimo operacijos pagalba, tiek perduodant prekes už komisinį atlyginimą.
Taigi, nustatykime Intercampani schemą.
- Pirmiausia reikia pažymėti langelį „Naudoti prekių pervežimus tarp organizacijų“. Jis yra skiltyje „Administravimas -> Finansai“.
- Tam, kad informacija apie prekių pardavimą kitai organizacijai būtų automatiškai registruojama operatyvinio darbo procese, būtina, kad vėliavėlė „Kontroliuoti prekių likutį iš organizacijų“ (skiltyje „Administravimas -> Finansai“) būtų nustatyti Šiuo atveju, parduodant prekes klientui, informacija apie tai, kad vienos organizacijos vardu prekės buvo parduotos kitai organizacijai Remiantis šiais duomenimis bus galima automatiškai sudaryti prekių perdavimo tarp organizacijų dokumentą.
- Kitas žingsnis – sukurti tarpkompanijų pardavimo schemą (Intercompany). Tai atliekama skiltyje „Reguliuojama apskaita -> Prekių perdavimo nustatymas“. Sukūrus tarpįmonių pardavimo schemą, galima apibrėžti organizacijų, kurios galės parduoti prekes iš kitos organizacijos, sąrašą. Kartu atskirai nurodoma, kuri iš organizacijų gali parduoti komiso būdu gautas prekes kitai organizacijai. Taip pat tarpįmonių pardavimo schemoje nustatoma, kaip bus perparduodamos prekės tarp organizacijų: prekių pardavimas ar perdavimas komisiniams.
- Būtina suformuoti kainas, kurios bus pakeistos perkeliant prekes tarp organizacijų. Galima naudoti bet kurį iš kainų tipų, jei tik pasirinktame kainos tipe yra nustatyta vėliavėlė „Naudoti pervedant tarp organizacijų“. Parduodant prekes kitai organizacijai ir pervedant jas komisiniams, galima naudoti skirtingus kainų tipus. skyrius " Rinkodara“.
Tai užbaigia nustatymus.
Tada galite pradėti dirbti. Prekės atkeliauja į vieną organizaciją ir parduodamos klientui kitos organizacijos vardu. Gauti neigiami antrosios organizacijos likučiai turi būti automatiškai arba rankiniu būdu likviduojami perparduodant vidų. Tai galima padaryti bet kada – bet PRIEŠ skaičiuojant išlaidas. Kitu atveju sąnaudų skaičiavimas nėra atliekamas.
Perpardavimas atliekami skiltyje „Reguliuojama apskaita“, puslapyje „Prekių perdavimas ir grąžinimas“. Skirtuke „Registracija“ rodomas dokumentų, kuriuos reikia tvarkyti, sąrašas. Be to, prekės yra sugrupuotos pagal verslo operaciją, siuntėją, gavėją, sandėlį ir atsargų tipą.
Sąraše pasirenkame bet kurią poziciją, spaudžiame „Patikrinti prekių perdavimą (grąžinimą)“ – dokumentai paruošti.
Jei klientas grąžina prekę, anksčiau parduota pagal Intercampani schemą, o schemoje įjungtas žymimasis langelis „Pardavimas ir grąžinimas“, galimas automatinis grąžinimo dokumentų tvarkymas tarp organizacijų. Tai atliekama toje pačioje vietoje, skiltyje „Reguliuojama apskaita“, puslapyje „Prekių perdavimas ir grąžinimas“, skirtuke „Registracijai“.
Arba prekės gali būti grąžinamos iš kliento tiesiai tiekėjui, apeinant prekių grąžinimo dokumento išdavimo tarp organizacijų etapą.
Dėl išvalymo atsiskaitymai grynaisiais tarp jų organizacijų kasos dokumentuose yra atitinkamos operacijos: „Grynųjų pinigų įmokėjimas kitai organizacijai“ Išeinančiame kasos orderyje ir „Grynųjų pinigų gavimas iš kitos organizacijos“ – Gaunamų kasų orderyje. Mokėjimams negrynaisiais pinigais įrašyti naudokite dokumentą Negrynųjų lėšų nurašymas su operacijos tipu „Mokėjimas kitai organizacijai“. Tie. vienu dokumentu nurašomos lėšos iš vienos organizacijos atsiskaitomosios sąskaitos ir įskaitomos lėšos į kitos organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą.
Kontrolė skaičiavimas in atlikta ataskaita „Atsiskaitymai tarp organizacijų“.
Kokiomis ataskaitomis galima kontroliuoti prekių likutį dirbant pagal Intercampani schemą? Kaip bebūtų keista, bet ataskaitoje „Organizacijų prekių likučiai“ (skiltyje „Atsargos ir pirkimai“) neatsispindi neigiami likučiai, susidarę perkant vienai, pardavus iš kitos organizacijos. Bet juos galima kontroliuoti ataskaitomis iš skyriaus. „Reguliuojama apskaita“: „Prekių perdavimo registravimas“, „Prekių grąžinimų registravimas“, „Komisinių ataskaitų rengimas“.
Jų pagalba galite kontroliuoti situaciją, kai buvo atšauktas (pakoreguotas) pardavimas, o perpardavimas liko toks pat. Tokiu atveju stulpelyje „Apdorojamas likutis“ bus rodomi neigiami likučiai. Jei registratorė padaro nuorašą, galite pereiti prie dokumentų taisymo.
Analizuojant savikaina matome, kad perpardavimas neturi įtakos pradinei prekių savikainai, o tai yra gerai. Tačiau perpardavimas patenka į finansinį rezultatą. Tai matyti, pavyzdžiui, ataskaitoje „Finansinės veiklos analizė“. Norėdami atskirti perpardavimą nuo kitų veiklų, perpardavimo dokumentuose galite nurodyti tam tikrą skyrių, o tada sudaryti ataskaitas su grupavimu arba pasirinkimu pagal skyrius.
Papildomos išlaidos apskaičiuojamos teisingai, neatsižvelgiant į savikainos apskaičiavimo būdą.
Neigiama patirtis. Jei buvo grąža tarp organizacijų, tai FIFO sąnaudų skaičiavimas duoda neteisingą rezultatą. Pavyzdžiui, buvo 1 sofos kvitas už 15 000 rublių. Tada nuosekliai – pardavimas pirkėjui iš kitos organizacijos, perpardavimas tarp organizacijų, grąžinimas iš pirkėjo, grąžinimas tarp organizacijų. Po skaičiavimo 1 sofos kaina buvo 250833,33 rubliai! Bet jei skaičiuoji savikainą „pagal vidurkį“, tai viskas paskaičiuota teisingai.
Tai turbūt ne vienintelis trūkumas. Tačiau apskritai perpardavimo tarp jų organizacijų schema UT 11 yra žymiai supaprastinta, palyginti su UT 10.3.
Iš karto po programos įdiegimo darbo vietose sukonfigūruojami pradiniai nustatymai. Nustatymas gali būti atliktas ir darbo metu, tačiau teisingiau šį žingsnį atlikti prieš kuriant pagrindinius dokumentus ir įrašus, kadangi teisingas organizacijos valdymo ataskaitų formavimas priklauso nuo parametrų nustatymo sistemoje teisingumo. .
Pradinė 1C UT 11.4 sąranka atliekama skyriuje „NSI ir administravimas“. Patogumui programos nustatymai suskirstyti į skyrius „Įmonė“, „Nomenklatūra“, „Planavimas“ ir kt. Pradėkime nuo skyriaus „Bendrieji nustatymai“.
Norėdami nustatyti unikalų informacijos bazės pavadinimą, eikite į grupę „Nuoroda ir administravimas“, skyrių „Administravimas – bendrieji nustatymai“. Lauke „Programos pavadinimas“ įveskite bazės pavadinimą, kuris bus rodomas 1C programos viršuje. Šiame skirtuke galite nustatyti laiko juostą, nurodyti įvairių sistemos objektų kontaktinės informacijos tipus ir galimybę naudoti papildomą informaciją bei informaciją, konfigūruoti dokumentų ir programų katalogų pakeitimų istorijos saugojimą, taip pat visą tekstinių duomenų paieška ir įgalinti elektroninio skaitmeninio parašo naudojimą.
Programos funkcionalumą (pilną arba supaprastintą) ir sąsajos tipą galima pasirinkti skilties „Administravimas-sąsaja“ grupėje „NSI ir administravimas“.
Vartotojo teisių nustatymas
Toje pačioje grupėje skiltyje „Naudotojų ir teisių nustatymas“ galite nustatyti prieigos teises įvairios grupės vartotojų prie dokumentų, katalogų, ataskaitų. Tuo pačiu metu skyrių vadovai dažniausiai yra privilegijuoti vartotojai. Vartotojas, turintis prieigą prie visų veiksmų su sistema, yra administratorius. Šis vaidmuo turėtų būti priskirtas siauram darbuotojų ratui. Vartotojas, turintis šias teises, turi prieigą prie konfigūratoriaus režimo ir gali ištrinti ir taisyti bet kokią informaciją duomenų bazėje.
Eikime į skyrių "NSI ir administravimas - NSI nustatymas ir skyriai - įmonė". Šį skyrių sudaro šie poskyriai:
- Organizacija – leidžia konfigūruoti įvairius organizacijos parametrus, pavyzdžiui, darbo grafiką, skyrius ir pan.;
- Valiutos – leidžia konfigūruoti valiutas įvairių tipų apskaitai.
Išsamiau apsvarstykime kiekvieno skyriaus „Įmonės“ poskyrio konfigūraciją.
Poskyris „Organizacijos“
Norint tinkamai valdyti atsargas programoje „1C Enterprise“, kontroliuoti įsipareigojimų pagal sutartis sąlygas ir įgaliojimų galiojimą, sudaromas darbo grafikas. Programa leidžia kurti ir saugoti įmonėje naudojamus darbo grafikus.
Tvarkaraščiai sudaromi gamybos kalendorių pagrindu. Galite naudoti darbo grafikus tiek visai įmonei, tiek jos padaliniams (pavyzdžiui, sandėlio darbo grafikas). Įmonei, turinčiai kelis juridinius asmenis, norint teisingai apskaityti 1C, reikėtų nustatyti kelių organizacijų apskaitos ženklą, kad būtų galima vesti apskaitą padalinių kontekste, nustatyti ženklą „Padaliniai“ ir, jei reikia, suaktyvinti. atskiras valdymas ir reguliuojama apskaita.
Poskyris "Valiutos"
Darbas 1C su keliomis valiutomis gali būti organizuojamas naudojant šio skyriaus nustatymus. Nustatome ženklą „Kelios valiutos“ ir parenkame atitinkamas valiutas reguliuojamoms ir vadovybės ataskaitoms. Paprastai organizacijos pajamas ir pelną „vadovui“ skaičiuoja USD, o už reguliuojamą atskaitomybę – nacionaline valiuta (Rusijos Federacijai – Rusijos rubliu). Taip pat šioje skiltyje galite konfigūruoti valiutų kursų atsisiuntimą iš bet kurios galimos svetainės, kurioje teikiamos atviros API. Nemokamai tokią paslaugą teikia RBC svetainė arba galite atsisiųsti kursus tiesiai iš svetainės Centrinis bankas RF.
Įmonės struktūros sukūrimas
Paprastai organizaciją sudaro keli skyriai, pavyzdžiui, pardavimo skyrius, pirkimų skyrius, teisės skyrius, informacines technologijas. Ši struktūra atsispindi skyriuje "NSI-Enterprise Structure". Visi skyriai gali būti išdėstyti hierarchine tvarka, nurodant skyrių vadovus.
„Nomenklatūros“ skyriaus nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Norint naudoti skirtingus nomenklatūros tipus 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11) iš „Prekės“ ir „Paslaugos“, nustatytas ženklas „Daugelis nomenklatūros tipų“. Tai taip pat bus papildomas sumažinimas analitikai.
Jei suaktyvinsite nustatymą „Parduodamų prekių rinkiniai“, 1C bus galima sukurti prekių rinkinius, skirtus tolesniam pardavimui. Galite nustatyti daugkartinio naudojimo taros apskaitą, priėmimą ir perdavimą, taip pat automatinį konteinerių įdėjimą į dokumentus.
Jei turime nomenklatūrą su panašiomis produkto savybėmis (spalva, dydis), tada pažymėkite langelį „Prekės charakteristikos“. Jie naudojami išsamiai produkto informacijai saugoti ir rodyti. Šios charakteristikos rodomos nomenklatūros kortelėje ir internetinės prekybos metu b2b portale.
Prekių kokybei kontroliuoti nustatomas ženklas „Prekių kokybė“. Ši parinktis leidžia 1C UT 11.4 sistemoje atspindėti įvairias santuokos kategorijas ir ateityje jas tinkamai apdoroti. Skyriuje nurodomi daiktų matavimo vienetai – svoris, tūris, plotas ir ilgis. Šie vienetai bus skaičiuojami ataskaitose.
Nomenklatūros elementų unikalumo kontrolė atliekama nustatant ženklą poskyryje „Kūrimo nustatymai“. Poskyryje apibrėžiama galimybė jungti nomenklatūrą į atskirus segmentus, pagal kuriuos galima pasirinkti ir nustatyti nuolaidų (antkainių) apribojimus.
Galite nustatyti elementų paieškos nustatymą: paprastai nustatykite išplėstinę paiešką, nes standartinė paieška atliekama tik pagal vertes viename stulpelyje.
Skilties „Planavimas“ nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Planavimo parametrų nustatymas sistemoje apima galimybę tvarkyti pardavimo planus pagal prekes ir be prekių (padidinta pagal prekių kategorijas), atsižvelgiant į sezoninius koeficientus, pildyti atsargų planavimo dokumentus pagal statistinius duomenis, taip pat tvarkyti komplektavimo planus ( komplektų išmontavimas, prekių pirkimo planai kūrimui pagal užsakymų tiekėjams planus.
Skilties „CRM ir rinkodara“ nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Poskyris „CRM nustatymai“
Norėdami sistemoje atskirti pagrindines sandorio šalis ir jų „dukteris“, poskyryje „CRM nustatymai“ galite įjungti parinktį „Tvarkyti partnerius ir sandorio šalis atskirai“. Ši funkcija leidžia tinklo parduotuvėms pradėti vieną sandorio šalį (vadovą), o pavaldžius partnerius. Keičiant pagrindinės sandorio šalies juridinį asmenį į partnerį, galime sukurti antrąją sandorio šalį. Jei reikia organizuoti pretenzijų darbą pagal 1C 11.4, uždedamas ženklas „Ištaisyti klientų pretenzijas“.
Galite atlikti išplėstinę klientų prekybos operacijų analizę. Norėdami nustatyti verslo regionus, eikite į skyrių „CRM ir rinkodara-Nustatymai ir katalogai-Verslo regionai“.
Galimos sandorių ir kontaktų valdymo parinktys (informacija apie visų tipų verslo santykių tipus ir kontaktinio asmens vaidmenis).
Poskyris "Rinkodara"
Beveik visose prekybos organizacijose pardavimai vykdomi kelių rūšių kainomis. Norėdami tai padaryti, nustatykite vėliavėlę „Kelių tipų kainos“. Pagal kainodaros taisykles kiekviena sandorio šalis atitinka vieną ar kitą kainos rūšį. Jei organizacijoje yra prekių grupių, kurioms taikomos tos pačios nuolaidų apskaičiavimo ir kainodaros taisyklės, tuomet nustatomas atributas „Kainų grupės“. Norint priskirti neautomatines nuolaidas, nustatoma žyma „Rankinio pardavimo nuolaidos“. Yra dviejų tipų neautomatiniai nuolaidų apribojimai:
- Rankinės nuolaidos vartotojams – nuolaidos dydis priklauso nuo vartotojo, nustatomas užsakymo apdorojimo metu;
- Rankinės nuolaidos pagal sutartis – nuolaidos dydis priklauso nuo individualaus sandorio šalies susitarimo.
Labai patogus mechanizmas "Automatinės nuolaidos išpardavimuose". Naudojamas automatinėms nuolaidoms VIP klientams nustatyti.
Atkreipkime dėmesį į prekių kategorijų, prekių kolekcijų ir asortimento valdymo naudojimo, jei reikia, galimybę. Žymės langelis „Nomenklatūros pardavimo reitingas“ leidžia planuojant atsižvelgti į pardavimo greitį pagal reitingus ir prekių kategorijas.
Skyrius „Pardavimas“ 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Šiame skyriuje pasirenkate klientų sutarčių tipą. Jeigu pardavimuose naudojamos ir standartinės, ir sutartys su individualiomis sąlygomis (individualių nuolaidų sistema, kredito linijos sąlygos, atidėto mokėjimo sąlygos ir kt.), pasirinkite „Standartinės ir individualios sutartys“. Nustačius ženklą „Sutartys su klientais“, sistema gali vykdyti tarpusavio atsiskaitymus su klientais sutarčių kontekste.
Skiltyje galite nustatyti klientų užsakymus. Nustatykite ženklą „Klientų užsakymai“ ir pasirinkite vieną iš naudojimo parinkčių:
- Užsakymas yra kaip sąskaita – tik pirkėjo sąskaitos apdirbimui, neatlieka jokių judesių;
- Užsisakyti tik iš sandėlio – rezervuoja prekes, kurios yra įmonės sandėlyje;
- Užsakymas iš sandėlio ir pagal užsakymą – be esamų prekių rezervo sandėliuose, atlieka užsakymą tiekėjui dėl prekių, kurių sandėlyje nėra.
Nustatykite ženklą „Prašymas grąžinti“. Ši 1C Trade Management 11.4 (UT 11) programos parinktis leidžia automatizuoti klientų grąžintų prekių apskaitą, grąžinti klientui lėšas ir grąžinti prekes.
Nustatę ženklą „Sąskaitos apmokėjimui“, įgalinsime sąskaitų saugojimą ir apskaitą.
Poskyryje „Patvirtinimas“ galite įjungti dokumentų tvirtinimo mechanizmus – grąžinimo užklausą, komercinį pasiūlymą, kliento užsakymą, sutartį su klientu, taip pat hipersaitais priskirti atsakingus už patvirtinimą.
Funkcija „Mažmeninė prekyba“ leidžia sistemoje atlikti visas su mažmenine prekyba susijusias operacijas, įskaitant viską, kas susiję su pardavimu nuotolinėse prekybos vietose.
Skyrius „Pirkimai“ 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Šioje skiltyje konfigūruojate su pirkimo operacijomis susijusių dokumentų – susitarimų su tiekėjais ir sutarčių – parametrus.
Sutartys naudojamos siekiant atspindėti sąveikos su tiekėjais sąlygas, pavyzdžiui, pirkimo kainų rūšis, mokėjimo sąlygas ir kt.
Poskyris „Užsakymai tiekėjams“ (savo užklausų fiksavimui) leidžia kontroliuoti ne tik apmokėjimą už užsakymus, bet ir gautų prekių kiekį. Norėdami tai padaryti, nustatykite ženklus „Įeinanti kontrolė uždarant užsakymus tiekėjams“ ir „Mokėjimo kontrolė uždarant užsakymus tiekėjams“.
Jei sistemoje 1C Trade Management 11.4 (UT 11) jie nori įdiegti tiekėjo kelių užsakymų prekių gavimo registraciją, tada jie uždeda ženklą „Kelių užsakymų kvitas“. Naudojant šią schemą, suteikiamas ryšys vienas su daugeliu. Prekių kvitų patikslinimams ir koregavimo sąskaitoms registruoti dedamas ženklas „Pirkimų patikslinimas“. Jeigu sistemai reikia kontroliuoti užsakymų tiekėjams atšaukimo priežastis, tuomet nustatoma vėliavėlė „Užsakymų tiekėjams atšaukimo priežastys“.
Skilties „Sandėlis ir pristatymas“ nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Daugumoje organizacijų, turinčių filialus, yra organizuojami keli sandėliai. Be to, gali būti virtualių sandėlių, kurie fiziškai yra vienoje vietoje, tačiau teisingam apskaitai jie yra atskirti. Šiems tikslams programoje numatyta kelių sandėlių priežiūros vienoje organizacijoje funkcija bei galimybė nustatyti sąskaitų faktūrų ir sąskaitų faktūrų išrašymo tvarką.
Iždo skyriaus nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)
Kelių organizacijos atsiskaitomų sąskaitų tvarkymas užtikrinamas nustačius ženklą „Kelios banko sąskaitos“. Įmonėje gali tekti organizuoti keletą kasų, pavyzdžiui, valiutos ir rublio. Šiems tikslams yra nustatytas ženklas „Kelios kasos“. Planuojamoms finansų išlaidoms ir mokėjimų kalendoriaus formavimui nustatomas ženklas „Paraiška lėšų išlaidoms gauti“. Ši parinktis leidžia atspindėti lėšų poreikį, užkirsti kelią nenuosekliems pinigų mokėjimams ir kontroliuoti išleistų lėšų sumą. Yra galimybė pasinaudoti paskolos ir indėlio sutartimis.
Skyrius „Finansinis rezultatas ir kontrolė“ 1C Prekybos valdymas 11.2 (UT 11)
Skiltyje galite nustatyti finansinės apskaitos parametrus: PVM apskaitą ir veiklos kryptis. Prekybos organizacijoje galima išskirti tokias veiklos sritis kaip didmeninė prekyba, mažmeninė prekyba, pardavimas platintojams ir kt.. Apskaitai organizuoti pagal veiklą nustatomi pajamų paskirstymo būdai. Kuriant metodus nurodoma viena iš esamų paskirstymo taisyklių. Šiame skyriuje 1C prekybos valdymas 11.4 (UT 11) nustato ženklą „Sukurti valdymo balansą“. Šio tipo balansas yra supaprastinta balanso forma ir skirta įvertinti finansinis efektyvumasįmonių. Tai leidžia valdyti turtą ir įsipareigojimus, kontroliuoti naudojimo kryptis finansiniai ištekliai, apima finansinės ataskaitos duomenis.
Kitas svarbus momentas – pelno analizės parametrų įtraukimas parduodant tiekėjų prekes. Tam, kad būtų galima apskaičiuoti pelną pardavus konkretaus tiekėjo prekes, reikia pažymėti varnelę „Atskira sąnaudų apskaita“. Nustatykime ženklą „Padalinių apskaita“. Ši parinktis leidžia atlikti prekių gavimą partijų kontekste. Prekių partijos gali skirtis pagal pirkimo kainą, galiojimo laiką ir kt.
Organizacijų, turinčių teisę prekiauti „svetimomis“ prekėmis, sąrašui apriboti taikoma „Intercampani“ schema Naudodami „Intercampani“ schemą, galime ne tik apriboti organizacijų, turinčių teisę parduoti svetimas prekes, sąrašą. , bet ir automatiškai surašyti prekių perdavimo tarp organizacijų dokumentus pagal tokių pardavimų rezultatus. Tam, kad būtų galima automatiškai registruoti kitai organizacijai priklausančių prekių pardavimą, poskyryje „Prekių apskaita“ reikia pažymėti varnelę „Prekių pervežimai tarp organizacijų“.
Pažymėjus langelį „Kontroliuoti organizacijų prekių likutį“ galima kontroliuoti visų į „Tarpįmonių“ schemą įtrauktų organizacijų bendrą prekių likutį atliekant operatyvinius darbus. Remiantis kitos organizacijos gautų prekių siuntimo rezultatais, automatiškai bus suformuotas prekių perdavimo tarp organizacijų dokumentas.
Šiame skyriuje galite konfigūruoti integravimą su darbo eigos programa ir duomenų sinchronizavimą. Šiek tiek sukūrus žiniatinklio paslaugą, bus galima įkelti ir susitarti dėl tiekimo sutarčių, garantijų sutarčių ir komerciniai pasiūlymai. Teisingas darbo eigos organizavimas leis kontroliuoti procesų koordinavimo laiką, suteiks operatyvią prieigą prie dokumentų visiems suinteresuotiems proceso dalyviams ir elektroninių dokumentų versijų saugojimą.
Informaciją iš UT galima įkelti į kitas 1C konfigūracijas, pavyzdžiui, į 1C: apskaitą, darbo užmokestį ir žmogiškuosius išteklius, arba įvairiais būdais apibendrinti.
Įsivaizduokite, kad mes automatizuojame holdingo, susidedančio iš kelių skirtingų juridinių asmenų, darbą. Dėl tam tikrų aplinkybių prekės perkamos vienai organizacijai, o parduodamos kitai (arba iš kitų), tačiau tuo pat metu operatyvinėje apskaitoje prekės atsižvelgiama į visą valdą.
Pavyzdžiui, yra pirkimo organizacija „CenterSnab LLC“ ir du juridiniai asmenys, kurių vardu vykdomi pardavimai: „OptTorg LLC“ pirkėjams – juridiniams asmenims ir „LLC Retail Trade“ pirkėjams – fiziniams asmenims. Išsamumo dėlei darykime prielaidą, kad siunta vykdoma iš bendrojo sandėlio „Centrinis sandėlis“.
Akivaizdu, kad reguliuojamos apskaitos tikslais būtina vesti prekių apskaitą organizacijų kontekste. Tačiau iš anksto paskirstykite prekes pagal juridiniai asmenys neveiks, nes tiksliai nežinoma, iš kur bus pardavimų. Todėl atsiranda būtinybė išsiųsti prekes, nekreipiant dėmesio į prekių buvimą ar nebuvimą konkrečioje organizacijoje, vėliau prekes perduodant iš vienos organizacijos į kitą atgaline data.
Taigi, kas yra tarpkompanija?
Tai konfigūravimo mechanizmas, leidžiantis parduoti kitai organizacijai priklausančias prekes.
Kaip šio mechanizmo dalis sukonfigūruojama, kuri organizacija turi teisę parduoti prekes kitai organizacijai, fiksuojami tokie tarp įmonių pardavimai, o tada prekių perkėlimai tarp organizacijų automatiškai apdorojami pagal pardavimo rezultatus.
Įjungus mechanizmą, likučių kontrolė atliekama visų organizacijų, kurioms leidžiama parduoti kitos organizacijos gautas prekes, prekių visuma.
Kaip nustatytas mechanizmas?
Norint naudoti mechanizmą konfigūracijoje, būtina atlikti keletą parengiamųjų operacijų:
Naudojant mechanizmą
Prekių judėjimas
Tarpįmonių pardavimų registracija vykdoma naudojant dokumentus „Prekių pervežimas“ (skyrius Reguliuojama apskaita).
Dokumentai gali būti generuojami automatiškai arba rankiniu būdu.
Panagrinėkime abu būdus.
1. Automatizuotas formavimas
Dokumentuose šis dokumento generavimo būdas apibūdinamas kaip " automatinis“, bet iš tikrųjų taip nėra. Su šiuo projektavimo metodu automatiškai registruojama tik informacija apie prekes, kurias reikia perduoti, bet sugeneruojami patys perdavimo dokumentai rankiniu būdu, naudojant specialią sąsają.
Kaip tai įgyvendinama:
Registruojant pardavimo dokumentą registre „Organizacijų prekės perduodamos“ registruojami įrašai apie prekes, kurias reikia perduoti;
Informacija apie pervedimus, kuriuos reikia išduoti, pateikiama sąraše „Pervedimų ir grąžinimų registravimas“ (skyris „Reguliuojama apskaita“);
Sąrašo duomenys sugrupuoti pagal stulpelių reikšmes. Tai yra, jei yra keli įgyvendinimo dokumentai, kuriems reikia sugeneruoti to paties tipo perdavimo dokumentus, jie sąraše bus pateikiami vienoje eilutėje. Dokumentas tokiu atveju bus suformuotas kaip vienas.
Paspaudus mygtuką „Baigti prekių perkėlimą (grąžinimą)“, esamai eilutei sugeneruojamas siuntimo (grąžinimo) dokumentas.
Jei pervedimų kainos yra iš anksto sukonfigūruotos, tuomet sugeneruotas dokumentas gali būti iškart registruojamas, kitu atveju reikės nurodyti pervedimų kainas.
Iš karto po dokumento paskelbimo įrašai iš sąrašo ištrinami.
2. Rankinis dokumento formavimas
Tuo atveju, kai prekių perdavimas vykdomas iš anksto, prieš parduodant prekes galutiniam pirkėjui, puslapyje „Pervežimai ir grąžinimai tarp organizacijų“ rankiniu būdu išduodamas naujas perdavimo dokumentas.
Šiame dokumente būtina nurodyti organizaciją – prekių savininką (reikalus „siuntėjas“), organizaciją – pardavėją galutiniam pirkėjui (reikalingas „gavėjas“), sandėlį, kuriame nurodytos prekės, ir informacija apie perduotų prekių kiekį ir kainą.
Atsiskaitymai tarp savų organizacijų
Paskelbtas dokumentas „Prekių perdavimas“ formuoja gavėjo skolą siuntėjui už perduotas prekes. Konfigūracijos kūrėjai siūlo uždaryti šią skolą taip:
Pervedimo dokumento pagrindu įrašomas dokumentas „Prašymas išleisti lėšas“;
Paraiška praeina patvirtinimo procesą;
Pagal sutartą paraišką sugeneruojamas mokėjimo dokumentas. Dokumento tipas – „DS apmokėjimas kitai organizacijai“. Pervedimo dokumentas mokėjimo dokumente yra atsiskaitymo objektas;
Tarpusavio atsiskaitymų už pardavimus tarp įmonių būklei analizuoti yra 2 ataskaitos: „Atsiskaitymai tarp organizacijų (už pirkimus)“ ir „Atsiskaitymai tarp organizacijų (už pardavimą)“.
Sąnaudų apskaitos ypatumai naudojant tarpkompanijų schemą
Konfigūracija palaiko prekių savikainos apskaitą „per“ neatsižvelgiant į pervedimus tarp organizacijų. Tai reiškia, kad visose sistemos ataskaitose, analizuojant „Intercampani“ pardavimus, savikaina nurodoma ne suma, už kurią prekės buvo perkeltos iš vienos organizacijos į kitą, o įvesties savikaina, t.y. suma, už kurią buvo gautos prekės iš tiekėjo.
Dėl šios savybės nesunkiai matomas bendrasis pelnas, kurį visa valda gauna pardavus prekes galutiniam pirkėjui. Tačiau sužinoti, kiek tiksliai uždirbo organizacija – galutinis pardavėjas, tampa gana sunku.
Pardavimų analizė pagal „Intercampani“ schemą
Ataskaitos
Norint analizuoti tarpįmonių pardavimą, konfigūracija pateikia keletą ataskaitų:
Skiltyje „Akcijos ir pirkimai“:
1. Organizacijų prekių sąrašas
Leidžia analizuoti likučius produktų savininkų kontekste, taip pat parduodamų produktų prieinamumą, atsižvelgiant į Intercampani nustatymus;
2. Prekių perdavimo ir grąžinimo tarp organizacijų kontrolė
Ataskaita naudojama analizuojant prekių perdavimą tarp organizacijų;
3. Atsiskaitymai tarp organizacijų
Ataskaita skirta savų organizacijų tarpusavio atsiskaitymų būklei išanalizuoti.
Skiltyje „Didmeninė prekyba“:
1. Pardavimo pajamos ir savikaina;
2. Pajamų ir išlaidų analizė.
Šios 2 ataskaitos leidžia analizuoti gautą pelną pardavus prekes bei analizuoti tarpįmonių pardavimų pajamas ir sąnaudas.
Vėliava „Atsižvelgti į kitų organizacijų prekių perdavimą“
Svarbi funkcija, prieinama daugelyje ataskaitų. Nustato, kaip apskaičiuojamas turimas organizacijos likutis.
Pažymėjus vėliavėlę, prekių likutis atsižvelgiama į visus likučius, kuriuos galima parduoti tarp įmonių pagal sistemos nustatymus. Jei vėliavėlė nepažymėta, tada rodomi tik esamos organizacijos likučiai.