Hogyan kereskedjünk olajjal a tőzsdén. Milyen határidős ügyletek vannak a Brent és az Urals olaj számára? Határidős olaj kereskedés Melyik platformon elemezheti a brent ice-t?

Bárki, aki részt vesz a pénzpiaci kereskedésben, jól tudja, hogy az olajipar helyzete milyen fontos szerepet játszik a globális piacon. Ebben az anyagban lehetőséget biztosítunk az online Brent olajár diagram használatára.

A következő kérdésekre is választ kaphat: Mi a Brent olaj története? Mi a különbség a WTI és a Brent olajok között? Miért jelzik a különböző források eltérő árat az azonos márkájú olajra? stb.

A Brent olaj ára (USD-ban hordónként) jelenleg

A grafikon a BRENT olaj árfolyamát mutatja valós időben a FOREX piaci adatok szerint. Tekintse meg a választékot is (plusz online grafikonok, arany és kriptovaluták).

Tájékoztatásul:

Ne keverje össze az olajminőségeket: WTI és Brent

A két legnépszerűbb olajfajta, amellyel a világpiacon kereskednek, az amerikai WTI (West Texas Intermediate) és az északi-tengeri Brent (Brent Blend). Az ilyen típusú olajok árai az egész világot az előrejelzésekben, hírekben stb. Ezeken a minőségeken kívül léteznek különböző országok nemzeti minőségű olajai is. Különösen Oroszországban ezek az Urálok és a Szibériai fény.

Miért jelzik a különböző források eltérő olajárakat?

Ellentétben az árfolyammal vagy az arany költségével, amelyek adatai megközelítőleg azonosak minden oldalon, és megfelelnek a FOREX piaci jegyzéseknek, az olajárral bonyolultabb a helyzet. Az olajjal kereskednek a tőzsdéken: a) minőség szerint (lásd fent); b) szerződések egy adott hónapon belüli szállítással. Például határidős ügyletek szeptemberi, októberi, novemberi stb. szállítással.

Ezen szerződések árai pedig az időfaktor és az elvárások miatt eltérőek. Ha tőzsdén, például a moszkvai határidős olajjal kereskedik, a kiválasztott hónap kontraktusának árával fog működni. Ugyanakkor az ár még a szomszédos hónapok között is jelentősen, közel 1 dollárral különbözik.

A médiában, valamint a Forex brókerek körében gyakrabban jelenik meg egy bizonyos átlagár, amelyet a legközelebbi és a következő hónap áraiból kapunk. Ennek az árnak a kiszámítására azonban nincs egységes szabvány, mely forrásokból kell adatokat venni (a szerződések ára is változik a különböző tőzsdéken).

Ezért az olaj ára a különböző helyszíneken eltérő lehet. Erőforrásunkon az olaj árát vesszük több forrásból átlagolva. Lehet, hogy nem esik egybe egyik vagy másik forrással, de általában megfelelő indikátora annak, hogy mi történik az olajpiacon.

Miért függ a rubel deviza (dollár, euró) árfolyama az olaj árától?

Az orosz költségvetés bevételeinek fő része az energiaforrások értékesítéséből származik: az olaj és a gáz. Ennek megfelelően minél magasabb a világpiaci ára, annál több bevételhez jutnak olajtársaságaink, és annál több adót fizetnek be a költségvetésbe. Deviza áramlik az országba, erősödik a rubel árfolyama.

Emellett a költségvetési kiadásaink rubelben értendők (nyugdíjak, juttatások, közszférában dolgozók fizetése). Annak érdekében, hogy az olajár esése esetén elegendő rubel maradjon a költségvetésben, a kormány csökkenti a rubel árát, ami lehetővé teszi, hogy az energiaforrások eladásából származó kevesebb dollárért ugyanazt a rubelt kapják meg.

A rubel árfolyama hagyományosan erősen függ az olaj árától. Ez a fő, bár nem az egyetlen, az árfolyamot befolyásoló tényező. A szezonális adófizetés is kihatással van, amikor az exportőröknek nagy mennyiségű devizát kell eladniuk az országon belül rubelért, hosszú távon pedig gazdaságunk, iparunk és az egész üzleti környezet általános állapotát.

Rendkívül pontos online Brent olajdiagram, amely valós időben jeleníti meg a Brent bázis Brent kőolaj tényleges globális tőzsdei árát. A mutatók és egyéb eszközök nagyon hatékony arzenálja lehetővé teszi a Brent olaj árának online technikai elemzését, valamint az olaj jövőbeli árának kiszámítását.

A Brent olaj története

Brent olaj A Brent (Brent Crude) az Északi-tengerben termelt olaj referencia (marker) minősége (minősége).

A Brent Oil név az 1970-ben felfedezett, az Északi-tengerben található azonos nevű olajmezőről származik. A Brent szó az olajtartalmú képződmények - Broom, Rannoch, Etieve, Ness és Tarbat - nevének első betűiből származik.

Valójában a Norvégia és Skócia partjai közötti Brent, Oseberg és Forties tengeri mezőkön termelt olajok keveréke. Az Oseberg és a Forties összetevőket csak 2002-ben adták ehhez a keverékhez, és azóta ezt az olajat BFO-nak is nevezik.

Ez az egyik fő olajmárka, amellyel a nemzetközi olajtőzsdéken kereskednek. 1971 óta a Brent olaj ára képezi a világ összes olajminőségének, különösen az orosz Urals olajnak körülbelül 40%-ának árképzési alapját. Ezért ezt a márkát „standard”-nak nevezik.

A Brent Crude a könnyű édes kőolaj kategóriába tartozik, sűrűsége 20 °C-on kb. 825-828 kg/m? (38,6-39 fokos API), kéntartalom kb. 0,37%. E mutatók szerint azonban rosszabb, mint az amerikai WTI (West Texas Intermediate) keverék.

Ezt az olajat jellemzően Északnyugat-Európában dolgozzák fel, de kedvező árkörnyezet esetén az Egyesült Államokba és a Földközi-tengerbe is szállítható feldolgozásra.

A Brent Oil ára jellemzően átlagosan 1 USD/hordó volt a WTI ár alatt, és 1 USD/hordó az úgynevezett „OPEC kosár” ár felett. 2007-ben azonban ez a paritás megváltozott, és a Brent olaj a WTI-hez képest felárral forgott.

Jelenleg viták folynak a Brent olajnak a világpiaci árak meghatározásának jelzőjeként való további használatáról. Ez elsősorban az északi-tengeri lelőhelyeken az olajkitermelés volumenének csökkenése miatt következik be, ami a likviditás csökkenéséhez és torzulásokhoz vezet mind magának a keveréknek, mind az egyéb olajmárkáknak az árának meghatározásában.

Kereskedés a Brent Olajtőzsdén

A Brent olaj ára a globális politikai és gazdasági helyzettől függően változtatja a mozgások irányát vagy mélységét. De természetesen a legnagyobb hatást az OPEC-országokból, az USA-ból, Kínából és Oroszországból, mint az olajmezők fő tulajdonosaiból és a kőolajtermékek fogyasztóiból érkező hírek gyakorolják. Az új fejleményekről, vagy fordítva, a meglévő természeti erőforrások kimerüléséről szóló információk eltolódáshoz vezetnek az olajár ütemezésében. A kőolajtermékekben gazdag régiókban a kataklizmák leggyakrabban elkerülhetetlenül az árak meredek emelkedését idézik elő.

Az olajpiac elképesztő jellemzője, hogy kölcsönös összefüggésben áll a gazdasági és politikai helyzettel – mind egy adott országon belül, mind globális szinten. Egyrészt a gazdasági mutatók és a politikai irányok változásai az olajtermelő és -szállító országokban alakítják az olajárakat.

Tegyük fel, hogy a következő negyedévben az USA GDP-je vagy a gyártási adatok csökkenése várható. Ezek a tényezők nagy valószínűséggel az olajkereslet csökkenéséhez és az árak csökkenéséhez vezetnek.

Másrészt maga a fekete arany ára az exportáló országok gazdasági helyzetének fő mutatója.

A Brent olaj az egyik vezető a határidős ügyletek legnépszerűbb mögöttes eszközeinek listáján. A texasi kőolaj mellett a WTI Brent nyersolajat tekintik a többi nyersolaj túlnyomó többségének árazásának globális referenciaértékének. Az ilyen minőségű olajat 1970 óta állítják elő az északi-tengeri mezőkön, amelyek a Royal Dutch Shell vállalat tulajdonában vannak.

Az API gravitáció (a kőolaj sűrűségének alapmértékegysége) 38,6, a kéntartalom 0,2 és 1% között mozog.

A Brent Brent nyersolaj a szabvány a többi európai és ázsiai olajfajtánál. Ennek megfelelően minél jobban eltérnek a minták jellemzői, annál nagyobb a költségkülönbség. A közelmúltban (kb. 2011 óta) azonban a Brent nyersolaj termelése visszaesett, ami ennek megfelelően globális jelentőségének enyhe csökkenéséhez vezet.

1988 júniusában a Brent Crude határidős ügyletek bevezetésre kerültek a Londoni Nemzetközi Kőolajtőzsdén. Az IPE tőzsdének nagyrészt a határidős olajügyletekkel való kereskedés beindulásának volt köszönhető, hogy az IPE tőzsdének sikerült globális népszerűséget elérnie.

Annak ellenére, hogy az IPE platformon (később ICE Futures Europe néven átkeresztelve) számos eszköz áll rendelkezésre, beleértve a földgáz-, villamosenergia- és szén-dioxid-kibocsátási kvótákat, a Brent Crude határidős ügyleteinek nincs párja. A Brent-derivatívák kereskedési volumenének mutatói többszörösen magasabbak, mint más eszközök (különösen a WTI) hasonló adatai.

A Brent olaj határidős ügylete a világpiaci tőzsdepiac leglikvidebb eszköze, amely lenyűgöző lehetőségeket nyit mind a fedezeti, mind a Brent-szerződésekkel kapcsolatos spekuláció számára.

A világ vezető tőzsdéin, így a CME-n és az ICE-n kereskedett Brent olajmárka, a Brent Crude (WTI) határidős szerződése a Brent olaj jegyzéseire jellemző magas ár miatt akár egy kereskedési napon belül is bevételt hozhat a kereskedőnek. .

Olaj árfolyam online Brent nyersolaj

Brent olaj

A Brent olaj ma a világgazdaság egyik általánosan elismert „értéke”, ezzel együtt
és az amerikai dollár, ami számos tényezővel magyarázható.

Egyrészt a Brent olaj, lényegében az Északi-tengeren termelt Brent, Forties, Oseberg és Ekofisk minőségek keveréke (rövidítve BFOE, más néven Brent Blend), kiváló minőségű, ami stabil keresletet eredményez iránta. .

A független beszállítók jelenléte miatt az ellátás megbízhatósága is fontos. Másrészt, és ez talán még fontosabb, történelmileg úgy alakult, hogy a világ „fekete aranyának” kétharmada (különösen az orosz Urál és a szibériai fény) a Brent olaj árához kötődik, növekvő vagy csökkenő együtthatókkal. .

Ezért tekintik referencianak, jelzőnek (bár a Brent piaci részesedése csak néhány százalék).


Ennek eredményeként egy hordó árának ingadozása sok iparágban megfelelő változásokhoz vezet. Mikor változik a Brent olaj jelenlegi ára? Jelenleg sok oka van: a regionális kereslet kiigazítása (főleg Európában és Afrikában vásárolják), a termelési volumen csökkenése (beleértve a többi fajtát is), az árfolyamok változása (USD és EUR), jelentős politikai események.

Ezért minden önmagát tisztelő finanszírozó értékeli a kereskedést és a határidős Brent-készleteket az olajtőzsdéken, például az ICE-n. Lehetővé teszik számunkra, hogy nagy pontossággal előre jelezzük mind Oroszország, mind az egész világ gazdaságának legfontosabb trendjeit.

Jelenlegi Brent ára a világpiacon

Az árfolyamok változásának dinamikájának folyamatos figyelemmel kísérése lehetővé teszi, hogy a megfelelő kereskedési stratégiával a legjövedelmezőbb ügyleteket kösse meg. Az online euró/rubel diagram ideális a probléma megoldására. A szolgáltatás kényelmes és intuitív kezelőfelülete lehetővé teszi, hogy még a kezdő kereskedők is könnyen megértsék a szolgáltatás használatát.

Kereskedjen online a maximális nyereség érdekében a devizapiacon az orosz rubel és euró diagramunk segítségével (lásd a fenti linket). Az opciók széles választéka lehetővé teszi, hogy egyénileg, az Ön kívánsága szerint testreszabhassa.

Ma nehéz elképzelni a sikeres kereskedést a Forex piacon anélkül, hogy tanulmányoznánk bármely használt pénzügyi eszköz (valuta, részvények stb.) kereskedési ingadozásának dinamikáját. Weboldalunk ezen részében egy online olajdiagramot mutatunk be kényelmes árfolyammal.

Ha munkája során aktívan használja a Brent márkát, akkor szolgáltatásunk segítségével mindig elsőként értesülhet ennek az eszköznek a dollárral szembeni jegyzéseinek változásairól. Az olajárakra vonatkozó összes információ valós időben frissül online, ami rendkívül kényelmes.

Brent olaj diagram

Az online olajtérkép szolgáltatásunkkal való munkavégzés minden kereskedő számára a lehető legkényelmesebb. Mert az aktuális séma és az árfolyam értéke különböző nézetekben jeleníthető meg. Ha aktívan értékesít olajat, akkor online egyénileg személyre szabhatja menetrendünket.

Szükség esetén speciális opciókon keresztül lehetősége van a Brent értékének összehasonlítására nemcsak a dollárhoz, hanem más pénzügyi eszközökhöz (indexek, népszerű valuták stb.) is.

Bátran kijelenthetjük, hogy az online olajdiagram minden kereskedő elemző eszköztárában elfoglalja méltó helyét. Nem csak egy adott pillanatban tájékozódhat az árajánlatokról, hanem megismerkedhet más, már elmúlt dátumok árfolyamával is.

A felhasználóbarát felület lehetővé teszi, hogy a tapasztalt felhasználók és azok, akik aktívan kereskednek olajjal a Forex piacon, online használják ezt a diagramot. Segítségével sokkal gyorsabban és pontosabban végezhet műszaki és egyéb elemzéseket.

Az online olajdiagramnak köszönhetően kiváló lehetőség nyílik a Brent-ár változásának helyes előrejelzésére. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy fontos információkat szerezzen a sikeres kereskedéshez.

Következtetésként

A Brent-szerződés az északi-tengeri könnyűolaj árán alapul, és a fekete arany árának egyik referenciaértékeként szolgál. A kereskedés a WTI könnyű kőolaj kontraktusaihoz képest különbözik.

A Brent kőolajat Északnyugat-Európában finomítják, de jelentős mennyiséget küldenek az Egyesült Államok keleti partjára és a Földközi-tengerre. A Brent olaj határidős ügyleteire vonatkozó CFD-k hordónkénti dollárban kerülnek jegyzésre (1 CFD szerződés 1 hordó olajat, 1 tétel 1000 hordó olajat tartalmaz). 1 hordó 158,988 literes hordó.

Ma sok szakértő az olajat tartja a legspekulatívabb terméknek a piacon. A feketearany-tranzakciók oroszlánrésze kizárólag a profitszerzésre irányul, ami magas volatilitást és kiváló dinamikát biztosít a jegyzésekben. Hogyan lehet pénzt keresni az olajon az interneten keresztül, hogyan kell elemezni, és mitől függ az értéke - ezt és még sok mást alább talál.

Hogyan kereshet egy magánszemély pénzt az olajból, és mi kell ehhez?

Az olajjal kereskednek a tőzsdéken különféle formákban, de főleg határidős kontraktusokon és opciókon keresztül ( határidős szerződések, amelyeknek meghatározott lejárati dátuma van, például egy hónap múlva). A határidős ügylet szállítható is lehet, vagyis amikor a határidős időszak végén vásárolja meg Valódi olajhordókat házhoz szállítunk. De ez csak milliós szerződéseknél és olajcégeknél érhető el, más esetekben csak az elszámolt határidős ügyletek működnek, amelyek csak árral és pénzzel működnek, valódi olajellátással nem. A csere többi eszköze ugyanezen az elven működik.

Nézzük meg mindazt a módot, amellyel egy egyén, minden hétköznapi ember kereshet pénzt olajon az interneten keresztül.

Számos módja van a fekete aranyból való profitszerzésnek:

1. Határidős kereskedéssel;
2. Opciós vásárlások;
3. Különbözeti szerződések megkötése;
4. Olajtársaságok részvényeinek vásárlása;
5. Részvétel befektetési alapokban.

Tekintsük részletesebben az olajpiacon való munkavégzés mindegyik lehetőségét.

A maximális olajkereskedelmi forgalom itt történik ( New York-i árutőzsde, NYMEX) És London ICE Exchange (Interkontinentális csere). Természetesen sok más platformon is kereskednek ezzel az alapanyaggal, de ezek lényegesen alacsonyabb volumenben kereskednek.

Egy olajszerződés mennyiségére az általánosan elfogadott csereegység szerződésenként 1 ezer hordó.

Egy olajhordó 42 gallon vagy 158,99 liter. Ezt a mértékegységet hivatalosan 1872-ben fogadta el az Amerikai Kőolajtermelők Szövetsége.

A tőzsdén kívüli piac nem jelent ilyen volumenkorlátozást, így viszonylag kis tőkével is szinte bárki számára elérhető a kereskedés. A tőzsdén kívüli munkavégzés során azonban érdemes figyelembe venni, hogy az ilyen piacokon nem ugyanaz a szigorú szabályozás.

Ahhoz, hogy elképzeljük, mennyi pénzre van szüksége a valódi olajpiacon való munkához, végezzünk egy egyszerű számítást. Például, $80 , ennek megfelelően csak egy szerződés megvásárlásához lesz szüksége $80 000 . De ha nem magát az olajat vásárolja meg, hanem csak az árával kereskedik, akkor üzletet köthet vele $5 . Persze ilyen összegekkel bárki kereshet olajat az interneten.

CFD-k olajon

Szinte minden olaj- és gázipari vállalat blue chip, amelyet a válság idején is magas működési stabilitás, valamint a részvények jó piaci likviditása jellemez. Ezeknek a vállalkozásoknak a többsége állami szerv, így ők rendelkeznek a legnagyobb védelemmel a csőddel és egyéb problémákkal szemben. A nem állami tulajdonban lévő olajtársaságok pénzügyi ereje is nagy. Például az orosz „” a második adófizető az országban „” után, és „” birtokolja a legnagyobb rendelkezésre álló forrástartalékot a világ olajvállalatai közül. 30 milliárd dollár.

Befektetési alapok

A befektetési alapok pénzt fektetnek be olajtársaságok széles körben diverzifikált részvényportfóliójába. Különféle olajbefektetési alapok és ETF-ek biztosítanak hozzáférést bárki számára, aki pénzt akar keresni az olajtermelésből, -finomításból és -szállításból.

A befektetési alapokat a hosszú távú befektetés és az alacsonyabb jövedelem jellemzi. Még így is jobb, ha felismerjük a megfelelő időt a befektetésre. De hogyan lehet előre jelezni az olajat és meghatározni a jövőjét?

Mi befolyásolja az olajpiacot és hogyan készítsünk előrejelzéseket

Hogyan kell elemezni az olajat?

Az olajtermelést számos régióban végzik, ezért mindig vannak minőségi és tulajdonságaibeli különbségek. Ennek megfelelően az a feltevés, hogy a különböző fajták árai eltérőek lesznek, meglehetősen ésszerű. Itt kell megjegyezni, hogy a tőzsdén forgalmazott olaj több mező nyersanyaga. Összesen több mint 200 féle kőolaj létezik.

A piacon bemutatott fajták egyfajta referenciaként szolgálnak, vagyis a legjobb példákat képviselik. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy egyszerűen lehetetlen bemutatni az összes fajtát a tőzsdei platformokon. Az EU és az ázsiai régió esetében a szabvány a márka Brent nyersolaj(Brent), és mindkét Amerika számára ez egy fokozat Nyugat-Texas Középfokú(WTI), amelyet néha úgy is neveznek Texas Light Sweet. Ezek a fajták rendelkeznek a legmagasabb piaci likviditással. Általánosan elfogadott, hogy a fekete arany árfolyama a legobjektívebb.

A technikai elemzés sok támogatója szerint az olajárak könnyen megjósolhatók. A hívek azonban úgy vélik, hogy ez az eszköz pusztán alapvető eszköz, ennek megfelelően a tisztán technikai megközelítés bizonyos szempontból mindig súlyos hibákat tartalmaz. Ezenkívül az árak néha kezelhetőek, nem pedig a kereslet és a kínálat egyensúlyát tükrözik.

A sikeres olajkereskedelem érdekében folyamatosan tisztában kell lennie minden ezzel kapcsolatos eseményrel. Kifejezetten ezekre a célokra hoztak létre befektetők számára az olajtémákkal foglalkozó online hírszolgáltatásokat, például (angol) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Az olaj árát befolyásoló tényezők

Mielőtt pénzt keresne az olajon, meg kell értenie, hol mozog, és mi befolyásolja. A legfontosabb alapvető tényezők, amelyek erősen befolyásolják az olaj árát, a következők:

• Az OPEC által bevezetett olajkitermelési kvóták(Kőolajexportáló Országok Szervezete, OPEC). A kvóták az államok – ennek az energiahordozónak a fő szállítói – helyzetét fejezik ki. A kvóták csökkentése hatással van az eladásra kínált nyersanyagok mennyiségére, ami költségnövekedéssel jár.
• A politikai helyzet romlása az olajrégiókban. Az ilyen események ellátási zavarokat okoznak.
• Politikai döntések az Egyesült Államok feketearany-tartalékai tekintetében azok csökkenését vagy növekedését illetően.
• A makrogazdaság recessziója vagy növekedése. Amikor a világgazdaság aktívan növekszik, megnő az energiaforrások, köztük az olaj iránti kereslet.
• Tudományos fejlesztések és új törvényjavaslatok kiadása. Például az alkoholos autók gyártásának beindulása némi olajgyengülést váltott ki az Európai Unió piacán.
• Spekulatív csalás. A nagybefektetők nagyon gyakran „nagyszabású játékokban” vesznek részt, amelyek ugrásszerű ugrást okoznak az olaj piaci árában.
• amerikai dollár árfolyam. A feketeenergia költsége ehhez a pénznemhez van kötve. Az USD/hordó árfolyampár egyértelműen tükrözi ezt a függést. A gyenge dollár mindig növeli az olaj árát.

Emellett az olajár árfolyamát közvetlenül befolyásolja a közel-keleti helyzet. A növekvő katonai feszültség, terrortámadások vagy újabb polgárháború pillanataiban az olajárak nagy valószínűséggel csökkenni fognak. Ezt az indokolja, hogy fegyveres konfliktusok kitörésekor az országnak sürgősen nagy összegekre van szüksége, és az olajkitermelés növelése a leggyorsabb módja annak megszerzésének. Ennek eredményeként a piacot elárasztja a kínálat, és ennek következtében az ár esik.

Az Amerikai Egyesült Államok az olajárakat erősen befolyásoló tényező. Ők ennek a nyersanyagnak a legnagyobb fogyasztói, így az Egyesült Államoknak haszna származik az olcsó olajból. Az Egyesült Államok kormánya évek óta gyűjti a fekete arany tartalék tartalékait, de még nem költötte el. Ha megtörténik, hogy ez a tartalék a piacon kerül ki, vagy az ország saját maga kezdi felhasználni, ahelyett, hogy beszállítóktól vásárolna, az energiahordozó piaci értéke meredeken csökken.

Ráadásul egy ilyen tartalék puszta jelenléte is sok spekulánst késztet lefelé mutató tranzakciók nyitására, ami jelentősen nyomást gyakorol a jegyzésekre. Amikor az amerikai olajtartalékok növekedéséről számolnak be, nem szabad bullish pozíciókat tartania: ez veszteségekkel jár.

Hogyan elemezzük az olajpiacot

Az olajpiac elemzésekor mindenekelőtt arra kell figyelni, hogy a nyersanyagok ára közvetlenül függ a benzin és a fűtőolaj szezonális költségétől, amelyet viszont a kereslet mennyisége alakít ki. A kereslet télen-nyáron éri el csúcsértékét.

Télen megnövekszik a kőolaj vagy másodlagos termékeinek finomításából származó fűtőolaj iránti kereslet. A fűtőolajat kazánházak, gőzkazánok tüzelőanyagaként, valamint nehéz motorüzemanyagként használják. Vásárlásának növekedése a hideg időszakban az olajárak emelkedését okozza.

Nyáron a fekete arany piaca hagyományosan növekszik az üzemanyag iránti megnövekedett kereslet hátterében, ami az ünnepi szezonhoz kapcsolódik.

1. Az olajtartalékokra vonatkozó összes adat beszerezhető az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának szerdánként közzétett jelentéseiből (http://www.eia.gov/).
2. A legpontosabb WTI-jegyzéseket a Chicago Mercantile Exchange (CME) biztosítja a http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.htm honlapján.
3. A globális olaj- és gázpiacnak szentelt Oil & Gas Journail weboldal is hasznos lehet (https://www.ogj.com/index.html).

Bárki, aki meg akarja érteni, hogyan kell elemezni az olajat, kövesse a lépéseket OPEC– a fekete aranyat exportáló országok szövetsége, amelyet gyakran az olajtermelők kartelljeként is emlegetnek. Ennek a szervezetnek az ülésein lehet döntéseket hozni a részt vevő államok olajkitermelési mennyiségére vonatkozó korlátozások alkalmazásáról.

Ha további korlátozásokat vezetnek be, az energiaárak általában hosszú távon emelkednek. Másrészt, amikor a korlátozásokat feloldják vagy enyhítik, teljesen ésszerű az olajár csökkenésére és a long pozíciók bezárására számítani.

A jövőbeli ellátási volumen előrejelzésének másik mutatója lehet az új olajmezők fejlesztésébe történő vállalati beruházások mértéke. Feltűnő példa erre a jól ismert „palaforradalom”, amely lehetővé tette az Egyesült Államok számára, hogy jelentősen növelje az olajtermelést.

Globálisan az árképzési folyamat mindössze három összetevőből áll.

1. A mezőfejlesztésbe, a kitermelési és finomítási folyamatokba, valamint a szállításba történő beruházások az alapanyagok költségét jelentik.
2. Az olajkészletek mennyisége az energiaigény aktuális mutatója.
3. A politikai és gazdasági események befolyásolhatják a fekete arany árfolyamát.

Gyakran vannak olyan esetek, amikor az árakat leginkább befolyásoló tényező a politika. Néha előfordul, hogy az olajtermelők politikai és gazdasági szempontok nyomására önköltség alatt adják el áruikat.

1. Az első szakaszban a kereskedőnek nyomon kell követnie azokat a híreket, amelyek ingadozásokat okozhatnak a piacon.
2. Ezután fel kell mérnie, hogy az idézetek viselkedésére milyen erős hatással lesz.
3. Az előző két pont tisztázása után megnyílik egy kereskedés, amely megfelel az előre jelzett ármozgásnak.

Mennyit keres Oroszország az olajból?

Oroszország ásványkincsekben gazdag ország, költségvetése azonban nagyrészt az olaj- és gázértékesítésből származó bevételekből áll, amelyek költsége az olajtól függ. A fekete arany jelentősége az orosz gazdaság számára olyan jelentős, hogy szinte minden sajtóközlemény említ valamit, ami az olajiparral kapcsolatos.

Az Orosz Föderáció területén számos olajtársaság működik, amelyek között az abszolút vezető szerepet az állami irányítás alatt álló NK "" foglalja el. Az országban működő összes vállalat teljes kőolajtermelése átlagosan napi 10,7 millió hordó, ami összemérhető ennek az energiahordozónak az Egyesült Államokban és Szaúd-Arábiában termelt mennyiségével. Ugyanakkor a kitermelt nyersanyagok mintegy 56%-át exportálják.

Az orosz olajat elsősorban az EU-országok, valamint Kína vásárolják. Az exportált kőolaj teljes mennyiségének 24%-át az ázsiai régió, 74%-át a nyugati országok vásárolják fel. Észak-Amerika az energiaexport mintegy 1,5%-át vásárolja fel.

Ahhoz, hogy megértsük, mennyit keresett Oroszország az olajból és a gázból az elmúlt 20 évben, meg kell tekintenie az ország külkereskedelmi mérlegének az elmúlt két évtizedre vonatkozó adatait:

Az 1994-től 2016-ig tartó állapotnak köszönhetően az egyenleg mindvégig pozitív volt. sikerült keresni 2,13 billió dollár.

Következtetés

Az olaj, mint befektetési cél elsősorban nagy piaci volatilitása miatt érdekes. Tekintettel arra, hogy egy adott eszköz árfolyama rövid időn belül jelentősen változhat, lehetővé válik a magas nyereség elérése. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a potenciálisan magas jövedelmezőség mindig jelentős kockázatokkal jár.

Az olaj az egyetlen olyan árucikk, amellyel szinte bármely kereskedési központon keresztül lehet kereskedni. Ha tisztában van azzal, hogyan kell elemezni a piacot és milyen hatást gyakorolnak bizonyos tényezők az olajárakra, és tudja, hogyan hozhatja meg gyorsan a megfelelő kereskedési döntéseket, akkor minden esélye megvan a betét gyors növekedésére.

A nyersanyagokkal, köztük az olajjal való munka másik tagadhatatlan előnye az állandó kereslet jelenléte. A fekete arany, a valutákkal vagy értékpapírokkal ellentétben, mindig keresett.

Az olajárak hagyományosan trendben vannak. Más szóval, az elhúzódó oldalirányú mozgások nem jellemzőek erre az eszközre. Ezért ez az alapanyag alkalmas azoknak a kereskedőknek, akik előnyben részesítik.

Technikai és alapvető megközelítések segítségével kereskedhet olajjal. Például az energia komolyan függ a dollártól, tehát ha az amerikai valuta olcsóbb lesz, akkoraz olajárak erre azonnal reagálnak. Az exportáló országokban előforduló fegyveres konfliktusok, kormányváltások és természeti katasztrófák erős hatást gyakorolnak a piacra.

A fekete arannyal való nyereséges kereskedéshez mély tudásra és tapasztalatra, valamint szabad időre és pénzeszközökre van szükség. Azon befektetők számára, akiknek nincs lehetőségük önállóan dolgozni az árupiacokon, szakosodott cégek állnak rendelkezésre, amelyek tanácsadással és tranzakció-támogató szolgáltatásokat nyújtanak. Az ilyen szolgáltatások professzionális kereskedőket és elemzőket alkalmaznak, akik javaslatokat tesznek a pénzbefektetéssel és a kereskedési tranzakciók megnyitásával/zárásával kapcsolatban.

Ha hibát talál, jelöljön ki egy szövegrészt, és kattintson rá Ctrl+Enter! Nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos számunkra és olvasóink számára!

Ez a rész bemutatja Brent olaj diagram, a diagram segítségével megtudhatja a Brent olaj mai árát, és nem csak a nap elején, hanem konkrétan az aktuális időpontban. Frissítés Olajdiagram (BRENT) online nem kell, minden valós időben történik, csak el kell mentenie az oldalt a kedvencei közé, hogy vissza tudjon térni rá, ha meg kell tudnia az aktuális olajárakat.

Brent olaj diagram online

Brent olaj online kereskedés

Mint megjegyeztük, a Brent olaj az egyik fő olajmárka. A név az Északi-tengeren található Brent mezőről származik, amelyet még az 1970-es években fedeztek fel. A Brent olaj online kereskedése különböző világpiacokon zajlik, például a Brent szabadon jegyzik a New York-i árutőzsdén és a londoni tőzsdén is. Az olajkereskedelem meglehetősen népszerű, mivel a Brent nem csak összetételében, hanem minőségében és tulajdonságaiban is egyfajta olajszabvány. A bemutatottról Olajdiagram (BRENT) online nyomon követhetjük az online kereskedést, és a diagram segítségével felmérhetjük a „fekete arany” jövőbeli kilátásait.

Brent olaj árajánlatok online

A fenti grafikonon látható Brent olaj online jegyzései egy hordó költségét tükrözik amerikai dollárban. Sajnos jelenleg az olaj ára jelentősen esik, de vannak lehetőségek a fellendülésre és a növekedési kísérletekre. Ráadásul a csökkenés brent olaj idézetek nagyban befolyásolja az orosz rubel árfolyamát, az erős esés miatt az orosz fizetőeszköz több mint 50%-ot veszített értékéből az amerikai dollárral szemben. Amint az olajárfolyamok emelkedést mutatnak, nagy valószínűséggel a rubel árfolyamának emelkedéséről lehet beszélni, áttekintésünkben napi rubelárfolyam-előrejelzést teszünk közzé.

A Brent olajár dinamikája

Az utóbbi időben az olaj ára jelentősen visszaesett, amint azt fentebb megjegyeztük. A Brent olajár dinamikája ezért továbbra is negatív, azonban a közeljövőben komoly olajár-emelkedés következhet be, ezért érdemes weboldalunk segítségével figyelemmel kísérni az olaj világpiaci árát.

Brent olaj diagram 10 évre

A 10 éves Brent olajdiagram megtekintéséhez használja a fenti diagramot, és válassza ki az időszak hónapját. Ebben az esetben az elmúlt néhány év BRENT diagramja elérhető lesz a képernyőn. Az alsó skála megmutatja, hogy melyik évtől kezdődik az aktuális ütemezés szerinti visszaszámlálás.

Ezért ha az elmúlt 10 évre kíváncsi, akkor szükséges, hogy az alsó skála 2005-től kezdje el a számolást.

A Brent az olaj standardja, nem csak összetételében, hanem minőségei és tulajdonságai miatt is. Ez a minőség a legoptimálisabb a kőolajtermékek előállításához és feldolgozásához. Ha az olaj összetételében vagy más tulajdonságaiban jelentősen eltér a BRENT-től, akkor költsége sokkal alacsonyabb lesz. A világkereskedelemnek köszönhetően az olajárakat csak a piac határozza meg.

A közeledő nyersanyaghiány arra készteti a befektetőket, hogy árueszközökbe vagy árukba fektessenek be (az angol commodity - tőzsdén kereskedett áruk szóból). Az olajat az egyik legvonzóbb nyersanyagnak tartják. Magánszemélynek azonban szinte lehetetlen valódi alapanyagot vásárolni. Valamire szállítani kell, valahol tárolni, majd feldolgozni. Van kiút: a befektető származékos pénzügyi eszközökkel vásárolhat árut. Ide tartoznak a Brent olaj határidős ügyletek (Brent). Hogyan lehet megvásárolni ezt az értékpapírt? Olvassa el a cikkben.

A származékos pénzügyi eszközök lehetővé teszik az olajba való befektetést

Mik azok a Brent olaj határidős ügyletek?

A Brent a standard minőségű olaj. Az északi-tengeri talapzaton bányászják. A Brent hordó árát használják a többi alapanyag költségének kiszámításához.

A határidős ügyletek származékos vagy származékos pénzügyi instrumentumok. Ez egy olyan értékpapír, amellyel a tőzsdei piaci szereplők spekulálhatnak az alapul szolgáló eszközzel anélkül, hogy azt fizikailag birtokolnák. A határidős ügyletek magas kockázatú pénzügyi eszközök. Használatuk olyan tapasztalt befektetőknek ajánlott, akik tisztában vannak az esetleges veszteségek kockázatával.

A határidős ügyleteket a gazdaság reálszektorának szereplői is használják: szállítmányozó cégek, feldolgozók, nagy nyersanyagfogyasztók. Származékos pénzügyi eszközökkel fedezik az olajárak éles ingadozásának kockázatát.

A határidős tőzsdei kontraktus egy olyan szerződés, amely egy meghatározott mennyiségű mögöttes eszköz megvásárlására vagy eladására irányul egy meghatározott időszakon belül, előre meghatározott áron. Az értékpapír forgalomba hozatali idejének lejárta után a felek készpénzben, eszköz átadása nélkül számolnak el.

Hogyan vásároljunk határidős ügyleteket

A Brent olaj határidős ügyleteivel szervezett tőzsdei platformokon kereskednek, például a New York-i árutőzsdén (NYMEX) és a moszkvai tőzsdén. Magánszemély kétféleképpen vehet részt az aukción.

Aktív kereskedés a tőzsdén

Az aktív tőzsdei kereskedés alkalmas a spekulatív stratégiák híveinek. Bizonyos pénzügyi eszközök, köztük a határidős Brent ügyletek vásárlásához az egyénnek kapcsolatba kell lépnie egy közvetítővel. A bróker kereskedési számlát nyit, és hozzáférést biztosít a kereskedő számára a kereskedéshez egy terminál, például a MetaTrader segítségével. A szoftver segítségével a spekuláns önállóan tud tőzsdei határidős ügyleteket eladni és vásárolni.

A kereskedési számla tulajdonosa határidős ügyletet vásárolhat a brókerszámlán elhelyezett összegért. Sok bróker lehetőséget biztosít pénzügyi eszközök shortolásra. Ebben az esetben a spekuláns az alapul szolgáló eszköz értékének emelkedésével és csökkenésével is pénzt kereshet.

A brókerek lehetőséget biztosítanak a kereskedőknek a tőkeáttétel használatára is. Ebben az esetben a spekuláns olyan pénzügyi eszközökkel köthet tranzakciókat, amelyek értéke jelentősen meghaladja a kereskedési számlán lévő összeget. A tőkeáttétel használata nagymértékben növeli a nyereség és veszteség potenciálját.

Határidős ügyletek vásárlása hosszú időre

Az olaj határidős ügyletekkel való aktív kereskedés olyan spekulánsok számára alkalmas, akik magas kockázatot vállalnak. A mérsékelt stratégiák támogatói brókeren keresztül vásárolhatnak csereszerződéseket. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot egy brókercéggel, amely engedéllyel rendelkezik határidős ügyletekkel való kereskedésre az Önt érdeklő tőzsdén.

A bróker értékpapírszámlát nyit Önnek, amelyen a könyvviteli formában kibocsátott határidős ügyletek kerülnek tárolásra. A Brent olajra vonatkozó szerződés megvásárlásának eljárása a következő:

Felveszi a kapcsolatot a brókerrel, és bejelenti szerződésvásárlási szándékát.

A bróker megbízást készít Önnek határidős ügyletek vásárlására. Meghatározza a tranzakció főbb paramétereit, beleértve a szerződések specifikációját és számát.

A pályázatot személyesen vagy online írják alá. A második esetben elektronikus digitális aláírással kell rendelkeznie.

A számla kifizetése után a bróker jóváírja a határidős ügyleteket az Ön értékpapírszámláján.

A határidős ügyleteket a szerződés lejártáig tarthatja. A nyitott pozíciók szerződés lejárta utáni megtartásához új szerződéseket kell vásárolnia a lejáró határidős ügyletek elszámolási napján.

Következtetés

A határidős olajügyletek olyan származtatott értékpapírok, amelyek lehetővé teszik az egyén számára, hogy spekuláljon egy mögöttes eszköz értékének változásaira. A származékos termék vásárlása nem jelenti a tényleges olaj birtoklását. Kétféleképpen lehet határidős ügyleteket vásárolni.

Egy aktív kereskedő vásárolhat szerződéseket egy kereskedési terminálon, például a MetaTraderen keresztül. Egy konzervatívabb befektető brókerszerződést köthet, és közvetítőn keresztül értékpapírt vásárolhat. Minden esetben jutalékot kell fizetnie a brókernek vagy a kereskedési szolgáltatónak.

Megállapodtak a Brent olajról 1 tétel mennyiséggel, hordónként 110 dolláros áron. A tranzakció paraméterei a táblázatban láthatók:

Példa a BRN eszközt használó tranzakcióra – Brent Crude Oil (Brent Oil)

Kereskedő kívánja üzletet köt 0,1 tétel vásárlására a BRN eszközön – Brent Crude Oil (Brent Oil) 110 dolláros hordónkénti áron.

A szabványos tétel mérete 1000 hordó. Ha 0,1 tételt vásárol, a tranzakció mennyisége 100 hordó lesz.

névleges költség 100 hordó olaj lesz: 110 dollár * 100 = 11 000 dollár. Ez az az összeg, amelyre egy kereskedőnek szüksége lenne 100 hordó fizikai megvásárlásához a jelenlegi piaci áron. A CFD eszközökkel való kereskedés előnye, hogy a kereskedőnek nem kell kifizetnie az általa kereskedett termék teljes költségét. A CFD-tranzakció célja nem az eszköz fizikai birtoklása, hanem a piaci érték ingadozásából származó haszonszerzés. Egy ilyen tranzakció lebonyolításához csak a szükséges biztosíték megfizetése szükséges.

Az olaj esetében a biztosíték összege (marzskövetelmény) 1% a tranzakciós volumen névértékéből, azaz: 11 000 USD * 1% = 110 USD.

Minimális árváltozás(pontméret) műszerenként BRN – Brent nyersolaj = 0,01 USD, azok. 1 cent. 0,1 (100 hordó) térfogatú olaj vásárlásakor az ár 1 dolláros növekedése 0,01 * 100 * 100 = 100 dollár nyereséget eredményez.

Ennélfogva, platina vásárlásakor 0,1 tételben 10 pontos emelés 10 dollár, 100 pontos növekedés 100 dollár nyereséget ad.

Kiderült, hogy ha a 0,1-es tételben 110 dolláros áron vásárol olajat, és mondjuk 120 dolláros áron eladja, a kereskedő 120–110 = 10 dollár hordónkénti nyereséget termel. Mert A 0.1 tétel tehát 100 hordó A TELJES NYERESÉG 10 USD * 100 = 1000 USD lesz.

Gázolaj

Megkötötték az üzletet 1 tétel fűtőolajra, 1 gallononként 3 dolláros áron. A tranzakció paraméterei a táblázatban láthatók:

Példa egy tranzakcióra a HO műszerrel – Fűtőolaj (Mazut)

Kereskedő kívánja kössön üzletet 0,1 tétel HO műszer – Heating Oil (Mazut) vásárlására 3 dollár/1 gallon áron.

A szabványos tétel mérete 42 000 gallon. Vásárlás esetén A 0,1 tétel tranzakciós mennyisége 4200 gallon lesz.

névleges költség 4200 gallon fűtőolaj lesz: 3 dollár * 4200 = 12600 dollár. Ez az az összeg, amelyre egy kereskedőnek szüksége lenne 4200 gallon fűtőolaj fizikai megvásárlásához a jelenlegi piaci áron. A CFD eszközökkel való kereskedés előnye, hogy a kereskedőnek nem kell kifizetnie az általa kereskedett termék teljes költségét. A CFD-tranzakció célja nem az eszköz fizikai birtoklása, hanem a piaci érték ingadozásából származó haszonszerzés. Egy ilyen tranzakció lebonyolításához csak a szükséges biztosíték megfizetése szükséges.

A fűtőolaj esetében a biztosíték összege (marzskövetelmény) a tranzakciós volumen névértékének 1%-a, azaz: 12 600 USD * 1% = 126 USD.

Minimális árváltozás(pontméret) a HO műszerhez – Heating Oil = 0,0001 USD, azaz 0,01 cent. 0,1 (4200 gallon) térfogatú fűtőolaj vásárlásakor 0,01 dolláros áremelkedés 0,0001 * 100 * 4200 = 42 dollár nyereséget eredményez.

Ennélfogva, fűtőolaj 0,1 tételben történő vásárlásakor 10 pontos emelés 4,2 dollár, 100 pontos növekedés 42 dollár nyereséget eredményez.

Kiderült, hogy ha a 0,1-es tételben fűtőolajat vásárol gallononként 3 dolláros áron, és mondjuk 3,0100 dolláros áron eladja, a kereskedő 3,0100 - 3,0000 = 0,01 dollár gallononkénti nyereséget termel. Mert A 0.1 tétel tehát 4200 gallon A TELJES NYERESÉG 0,01 USD * 4200 = 42 USD lesz.

Földgáz

Gázügyletet nyitottak 1 tételben, 1 millió brit hőegységenként 3,753 dolláros áron. A tranzakció paraméterei a táblázatban láthatók:

Példa a földgáz eszközzel kapcsolatos tranzakcióra – Henry Hub Natural Gas (földgáz)

Kereskedő kívánja kössön üzletet 0,1 tétel vásárlására az NG műszeren - Henry Hub Natural Gas (földgáz) 3,753 dolláros áron 1 millió brit hőegységre (millió Br. Thermal Units).

A szabványos tétel mérete 10 000 millió rubel. kifejezést. egységek Vásárlás esetén 0,1 tétel, a tranzakció volumene 1000 millió rubel lesz. kifejezést. egységek

névleges költség 1000 millió br. kifejezést. egységek gáz lesz: 3753 $ * 1000 = 3753 $. Ez az az összeg, amelyre egy kereskedőnek szüksége lenne 1000 millió brit termikus egység földgáz vásárlásához a jelenlegi piaci áron. A CFD eszközökkel való kereskedés előnye, hogy a kereskedőnek nem kell kifizetnie az általa kereskedett termék teljes költségét. A CFD-tranzakció célja nem az eszköz fizikai birtoklása, hanem a piaci érték ingadozásából származó haszonszerzés. Egy ilyen tranzakció lebonyolításához csak a szükséges biztosíték megfizetése szükséges.

Gáz esetében a biztosíték összege (marginkövetelmény) a tranzakciós volumen névértékének 8%-a, azaz: 3753 USD * 8% = 300,24 USD.

Minimális árváltozás(pontméret) az NG műszernél - Henry Hub Natural Gas = 0,001 dollár, azaz. 0,1 cent. 0,1 (1000 millió Br. hőegység) térfogatú gáz vásárlásakor 0,1 dolláros áremelkedés 0,001 * 100 * 1000 = 100 dollár nyereséget eredményez.

Ennélfogva, a 0.1 tételben földgáz vásárlásakor 10 pontos áremelés 10 dollár, 100 pontos áremelés 100 dollár nyereséget ad.

Ez azt jelenti, hogy ha a 0,1-es tételben 3,753 dolláros gázt vásárol 1 millió brit hőegységenként, és mondjuk 3,853 dolláros áron eladja, a kereskedő 3,853 – 3,753 = 0,1 dollár/1 összegű nyereségre tesz szert. millió brit hőegység. kifejezést. egységek Mert A 0.1 tétel 1000 millió rubel. kifejezést. szerk, akkor A TELJES NYERESÉG 0,1 USD * 1000 = 100 USD lesz.